Exportador de documentos para o Cegid Business

Etapa 1: Garantir os Pré-Requisitos

Antes de iniciar o processo de migração para o Cegid Business, deverá efetuar as seguintes operações no Rose:

1. Efetuar as depreciações dos ativos até 12/2025. Se algum ativo for adquirido ou alienado em 2025 pela empresa, é necessário voltar a exportar os ativos do Rose e importá-los no Cegid Business para que em 01/2026 as depreciações sejam criadas no Cegid Business;
2. Integrar ou fechar o último pagamento dos colaboradores no Rose Payroll.

Este exportador apenas está disponível para Windows. Não pode ser utilizado no macOS.

Etapa 2: Descarregar Exportador

1. Efetuar o download do exportador;
2. Abrir o executável e autorizar o exportador a aceder aos dados;
3. Selecionar a Subscrição,
4. Indicar os Dados a exportar (dados da subscrição ou SAF-T da contabilidade);
5. Selecionar a empresa;
6. Clicar em Seguinte.

Etapa 3: Exportar Dados Mestre

1. Abrir o executável e autorizar o Rose Exporter a aceder aos dados;
2. Selecionar a Subscrição;
3. Indicar os dados da subscrição a Exportar;
4. Selecionar a Empresa;
5. Clicar em Seguinte;
6. Selecionar os dados que pretender exportar;
7. Indicar a localização onde os ficheiros serão exportados e guardados;
8. Clicar em Exportar.

Etapa 4: Exportar SAF-T de Contabilidade

1. Selecionar a Subscrição;
2. Selecionar o ficheiro SAF-T da Contabilidade a Exportar;
3. Selecionar a Empresa;
4. Clicar em Seguinte;
5. Indicar o Ano que pretende exportar o ficheiro SAF-T;
6. Indicar a localização onde os ficheiros serão exportados e guardados;
7. Clicar em Exportar.

Etapa 5: Inserir dados no Cegid Business

1. Criar subscrição no Cegid Business ou, caso já tenha, aceder à subscrição;
2. No menu Empresa, preencher os Dados da Empresa e Senhas da Empresa;
3. Aceder às Definições Avançadas e efetuar as seguintes operações (caso pretenda):
   • Ativar/desativar as opções Sugerir apenas um lançamento no registo de compras em estado pago e Emissão automática de Pagamentos a Fornecedor através de extrato de movimentos;
   • Nas Definições de importação por código QR , alterar a configuração para Deixar os documentos de compra em preparação. 
4. Importar os documentos relativos aos dados mestre:
   • O ficheiro de colaboradores não pode ter o mesmo email para todos os colaboradores;
   • O email da empresa não deve estar definido como email de colaborador;
   • Se os salários forem pagos via transferência bancária, é necessário exportar o ficheiro template de colaboradores do Cegid Business (após a importação das contas bancárias) e, de seguida, copiar as linhas do ficheiro do Rose para o ficheiro exportado do Cegid Business. Neste ficheiro, é necessário alterar o modo de pagamento e escolher a conta bancária de origem no campo Pagar a partir da conta da empresa;
5. No menu Contabilidade | Exercícios, efetuar as seguintes operações:
   • criar o exercício com o tipo de modelo importar por SAF-T de contabilidade;
   • carregar o SAF-T de 2025 e verificar os erros da importação em Empresa | Importação e Exportação | Importar ficheiro SAF-T;
6. Entrar no exercício e comparar balancetes de abertura (0 a 0) e do ano completo (0 a 15) entre o Rose e o Cegid Business para corrigir eventuais erros;
7. Criar o exercício de 2026 com o Plano SNC sugerido pelo Cegid Business e de seguida:
   • selecionar o exercício importado de saft_2025 na configuração de sub-contas de entidade;
   • ativar a opção Exercício Principal e, se necessário, também as opções Usa contabilidade analítica? e Usa fluxos de caixa?;
8. Após entrar no exercício importado, aceder a Contabilidade | Planos | Variáveis;
9. Nas variáveis pretendidas (por exemplo: Contas Bancárias, Caixas, Clientes, Fornecedores e Outras Entidades), garantir que os valores por omissão não estão selecionados. Nestas variáveis, deverá aplicar a sub-conta própria a todos se pretender que cada valor de variável tenha a sua sub-conta.

1. O modo de pagamento é numerário, mas está como transferência bancária no contrato. Como resolvo?

Para importar a forma de pagamento Transferência Bancária para o Cegid Business é necessário ter a conta origem identificada, o que não existe no Rose Payroll. Por isso, o ficheiro é exportado sempre o modo de pagamento Numerário e com as contas bancárias dos colaboradores.

Para ultrapassar esta limitação, deverá:

1. Após importar as contas bancárias, exportar o ficheiro dos colaboradores do Cegid Business (este ficheiro tem de estar vazio);
2. Copiar as linhas dos colaboradores do ficheiro do Rose para o ficheiro do Cegid Business;
3. Alterar o modo de pagamento para transferência bancária.

2. Os totais das contas 5 não se encontram iguais entre os dois softwares no balancete de abertura. Porquê?

Tal se verifica porque no Rose existem lançamentos das naturezas débito e a crédito nessas contas e no ficheiro SAF-T de Contabilidade apenas é incluído o saldo das contas. Só desta forma é que o ficheiro é validado pela AT.

Para contornar esta situação, no Cegid Business deverá:

1. Aceder ao documento de abertura;
2. Remover o saldo;
3. Inserir duas linhas com a conta: uma com o valor a débito e outra com o valor a crédito.

Esta situação é muito comum nas contas 59 e 56.

3. Foi criada uma conta sem taxonomia no Cegid Business. Como corrijo?

Neste cenário, deverá abrir o ficheiro de taxonomias da OCC e verificar se era possível criar esta conta no plano de contas.

Se sim:

1. Apagar o ficheiro importado no Cegid Business;
2. Aceder ao Rose e inserir a taxonomia correta;
3. Exportar um novo ficheiro no Rose e importar no Cegid Business.

Se não:

1. No Cegid Business, criar a conta correta no plano de contas;
2. Efetuar a transferência de movimentos entre contas;
3. Se forem transferidos movimentos a crédito para as contas 258 ou 26, terá de excluir o editor da DMIS de todos os lançamentos.

4. As contas integradoras (por exemplo 2473) não são apresentadas no SAF-T de contabilidade. Porquê?

No Rose, a conta 2473 pode ter sido classificada com o tipo de subconta Fornecedores e é por esse motivo que está a desdobrar para a 2473199999.

Nestas contas não é expectável ter o tipo de subconta definido. Se, nos movimentos desta conta nos vários exercícios, associar sempre a entidade indiferenciada, anula o efeito do desdobramento.

Para resolver, basta definir o tipo de subconta como Nenhum e exportar novamente.

5. O documento contabilístico do diário de abertura com período diferente de 0 não está incluído no ficheiro SAFT de contabilidade. Como resolvo?

Neste caso, deverá:

1. No Rose, aceder à configuração do diário 10;
2. Alterar o tipo de transação para Normal e a descrição do diário para uma diferente de "abertura”;
3. Exportar o ficheiro;
4. Voltar a inserir a configuração do diário antiga para posteriores importações.

6. O ficheiro SAF- T está inválido e apresenta o erro “:5: element CompanyID: Schemas validity error : Element '{urn:OECD:StandardAuditFile-Tax:PT_1.04_01}CompanyID': [facet 'pattern'] The value 'Lisboa ' is not accepted by the pattern '([0-9]{9})+|([^^]+ [0-9/]+)'. fails to validate”. O que significa?

Para resolver, siga os seguintes passos:

1. Aceder à configuração da empresa no Rose Central;
2. Preencher corretamente os campos Sede do Registo e Número do Registo;
3. Exportar novamente o ficheiro SAF-T de contabilidade;

Em alternativa, deverá abrir o ficheiro SAF-T no Notepad++ e na linha 5 preencher o campo Company ID com a Sede e Número do Registo (NIF).