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Bancos
Este artigo é aplicável a:
Administrador
Contabilista
Técnico de RH
Resp. de Vendas
Resp. de Compras
Financeiro
Configurador
O módulo de Bancos permite gerir a relação de tesouraria entre a organização e as entidades bancárias, disponibilizando as funcionalidades necessárias relativas à emissão de documentos de pagamento e bancários. Através deste módulo, poderá emitir talões de depósito e ordens de pagamento ou cobrança SEPA, bem como efetuar a reconciliação bancária.
Funcionalidades
- Emitir o talão de depósito para depositar os valores em caixa no banco;
- Efetuar reconciliação bancária para validar os movimentos em tesouraria com o extrato do banco;
- Emitir ordens de pagamento ou débito direto utilizando o formato e regras SEPA.