Conta Corrente
O principal objetivo do módulo de Conta Corrente é controlar os valores pendentes de liquidação e a respetiva data de vencimento. Assim, é possível gerir as dívidas e proveitos, garantindo que as cobranças são realizadas nas condições acordadas com clientes e fornecedores. Através deste módulo, é também possível agrupar os documentos pendentes que são registados nos processos de compras/vendas.
Funcionalidades
- Registo dos recibos ou notas de pagamento que representam a liquidação dos pendentes;
- Registo de recibos de pagamentos efetuados por clientes;
- Análise de recebimentos pendentes, prazos extratos, histórico e saldos de clientes por data de vencimento;
- Registo de pagamentos a fornecedores;
- Análise de pagamentos pendentes, prazos, extratos, histórico e saldos de fornecedores.
Fluxos de trabalho
1. Consultar os pendentes
Nas contas correntes, o fluxo de trabalho inicia-se com a consulta dos documentos pendentes de liquidação, provenientes das vendas e das compras. Poderá consultar as faturas pendentes de clientes, assim como as dívidas pendentes a fornecedores.
2. Selecionar e liquidar os pendentes
Para regularizar a conta corrente de um cliente/fornecedor, deverá selecionar os pendentes que pretende liquidar, definindo o valor a receber ou a pagar e, posteriormente, emitir o respetivo recibo/nota de pagamento.
3. Consultar os pagamentos e recebimentos
Poderá consultar os pagamentos e recebimentos nas respetivas listagens ou aceder ao extrato do cliente ou fornecedor.