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Utilitário Accounting Integrator

Última alteração a 19/01/2024
Este artigo é aplicável a:
Assistente de RH Avançado
Administrador
Técnico de RH
Assistente de RH
Configurador

Este utilitário foi descontinuado.

A versão Standalone do Rose People permite integrar os valores da contabilidade com qualquer sistema de contabilidade.

Caso as empresas utilizem o módulo de Contabilidade da versão 10 do ERP PRIMAVERA, é possível integrar esses valores através do utilitário Accounting Integrator que acelera e simplifica a contabilização dos valores do processamento salarial incluídos em Folhas de Pagamento do Rose People na v10.

Requisitos

Para usar o utilitário Accounting Intregator, é necessário permitir o acesso à subscrição da empresa no People para que o utilitário recolha os dados relativos à folha de pagamento e, posteriormente, os integre na Contabilidade do ERP PRIMAVERA.

Antes de usar o utilitário, deverá garantir os seguintes requisitos:

  1. Ter permissões para criar documentos contabilísticos na v10; 
  2. No People ter um dos seguintes perfis: Administrador (RH), Assistente de RH ou Técnico de RH.

Através deste utilitário, é possível contabilizar os dados das seguintes contas:

  • Valores líquidos a pagar aos colaboradores
  • Custos com o pessoal
  • Encargos da Entidade Patronal
  • Retenções e Descontos para as Entidades
  • Afetação a planos de gestão (Contabilidade Analítica, Centros de Custo e Plano Funcional)

No final deste processo, é integrado o documento contabilístico com base nas configurações dos perfis de lançamento definidos no Rose People.

Utilizar Utilitário

Para usar o utilitário, siga as seguintes etapas:

Etapa 1: Instalação e Utilizador

  1. Descarregar o utilitário aqui e executá-lo;
  2. Clicar em Seguinte;
  3. Preencher os campos Linha, Instância, Utilizador e Palavra Passe;
  4. Será solicitada a autenticação e o acesso ao Rose People para selecionar a subscrição pretendida. Caso já tenha efetuado a autenticação no People, este passo não se aplica;
  5. Clicar em Seguinte.

Etapa 2: Folha de Pagamento

  1. Clicar na lupa e, de seguida, indicar a Empresa, o Período de Pagamento e a Folha de Pagamento a integrar;
  2. Clicar em Confirmar;
  3. Com a informação indicada no passo 1, são preenchidos automaticamente os dados relativos à Empresa, Ano, Data de Documento, Referência e Dimensões disponíveis no Rose People;
    Nota Importante: O utilitário não sabe que folhas de pagamento já foram integradas na v10 e, por isso, nesta etapa serão apresentadas todas as folhas de pagamento existentes no período selecionado. É da responsabilidade do utilizador selecionar uma Folha de Pagamento apenas uma única vez;
  4. Clicar em Seguinte.

Etapa 3: Parâmetros Contabilísticos

Nesta etapa são definidos os dados a considerar na integração com a Contabilidade do ERP. Por isso, deverá:

  1. Selecionar a Empresa;
  2. Indicar o Período de Integração. Por predefinição, é sugerido o período da Folha de Pagamento escolhida na etapa anterior;
  3. Inserir o Diário e o Documento Contabilístico a considerar na integração.
  4. Mapear a relação entre as Dimensões e os vários Planos, uma vez que a reflexão para a Contabilidade Analítica, Centros de Custo e Plano Funcional é efetuada pelas dimensões definidas nos contratos dos colaboradores no People. Caso não efetue este mapeamento, o utilitário não conseguirá refletir os dados;
  5. Indicar se pretende integrar o documento como Rascunho na Contabilidade;
  6. Clicar em Seguinte.

Etapa 4: Pré-visualização

Nesta etapa, são realizadas diversas validações para apurar, por exemplo, se as contas são válidas, se o diário ou o documento existem. Além disso, permite pré-visualizar o documento a ser integrado na Contabilidade.

Caso sejam detetados erros nestas validações, o utilitário irá avisá-lo.

Etapa 5: Conclusão

Por fim, a aplicação indica o resultado da integração. Se foi realizada com sucesso, será apresentado o Diário e o N.º do Diário onde foi integrada a Folha de Pagamento.

Para auxiliar a integração das Folhas de Pagamento seguintes, o utilitário guarda alguns dados para que possam ser sugeridos nas próximas integrações, tais como o diário, o documento e os mapeamentos com as dimensões.

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