Integração com a Contabilidade e Tesouraria/Bancos
Todos os valores associados ao processamento salarial devem ser integrados na Contabilidade para garantir a correta contabilização desses valores e, desta forma, controlar a saúde financeira da organização.
Como o Rose People está disponível em versão Standalone (utilizado de forma individual e independente), é possível gerir toda a área de payroll a de Recursos Humanos no People e tratar outras áreas da empresa como Contabilidade, Tesouraria ou Vendas com outras soluções externas. Deste modo, é possível exportar os dados do processamento salarial do People para integrá-los na Contabilidade e na Tesouraria/Bancos de outras soluções, assim como gerar e enviar os Ficheiros Bancários às Instituições Bancárias, operacionalizando as ordens de transferência e procedendo ao respetivo pagamento. Esta operação destina-se apenas a integrações com softwares externos à Primavera. Por isso, caso utilize o Rose Business Management, não deverá seguir estes passos. Para integrar os valores salariais na Contabilidade e na Tesouraria/Bancos, é necessário transferir um ficheiro com os dados do processamento. Neste ficheiro está disponível tanto a informação contabilística como os dados relativos ao método de pagamento que irão auxiliar a integração de valores na Contabilidade e a criação de pendentes na Tesouraria/Bancos. Recomendamos que apenas gere este ficheiro após a respetiva Folha de Pagamento estar no estado Fechado, para garantir que não existem diferenças entre o que está na Folha e o que será integrado através deste ficheiro. Para gerar o ficheiro com os dados necessários para a integração na Contabilidade, siga os seguintes passos: A descodificação das contas está de acordo com a configuração dos Perfis de Lançamento. Por isso, é necessário garantir que as contas e os respetivos Perfis de Lançamentos estão criados e configurados. Os valores salariais auferidos pelos colaboradores são, na maioria dos casos, pagos por transferência bancária. Neste sentido, é necessário criar os ficheiros com as ordens de pagamento para as Instituições Bancárias. No Rose, os valores são agrupados por contrato e IBAN. Por exemplo, um colaborador com dois contratos ativos e dois recibos distintos. Ao gerar o ficheiro bancário relativo às Folhas de Pagamento onde constam esses recibos, a aplicação: Caso existam linhas com valor negativo, é apresentada uma mensagem de erro ao tentar gerar o ficheiro. Para gerar os ficheiros bancários, siga os seguintes passos Poderá consultar todos os ficheiros bancários gerados em Salários | Pagamentos | Ficheiros de Pagamento. Ao selecionar um ficheiro, poderá transferi-lo ou eliminá-lo. Salientamos que caso elimine o ficheiro, todos os recibos incluídos e a Folha de Pagamento ficam novamente disponíveis para associar posteriormente a outros ficheiros bancários. Em determinadas situações, pode ser importante não incluir os valores associados aos recibos de vencimento no ficheiro de pagamento/ficheiro bancário. Por exemplo, se os valores do processamento foram pagos em numerário ou em cheque. Neste cenário, como o pagamento não é realizado através de uma transferência bancária, esses valores não devem ser incluídos nos ficheiros de pagamento/ficheiros bancários. Para saber como excluir valores associados aos recibos de vencimento, sugere-se a consulta do artigo Recibos do Colaborador.Transferir Dados de Integração
Gerar Ficheiros Bancários
Nota: Só são apresentados os ficheiros que não estão associados a ficheiros bancários;Excluir Recibos dos Ficheiros de Pagamento