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Checklist de configuração

Última alteração a 19/01/2024
Este artigo é aplicável a:
Administrador
Resp. de Vendas
Resp. de Compras
Financeiro
Configurador

Preparamos uma checklist para o perfil de Configurador com todos os passos necessários para a correta configuração de todas as áreas funcionais do sistema:

Para simplificar o processo de configuração, poderá descarregar esta checklist em formato excel.

Criar empresas e utilizadores

Se não for responsável pela configuração do sistema, deve convidar o utilizador responsável com o perfil de Configurador. Este é o responsável por criar a(s) empresa(s), validar os seus parâmetros, configurar os módulos funcionais, criar dimensões e personalizar o sistema.

Criar empresa e conjuntos

  •     Criar uma empresa
  •     Criar conjuntos de artigos, fornecedores e clientes

Validar parâmetros da empresa

  •    Validar Calendário Financeiro e indicar o Diário, a Conta do Fornecedor e a Entidade Indiferenciada
  •    Indicar NIF do Contabilista
  •    Configurar stock negativo
  •    Inserir a validade do Orçamento

Criar dimensões da empresa

  •     Criar dimensões
  •     Indicar valores de dimensões

Convidar utilizadores

  •     Convidar utilizadores e atribuir perfis
  •     Remover utilizadores

Configurar módulos

Configurar todas as áreas funcionais do sistema:

Criar elementos contabilísticos

Para uma contabilidade organizada, deverá criar todos os dados necessários, nomeadamente, livros, diários, calendários e plano de contas da empresa.
  •     Criar livros
  •     Criar diários (
  •     Criar calendário contabilístico ou financeiro
  •     Criar plano de contas
  •     Determinar contas de descontos e diferenças cambiais
  •     Criar grupos de orçamentos
  •     Criar demonstrações financeiras

Criar contas e classes de ativos

Para garantir uma gestão controlada dos ativos da organização, deverá efetuar um conjunto de configurações relacionadas com a criação e organização interna do ativo.

  •     Criar tributações autónomas
  •     Criar tipos de conta do ativo (
  •     Determinar classes do ativo
  •     Definir grupos do ativo
  •     Criar ativos

Determinar dados de vendas 

O processo de vendas requer um conjunto de configurações a nível dos tipos de documentos, artigos e clientes.

  •     Criar documentos de venda
  •     Determinar conta de clientes (
  •     Determinar conta de vendas
  •     Criar grupos de clientes
  •     Configurar preços de venda ao público

Definir contas e documentos de compras 

Determinar as contas de fornecedores e artigos para gerir corretamente o ciclo de compras da organização.
  •     Criar documentos de compra
  •     Determinar conta de fornecedores (
  •     Determinar conta de artigos
  •     Criar grupos de fornecedores

Identificar movimentações financeiras 

Deverá obrigatoriamente criar e identificar fluxos de caixa, bem como atribuir contas bancárias às entidades.
  •     Criar documentos financeiros
  •     Criar fluxos de caixa (
  •     Configurar conta bancária

Configurar o inventário

Controlar os movimentos de stock e gerir a disponibilidade dos artigos nos armazéns.
  •     Criar motivos de ajuste (
  •     Determinar conta de stock
  •     Criar unidades de medida

Cumprir obrigações legais

Configurar os dados relativos à declaração do IVA e conta de impostos, assim como determinar as retenções e respetivas taxas dos artigos e das entidades.
  •     Configurar Declaração Recapitulativa de IVA
  •     Configurar Declaração Periódica do IVA
  •     Configurar regimes de retenção (
  •     Determinar IVA nos documentos de compra e de venda
  •     Determinar contas de impostos e retenções
  •     Configurar apuramento de impostos

Personalizar sistema

Adaptar todos os documentos e elementos da empresa e importar ficheiros de outro software.

Personalizar dados de sistema

  •     Criar séries
  •     Criar câmbios
  •     Configurar sequências para importações e em novas subscrições
  •     Configurar e associar modelos de impressão
  •     Configurar modelos de envio de documentos
  •     Criar tipos de contacto

Importar ficheiros

  •     Importar ficheiros
  •     Importar ficheiros SAF-T
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