Reconciliação Bancária
Na atividade empresarial são realizados vários movimentos, entre eles recebimentos, pagamentos ou transferências. É importante controlar as movimentações financeiras para verificar se os movimentos lançados correspondem às transações bancárias registadas. Através de uma Reconciliação Bancária, é possível comparar os extratos bancários com os movimentos internos, assegurando que as transações financeiras da empresa são registadas de forma correta. Para efetuar reconciliações bancárias deverá marcar os documentos lançados em bancos de acordo com o extrato fornecido pela entidade bancária. Na reconciliação, são analisados os seguintes valores: Poderá visualizar o histórico de todas as reconciliações aplicadas em Bancos | Reconciliações. De referir que apenas os seguintes documentos podem ser reconciliados: Aquando da criação das Reconciliações Bancárias, poderá indicar um período inicial e final para consultar apenas os movimentos desse período. De salientar que o filtro Data Inicial tem dois comportamentos caso existam ou não reconciliações bancárias: É possível editar uma reconciliação bancária para adicionar e remover documentos erradamente inseridos na reconciliação. Posteriormente, poderá voltar a incluir esse documento numa nova reconciliação. De salientar que não deverá utilizar esta opção para remover todos os dados da reconciliação. Para isso, deverá utilizar a opção Remover da barra de ferramentas. Para efetuar uma reconciliação, siga os seguintes passos: Após o processo de reconciliação bancária, o valor do balanceamento deve ser 0. Quando isto não acontece é porque ocorre um dos seguintes cenários: Quando este cenário se verifica, existe um movimento não reconhecido pela entidade bancária, como por exemplo, um cheque que o banco ainda não efetivou o depósito. Este cenário verifica-se, por exemplo, quando no extrato bancário está registado um custo bancário de manutenção de conta sem a receção por correio da respetiva fatura ou então quando um cliente faz um pagamento por transferência bancária que ainda não foi registado. Neste caso, poderá efetuar um lançamento direto do movimento em falta na Conta Corrente.Valores Analisados
Saldo Contabilístico - Total de movimentos não reconciliados - Total Extrato bancário.
Efetuar Reconciliações Bancárias
Nota: O sistema atualiza os campos com os valores reconciliados/não reconciliados e o saldo da reconciliação. De referir que os valores a crédito/débito são apresentados na perspetiva bancária em que o crédito corresponde a um depósito em conta e um débito corresponde a uma saída de valores;
Nota: É recomendável anexar o extrato em formato digital, caso exista;Existem movimentos de Contas Correntes por reconciliar, no entanto todas as linhas do extrato bancário estão reconciliadas.
Quando as Contas Correntes estão totalmente reconciliadas, no entanto existe uma linha no extrato por reconciliar, isto é, no banco existe um movimento que não foi lançado na Conta Corrente.