Pagamentos a fornecedores

Para controlar a conta corrente deverá criar notas de pagamentos ao fornecedor, permitindo a consulta dos pendentes regularizados. Posteriormente, poderá consultar os documentos vencidos para verificar quais os pagamentos em falta.

Consultar dívidas a fornecedores

É possível visualizar os documentos vencidos a pagar de forma a poder consultar a qualquer momento um registo dos pagamentos em falta a fornecedores. Para consultar os documentos vencidos a pagar deverá aceder a Contas Correntes | Explorar Pagamentos | Dívidas a Fornecedores.

Na lista apresentada poderá consultar informações detalhadas sobre a entidade credora e as condições de pagamento, assim como o valor total, não vencido e pendente.

Para cada um dos escalões poderá efetuar drill down para os documentos pendentes. Poderá também filtrar os dados por Grupo de Fornecedores e Empresa, bem como aplicar uma data de referência e visualizar o relatório com base na informação existente à data indicada.

Criar nota de pagamento a partir da fatura

Para liquidar uma fatura não é necessário consultar a conta corrente. Poderá efetuá-lo diretamente na fatura.

Para criar notas de pagamento a partir da fatura, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Compras | Faturas;
2. Selecionar a fatura pretendida;
3. Clicar na opção Pagamento;
4. Preencher o campo Conta Financeira;
5. Validar as restantes informações;
6. Por fim, clicar em Guardar e Enviar.

Alternativamente, poderá aceder a Contas Correntes | Pagamentos, selecionar a opção de Criar, preencher o campo Entidade com o cliente referente à fatura a liquidar e clicar em Gerar Pagamento para criar a nota de pagamento.

Em Contas Correntes | Pagamentos poderá também pesquisar os recibos emitidos para um cliente. Para filtrar a lista de resultados por data e/ou empresa, deverá preencher os campos de pesquisa correspondentes e selecionar Aplicar.

Criar nota de pagamento a fornecedor para várias faturas

Quando se emite uma fatura de compras é lançado um valor pendente na conta corrente do respetivo fornecedor. Posteriormente, deverá criar uma nota de pagamento ao fornecedor para ser possível ver os pendentes regularizados.

Para criar notas de pagamento a fornecedores, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Contas Correntes | Pagamentos;
2. Clicar em Criar;
3. Indicar o nome/código do fornecedor no campo Entidade;
   Nota: Os campos Moeda e Tipo de Pagamento são preenchidos automaticamente, no entanto poderá editá-los;
4. No campo Data do Documento, definir a data correspondente ao pagamento;
5. Clicar em Aplicar para listar os documentos pendentes;
6. Selecionar os documentos que pretende liquidar. Poderá indicar um desconto caso seja aplicável;
7. Clicar em Gerar Pagamento;
8. Preencher o campo Conta Financeira;
9. Validar as restantes informações;
10. Por fim, clicar em Guardar e Enviar.