A integração na contabilidade dos movimentos relevantes contabilisticamente é realizada automaticamente através de um conjunto de configurações, nomeadamente na determinação dos vários tipos de conta.

Tipos de contas

Ao determinar os vários tipos de conta, deverá garantir que as seguintes contas se encontram devidamente configuradas:

• Conta de caixa/bancos: a conta de caixa/bancos é movimentada nas compras a pronto pagamento. Já a conta da contabilidade é a definida na própria conta financeira;
• Conta de cliente ou fornecedor: os recibos liquidam as faturas com a mesma conta do pendente original;
• Conta de descontos financeiros e diferenças cambiais;
• Conta de retenções: cada código de retenção tem associado um tipo de retenção.

Nota: Para determinar os vários tipos de conta, poderá consultar os artigos Configurações de contabilidade e Configurações de impostos e retenções.

Dimensões analíticas

As seguintes regras aplicam-se:

• Na conta de fornecedor/cliente do recibo que utiliza as dimensões da fatura original;
• Na conta de caixa/bancos que recebe as dimensões da própria conta financeira de caixa/bancos.

No primeiro caso, as dimensões podem ser consultadas nos dados adicionais da linha, enquanto que para consultar a conta de caixa deverá aceder ao separador Contabilidade.

Exemplos de contabilização