Contas financeiras

Para simplificar a gestão da tesouraria, é possível acompanhar os pagamentos e recebimentos da empresa e antecipar eventuais problemas financeiros. Assim, ao criar uma conta financeira poderá controlar os movimentos internos, garantindo o equilíbrio das contas.

Criar contas financeiras

A funcionalidade Caixa e Bancos permite controlar as movimentações internas de uma empresa. Através de uma conta financeira, quer de caixa ou bancária, poderá registar todas as operações efetuadas com os recursos financeiros da empresa.

Esta funcionalidade contribui para uma gestão mais ágil de negócio, uma vez que permite acompanhar os fluxos financeiros, interligando as entradas e saídas de dinheiro.

Para criar uma conta financeira, siga os seguintes passos:

Atribuir contas às entidades

Além de definir a conta bancária da empresa, é necessário atribuir contas bancárias às entidades, sendo possível atribuir mais do que uma conta por entidade.

De forma a distinguir os vários tipos de contas é atribuída uma tipologia a cada conta, por exemplo as contas a usar para pagamentos são diferentes das utilizadas para cobranças ou para indicar contas diferentes por empresa.

Para configurar a conta bancária da entidade, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Vendas | Clientes ou Compras | Fornecedores;
2. Selecionar a entidade pretendida;
3. Clicar em Editar;
4. Selecionar a o separador Contas Bancárias e preencher as seguintes colunas:
   - Tipo;
   - SWIFT (opcional);
   - IBAN;
   - Mandato (opcional): Se pretender utilizar o processo de débitos diretos deverá preencher este campo, bem como o Limite da data a partir do qual é válido. Caso seja um mandato de substituição, deverá inativar o mandato anterior e indicar no novo a existência de pagamentos anteriores;
5. Clicar em Guardar.