Conceptos básicos
Los extractos de cuentas ofrecen una visión detallada de los movimientos de una cuenta durante un periodo corto de tiempo. Mediante este formulario se pueden filtrar y consultar los extractos de las cuentas contables, ofrece las funcionalidades que agilizan las consultas de esta información.
Condiciones previas
La cuenta que se va a consultar debe estar correctamente definida y debe tener movimientos en el ejercicio consultado.
Qué pasos hay que seguir
Previamente a la consulta, es necesario indicar la información que se va a filtrar. Puede indicar que la información se extraiga de un solo libro o de varios libros de entidad e indicar cuál de estos libros se va a utilizar. También, es necesario indicar la cuenta contable o grupo de cuentas así como el ejercicio contable del que se van a consultar los movimientos.
Esta información se puede obtener en la divisa base de la entidad, en divisa o en la segunda moneda de la entidad.
Para activar la información de cartera y riesgo es necesario que la cuenta disponga de tratamiento de cartera, pulse el botón Cartera/Riesgo.
La información del extracto de cuentas está compuesta por:
- Datos generales. Consulta del saldo inicial de la cuenta previo a la selección, así como los movimientos agrupados por periodo. Haciendo doble clic sobre la línea o pulsando el botón Periodo, se visualiza el desglose de los movimientos del periodo. Desde este apartado también es posible imprimir los datos del extracto mediante el botón correspondiente.
- Datos por periodo. Consulta del desglose de los movimientos para un periodo en concreto. Desde cada línea se puede navegar a la siguiente información:
- Consulta de apuntes por diario. Pulsando sobre el campo Diario de la línea que se va a consultar.
- Asiento. Pulsando sobre el campo asiento de la Línea que se va a consultar.
- Documento fiscal. Pulsando sobre el campo Documento de la línea que se va consultar.
- Desde este apartado también puede:
- Modificar el asiento
- Enlazar con el documento origen, es decir, ir a la factura de Cadena de suministro
- Imprimir los datos del extracto por periodo
- Listar el asiento contable
- Datos de cartera. Consulta de los efectos pendientes, desde cada línea se puede navegar a la siguiente información:
- Asiento. Pulsando sobre el dato asiento de la línea que se va consultar.
- Movimiento referencia de asociación. Pulsando sobre el campo referencia de asociación de la línea que se va a consultar.
- Desde este apartado también puede:
- Datos referentes al riesgo. En este apartado se visualizan los efectos pendientes y los cobrados o remesados, desde cada línea se puede navegar a la siguiente información:
- Asiento. Pulsando sobre el dato asiento de la línea que se va a consultar.
- Movimiento referencia de asociación. Pulsando sobre el dato referencia de asociación de la línea que se va a consultar.
- Desde este apartado también puede:
- Modificar el asiento
- Enlazar con el documento origen, es decir, ir a la factura de Cadena de suministro
- Imprimir los efectos que aparecen en el extracto
Además...
Al modificar algún criterio de selección o campos desde otro proceso externo al formulario, debe pulsar el botón Actualizar para obtener la información real del momento.
