Conceitos básicos
Os extratos de contas fornecem uma visão detalhada dos movimentos de uma conta durante um curto período de tempo. Este formulário pode ser utilizado para filtrar e consultar os extratos das contas contabilísticas, oferecendo funcionalidades que agilizam a consulta destas informações.
Pré-requisitos
A conta a consultar deve estar corretamente definida e deve ter movimentos no exercício consultado.
Quais os passos a seguir
Antes de efetuar a consulta, é necessário indicar as informações a filtrar. É possível indicar que as informações devem ser extraídas de um único classificador ou de vários classificadores de entidade e indicar qual desses classificadores deve ser utilizado. Além disso, é necessário indicar a conta contabilística ou o grupo de contas, bem como o exercício contabilístico do qual os movimentos devem ser consultados.
Esta informação pode ser obtida na moeda base da entidade, em moeda estrangeira ou na moeda alternativa da entidade.
Para ativar a informação de conta corrente e risco, é necessário que a conta tenha processamento de conta corrente. Clique no botão Conta corrente/Risco.
A informação do extrato de contas é constituída por:
- Dados gerais. Consulta do saldo inicial da conta antes da seleção, bem como dos movimentos agrupados por período. Ao clicar duas vezes na linha ou premir o botão Período, é apresentada a discriminação dos movimentos do período. Nesta secção, também é possível imprimir os dados do extrato, clicando no botão correspondente.
- Dados por período. Consulta da discriminação dos movimentos para um período específico. Em cada linha, pode navegar para as seguintes informações:
- Consulta de registos por diário. Clicando no campo Diário da linha a consultar.
- Lançamento. Clicando no campo de lançamento da Linha a consultar.
- Documento fiscal. Clicando no campo Documento da linha a consultar.
- Nesta secção, também é possível:
- Modificar o lançamento
- Estabelecer ligação ao documento de origem, ou seja, ir para a fatura da Cadeia de abastecimento
- Imprimir os dados do extrato por período
- Listar o lançamento contabilístico
- Dados de conta corrente. Consulta dos pendentes. A partir de cada linha, é possível navegar para as seguintes informações:
- Lançamento. Clicando nos dados do lançamento da linha a consultar.
- Movimento referência de associação. Clicando no campo de referência da associação da linha a consultar.
- Nesta secção, também é possível:
- Dados relativos ao risco. Esta secção apresenta os pendentes e as cobranças ou remessas. A partir de cada linha, é possível navegar para as seguintes informações:
- Lançamento. Clicando nos dados do lançamento da linha a consultar.
- Movimento referência de associação. Clicando nos dados de referência da associação da linha a consultar.
- Nesta secção, também é possível:
- Modificar o lançamento
- Estabelecer ligação ao documento de origem, ou seja, ir para a fatura da Cadeia de abastecimento
- Imprimir os pendentes que aparecem no extrato
Além disso...
Ao modificar qualquer critério de seleção ou campos de outro processo externo ao formulário, é necessário premir o botão Atualizar para obter as informações reais no momento.
