Esta janela permite editar letras a receber - letras de clientes ou outros devedores, ou a pagar - letras de fornecedores e outros credores. As operações feitas sobre letras a receber são basicamente as mesmas que sobre as letras a pagar, com a exceção das operações de desconto.

As letras e os respetivos registos serão criados quando é feita uma liquidação na qual se indica que o tipo de movimento de liquidação é por letra.

Pode adicionar um novo registo, alterar ou remover documentos de letras.

Preenchimento dos Campos da Janela

Secção	Indica a secção do documento de letras. Pode obter mais informações em Secção.
Tipo	Permite selecionar o tipo de documento de movimentos com letras. Esta ação preenche automaticamente o campo Número.
Número	Indica o número do documento de movimentos com letras. Clicar no botão "…", junto ao "Número", para aceder à janela de Pesquisa Por Número Externo. Para mais detalhes, clicar na ligação Pesquisar Por Núm. Externo.
N.º Externo	Indica o número externo do documento. Clicar no botão "…", junto ao "N.º Externo", para abrir a janela de Pesquisa Por Número Externo.
Data	Indica a data do documento.
Descrição do Tipo de Documento	Descrição do tipo de documento que foi selecionado.
<Entidade>	Apresenta o tipo de entidade selecionado, consoante o tipo de documento de movimentos com letras que foi selecionado no campo "Tipo".
Entidade - Código	Permite selecionar o código de "Cliente", "Outro Devedor", "Fornecedor" ou "Outro Credor", dependendo do tipo de entidade do documento de letra.
Direção	Permite selecionar a direção da entidade. Este campo só é disponibilizado quando a entidade é "Cliente" ou "Fornecedor".
Moeda	Permite selecionar a moeda dos documentos gerados no movimento com letras.
Câmbio	Câmbio da moeda selecionada.
Entidade - Nome	Indica o nome do "Cliente", "Outro Devedor", "Fornecedor" ou "Outro Credor", dependendo do tipo de entidade do documento de letra. Preenche o campo Código da Entidade com o código da entidade cujo nome foi introduzido. Clicar no botão "…", junto ao nome da entidade, para abrir a janela de Pesquisa de Cliente ou Outro Devedor por Número de Contribuinte, Telefone, Fax ou Email.

Separador Observações

Permite registar e consultar as observações do documento de Operação com Letras.

Separador Mov. Contabilístico

Pode consultar a informação do movimento contabilístico associado ao documento de letra em edição. Este separador só está visível quando foi definido na aplicação Administrador eticadata® que a Gestão Comercial faz a descarga On-Line com a Contabilidade, e o tipo de documento de letra selecionado movimenta Contabilidade. Os campos que surgem neste separador não são editáveis e são os seguintes:
Diário	Apresenta o código e o nome do diário em que foi lançado o movimento de contabilidade.
N.º Movimento	Apresenta o número do movimento de contabilidade.
Data	Apresenta a data do movimento de contabilidade.

Neste separador, também é apresentada uma grelha com o número e a descrição das contas e os respetivos valores de crédito ou débito.

Separador Letras

Filtrar Letras
Vencidas	Indica que só serão consideradas para o movimento, letras que estão vencidas, ou seja letras cuja data atual é superior à data de vencimento da letra. Atualiza a grelha de letras para conter todas as letras vencidas e que obedeçam ao restante filtro de letras.
Todas	Atualiza a grelha de letras para conter todas as letras, independentemente de estarem ou não vencidas, e que obedeçam ao restante filtro introduzido.
Por Data
Emissão	Indica que o filtro por datas para as letras a operar será feito por data de emissão. Atualiza a grelha de letras para conter todas as letras que obedeçam ao filtro introduzido, e cuja data de emissão esteja compreendida entre as datas introduzidas nos campos "De" e "Até".
Vencimento	Indica que o filtro por datas para as letras a operar será feito por data de vencimento.
De	Data inicial de emissão ou vencimento de filtragem das letras.
Até	Data final de emissão ou vencimento de filtragem das letras.
Letras
Procura por <…>	Permite o posicionamento rápido na lista de letras pelo campo de procura ativo. O campo de procura pode ser qualquer um dos campos da grelha de letras sendo que, para ativar um dado campo de procura, basta clicar no título da respetiva coluna. Por defeito, a procura será feita pelo número da letra. Campo alfanumérico, constituído no máximo por 20 caracteres. Posiciona a grelha de Letras na linha cujo valor do campo introduzido para procura seja o mais próximo, por defeito, ou igual ao valor introduzido.
Grelha de "Letras a Operar"	Permite definir as letras sobre as quais vai ser efetuada a operação que o tipo de documento de letra define. Esta grelha apresenta as colunas seguintes:
Secção	Indica a secção da letra.
Número	Indica o número da letra.
N.º Externo	Indica o número externo da letra.
Dt. Emissão	Indica a data de emissão da letra.
Dt. Vencimento	Indica a data de vencimento da letra.
Estado	Indica o estado atual da letra. As letras podem encontrar-se num de quatro estados possíveis: "Carteira", "Descontada", "Liquidada" ou "Anulada".
Valor	Indica o valor monetário da letra.
Conf	Coluna para selecionar letras. Serão utilizadas no movimento as letras em que este campo esteja piscado.

Na parte inferior do separador, surge o campo "Total", que apresenta a soma de todos os valores das letras selecionadas.

Separador Encargos e Amortização / Encargos e Anulação

Encargos
Totais	Valor total de encargos na moeda das letras a operar, para letras a receber ou valor de encargos a suportar para letras a pagar.
A Debitar	Para as letras a receber, este campo contém o valor de encargos a debitar ao cliente ou outro devedor. Nas letras a pagar, este campo deve estar escondido.
Tipo Doc.	Tipo do documento de encargos a gerar. Só se pode gerar documento de encargos quando há encargos a debitar nas letras a receber ou encargos a suportar nas letras a pagar. Obtém o número do documento a partir do respetivo numerador e atribui esse valor ao número do documento de encargos.
N.º Interno	Número interno do documento de encargos obtido através do respetivo numerador.
N.º Externo	Número externo do documento de encargos a gerar.
Emitir Documento	Esta opção indica se, nas operações de emissão de documentos da janela, o documento de encargos (se existir) deve também ser emitido.
Condição de Pagamento	Permite selecionar a condição de pagamento do documento de encargos.
Data de Vencimento	Indica a data de vencimento do documento de encargos.
Descrição	Se o documento de encargos for constituído apenas por uma linha, esta será a descrição proposta para essa linha.
Vendedor	Indica o vendedor associado ao documento de encargos.
Amortização Este grupo está disponível para tipos de documentos de letras parametrizados no tipo de movimento como Reforma.
Valor	Valor total de amortização.
Liquidar	Indica se o valor a amortizar é para liquidar.
Gerar Pendente	Indica se o valor a amortizar é para gerar um documento pendente.
Tipo Doc.	Tipo do documento de amortização a gerar. Obtém o número do documento a partir do respetivo numerador e atribui esse valor ao número do documento de amortização.
N.º Interno	Número interno do documento de amortização obtido através do respetivo numerador.
N.º Externo	Número externo do documento de amortização a gerar.
Emitir Documento	Esta opção indica se, nas operações de emissão de documentos da janela, o documento de amortização (se existir) deve também ser emitido.
Condição de Pagamento	Permite selecionar a condição de pagamento do documento de amortização.
Data de Vencimento	Indica a data de vencimento do documento de amortização.
Descrição	Se o documento de amortização for constituído apenas por uma linha, esta será a descrição proposta para essa linha.
Vendedor	Indica o vendedor associado ao documento de amortização.
Anulação Este grupo está disponível para tipos de documentos de letras parametrizados no tipo de movimento como Anulação.
Valor	Apresenta o valor a anular.
Tipo Doc.	Tipo do documento de anulação a gerar. Obtém o número do documento a partir do respetivo numerador e atribui esse valor ao número do documento de anulação a gerar.
N.º Interno	Número interno do documento de amortização obtido através do respetivo numerador.
N.º Externo	Número externo do documento de anulação a gerar.
Emitir Documento	Esta opção indica se, nas operações de emissão de documentos da janela, o documento de anulação (se existir) deve também ser emitido.
Condição de Pagamento	Indica a condição de pagamento do documento de anulação.
Data de Vencimento	Indica a data de vencimento do documento de anulação.
Descrição	Indica a descrição a incluir no documento de anulação.
Vendedor	Indica o vendedor associado ao documento de anulação.

Separador Tesouraria

Valores
Letra (s)	Soma algébrica dos valores monetários da(s) letra(s) a utilizar no movimento.
Totais	Se o movimento for de letras a receber, este campo contém os encargos totais associados à operação. Se a letra for a pagar, este campo contém os encargos suportados pela empresa.
Debitados	Se o movimento for de letras a receber, este campo representa os encargos debitados ao cliente na operação. Se a letra for a pagar, este campo não tem informação útil, pelo que é escondido.
Encargos	Os seus campos permitem definir o movimento de tesouraria, se há encargos totais (movimentos de letras de clientes ou outros devedores), ou encargos suportados, quando não é indicado documento de encargos (movimentos de letras de fornecedores ou outros credores). Se não houver encargos nestas condições, estes campos não fazem sentido e o seu estado deve estar de acordo com o que está definido na secção estados dos objetos.
Grelha de "Tesouraria"	Grelha do separador tesouraria onde é definida a descarga para a tesouraria dos movimentos reais envolvidos na letra e a definição de novas letras na operação de reforma.
Tipo Mov./Pag	Indica o tipo de movimento / pagamento do movimento de tesouraria.
Conta	Permite selecionar a conta de tesouraria do movimento de tesouraria. Premir a tecla + para abrir a janela de pesquisa por código ou descrição da conta de tesouraria do movimento de tesouraria a selecionar.
Documento	Documento de tesouraria associado ao movimento de tesouraria da linha. Este campo serve, por exemplo, para introduzir o número do cheque se for caso disso. No caso de reforma, a legenda desta coluna deve ser alterada para "N.º Externo". Campo alfanumérico, constituído no máximo por 15 caracteres.
Banco	Banco do movimento de tesouraria. Campo alfanumérico, constituído no máximo por 50 caracteres.
Dt. Mov.	Indica a data do movimento de tesouraria da linha. Se a linha se refere a um movimento com letra, o título desta coluna é "Data Emissão".
Dt. Valor	Indica a data valor do movimento de tesouraria da linha. Se a linha se refere a um movimento com letra, o título desta coluna é "Data Vencimento".
Valor	Indica o valor do movimento de tesouraria.
Rubrica	Permite selecionar a rubrica que ficará associada ao movimento de tesouraria.
Total	Apresenta a soma algébrica de todos os valores da grelha de descarga para a Tesouraria, ou calcula o somatório de todos os valores da grelha de tesouraria e atualiza o campo total.

Se a grelha de tesouraria tiver linhas, clique com o botão direito do rato sobre a grelha para abrir um menu com as opções:

Inserir Linha (SHIFT + INS): Inserir uma linha em branco antes da linha corrente.
Remover Linhas (SHIFT + DEL): Remover a linha corrente e subir todas as outras uma posição, diminuindo o número de linhas disponíveis. Refazer o valor total que representa o somatório dos valores de todas as linhas da grelha.
Gerar Linhas de Pagamentos (SHIFT + L) - Abre a janela gerar linhas de pagamentos indicando à janela que o tipo de liquidação é letra e passando-lhe a data do documento como data do movimento. Esta opção só é disponibilizada se o documento for uma reforma de letras.

Os números das letras das linhas de pagamentos a gerar devem ser obtidos dos respetivos numeradores, se a empresa não estiver configurada para utilizar o primeiro número livre. Se estiver configurada para recuperar numeradores e utilizar o primeiro número livre, o número das letras deve ser obtido por consulta em primeiro lugar à tabela que contém as letras removidas e, só quando já não houver números removidos, aceder aos numeradores respetivos.

Janelas dependentes:

Janela de Recuperação de Numeradores - Janela que permite consultar os números de documentos apagados e selecionar um deles. Nesta janela, esta funcionalidade será essencialmente utilizada na reforma de letras para possibilitar a utilização do número de letras removidas nas novas letras, na recuperação de amortizações liquidadas e ainda para os próprios documentos de operações com letras. Para mais informações, clicar na ligação Recuperação de Numeradores.
Janela Gerar Linhas de Pagamento - Esta janela pode ser usada para, na reforma de uma letra, poder definir rapidamente as novas letras a gerar. Para mais informações, clicar na ligação Gerar Linhas de Pagamento.

Operações Disponíveis

De Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Remover Registo	Permite remover o registo em edição.
Editar Anexos	Permite aceder à janela Anexos Digitais.
Pré-Visualizar/Imprimir	Permite pré-visualizar/imprimir o documento pretendido.

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