Emissão de Letras
Este artigo é aplicável a:
PT
ES
AO
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MZ
ST
GW
Este assistente permite emitir as letras geradas pelas operações de Liquidação por Letra e Reforma.
O acesso a este assistente é realizado a partir do menu Financeira\Letras\Emissão de Letras.
A janela segue as especificações de um assistente com 2 passos:
1º Passo - Dados para as letras e Filtro de Registos
| Neste passo, poderá definir os dados que devem constar nas letras, assim como definir um filtro para limitar as letras a emitir. | |
| Dados Adicionais da letra | |
| Valor | Texto a introduzir no campo Valor das letras a emitir. Campo alfanumérico, constituído no máximo por 65 caracteres, guardado na configuração de Empresa. |
| Outra Refer. | Texto a introduzir no campo Outra Referência das letras a emitir. Campo alfanumérico, constituído no máximo por 40 caracteres, guardado na configuração de Empresa. |
| Local de Emissão | Texto a introduzir no campo Local de Emissão das letras. Campo alfanumérico, constituído no máximo por 25 caracteres, guardado na configuração de Empresa. |
| Agência | Texto a introduzir no campo Agência das letras. Campo alfanumérico, constituído no máximo por 25 caracteres, guardado na configuração de Empresa. |
| Local. Banco | Texto a introduzir no campo Localidade Banco das letras. Campo alfanumérico, constituído no máximo por 25 caracteres, guardado na configuração de Empresa. |
| Filtro | |
| Tp. Mov. | Indica o tipo de movimento/pagamento que pretende atribuir às letras emitidas. |
| Conta | Indica a conta que estará associada às letras emitidas. |
| Secção | Indica a secção na qual serão geradas as letras. |
| Tp. Doc. | Indica o tipo de documento que será gerado na emissão das letras. |
| Imprimir NIB da Entidade | Quando verdadeiro, indica o campo referente ao NIB do sacado das letras a emitir. Deve ser preenchido com o conteúdo do campo Conta Bancária existente na ficha da entidade. |
| Imprimir NIB da Conta | Quando verdadeiro, indica o campo referente ao NIB do sacado das letras a emitir. Deve ser preenchido com o conteúdo do campo Conta Bancária existente na ficha da empresa. |
| Data | |
| De | Permite indicar a data na qual será iniciado o processamento das letras. |
| Até | Permite indicar a data até à qual será realizado o processamento das letras. |
2º Passo - Seleção das letras a Emitir
| Neste passo, deverá selecionar as letras que deseja e proceder à sua emissão. | |
| Grelhas letras | Nesta grelha, são apresentadas todas as letras para uma possível emissão: |
| Número | Número da letra a emitir. |
| Entidade | Código da entidade. Este campo não é editável. |
| Nome | Nome da entidade. Este campo não é editável. |
| Data Emissão | Data de emissão da letra. Este campo não é editável. |
| Data Venc. | Data de vencimento calculada para a letra. Este campo não é editável. |
| Valor | Valor monetário da letra a emitir. Este campo não é editável. |
| C. | Quando verdadeiro, indica se a letra respetiva deve ou não ser emitida. |
| Configuração | Este campo indica o ficheiro no qual se vai basear a emissão das letras selecionada. |
Operações Disponíveis
| Anterior | Permite voltar ao passo anterior. |
| Seguinte | Permite passar para o passo seguinte. |
| Confirmar | Permite calcular as letras a emitir atendendo aos filtros I e II introduzidos nos segundo e terceiro passo, e ainda aos dados adicionais, data de vencimento, taxa de retenção de IRS/IRC, impressão dos documentos no campo Valor, impressão dos números das letras e respetivo número inicial e se emite uma letra por documento. |
| Pré-Visualizar/Imprimir | Permite pré-visualizar/imprimir as letras emitidas. |
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