Para abrir a janela de Edição de Plano de Contas, selecione um registo da grelha e, de seguida, pressione o botão "Editar" ou faça duplo clique sobre o registo selecionado.

Os campos de Código e Descrição são, respetivamente, campos numérico e alfanumérico, constituídos por um máximo de 20 dígitos e 50 caracteres. Este último será utilizado para os balancetes e outros mapas.

O campo Plano permite escolher o plano operacional associado à conta em edição. **

São disponibilizados três separadores:

Separador Geral

É composto pelos seguintes quadros:

Ficha de Repartição C.C	Contém o código e a descrição da ficha de repartição. São campos alfanuméricos de preenchimento obrigatório, constituídos por um máximo de 20 e 25 caracteres.
Terceiros	Contém o campo "Não Recapitula" e o campo "N.º Contribuinte". O primeiro, quando ativado, indica que o terceiro não será incluído na emissão dos "Mapas Recapitulativos". Caso contrário, será incluído e aparece o número de contribuinte. O último indica o número de contribuinte da entidade em causa. As contas de terceiros são contas definidas por exercício na ficha da empresa. Nas contas de terceiros, deve indicar se deve ser considerada para recapitulativos e, em caso afirmativo, o número de contribuinte.
Conta I.V.A.	Contém o campo "Conta", que disponibiliza todas as contas cujos três primeiros dígitos do código sejam iguais aos das contas incluídas na parametrização de IVA. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 20 caracteres. As contas do IVA são contas definidas nas parametrizações de IVA. São consideradas contas de IVA todas aquelas cujos três primeiros dígitos do código sejam iguais aos das contas incluídas na parametrização. Exemplificando: Se na Parametrização de IVA estiver definida a conta '2432', serão consideradas como contas de IVA todas as contas cujo código seja iniciado por 243, o que incluiria, por exemplo, as contas 2432111 e 2437. Para este tipo de conta, também se deve indicar nesta janela a taxa de IVA.
Retenção de IRS	Contém o campo "Taxa de Retenção" , o campo "Zona de Retenção" e o campo "Rubrica de Imposto", que são, respetivamente, a taxa à qual será efetuada a retenção, a zona de retenção (Continente, Açores, Madeira) e a rubrica de imposto associada. As contas de retenção de IRS são todas as contas cujo prefixo seja igual ao definido para tal na ficha da empresa por exercício.
Rendimentos dispensados de retenção	Contém o campo "Local de Retenção" e o campo "Tipo de Rendimento", que são respetivamente o local de retenção (Continente, Açores, Madeira) e o tipo de rendimento associado. As contas de serviços não isentos, mas dispensados de retenção são todas as contas cujo prefixo seja igual ao definido para tal na ficha da empresa por exercício (contas base de incidência de IRS).
Imposto de Selo	Contém o campo "Taxa" e o campo "Valor" que indicam se o imposto é calculado através de uma taxa ou de um valor fixo. As contas de imposto de selo são todas as contas cujo prefixo seja igual ao definido para tal na ficha da empresa por exercício.
Controlo de Pendentes	Contém o campo "Não Gerir Pendentes", que indica se a conta gere ou não pendentes. As contas passíveis de Gerir Pendentes são todas as contas cujo prefixo seja igual ao definido para tal na ficha da empresa por exercício, no separador 'Controlo de Pendentes'.
Gestão de Terceiros	Contém o campo "Gere Terceiros" . Disponível em todas as contas, mesmo que não sejam contas de terceiros. Se a parametrização for efetuada numa conta integradora, as contas de movimento herdam a parametrização definida na conta integradora. Quando uma conta parametrizada para ‘Gerir Terceiros’ for movimentada na introdução de lançamentos, permite indicar o NIF e criar a ficha do terceiro, caso o NIF não exista. Este quadro só fica disponível em empresas com país sede Latino Americano.
Diferimentos	Contém o campo "Gere Diferimentos" . Disponível em todas as contas. Indica se a conta está ou não disponível para seleção na janela Diferimentos.
Reflexões	Contém os seguintes campos:

Nat. Orig.	Natureza de origem da conta de reflexão. Pode ser a Débito (D) ou a Crédito (C).
Conta Destino	É a conta de reflexão em que é lançado com o mesmo valor que o da conta principal (plano de contas) para a qual a natureza desta última é igual à natureza de origem da primeira, seguida da natureza do destino (Nat. Destino).
Nat. Destino	Natureza de destino da conta de reflexão. Pode ser a Débito (D) ou a Crédito (C).

Separador Fluxo de Caixa

Permite indicar se as contas definem ou não fluxos de caixa. Também disponibiliza a lista de Fluxo de Caixa Devedor, Credor ou Reflexão para selecionar a conta e mostrar a sua respetiva descrição. Os campos 'Devedor' e 'Credor' não podem ser iguais ao campo de 'Reflexão'. Só podem ser utilizadas como reflexão as contas do plano de fluxos de caixa que não estiverem definidas como sendo definidoras de fluxo credor/devedor!

Se uma conta está definida como sendo conta de caixa ou equivalente (definida na ficha da empresa, por exercício), não é possível definir fluxos de caixa; pelo que a opção "Não Define Fluxo" fica automaticamente assinalado.

Separador Taxonomias

Permite selecionar o código de taxonomia. Caso ainda não esteja definido o normativo contabilístico aplicável à empresa, esta “combo” surge bloqueada, sendo necessário executar previamente o assistente de Associação de Taxonomias .

A taxonomia pode ser atribuída a contas integradoras ou de movimento. Ao ser indicada numa conta agregadora, todas as suas subcontas herdarão a taxonomia dessa conta. Quando a taxonomia está definida por herança de uma conta agregadora, é apresentada a taxonomia dessa conta e o campo surge bloqueado. O objetivo é impedir que uma determinada conta tenha taxonomia diferente da uma sua agregadora. Este processo tem um conjunto de validações que impede a seleção de uma taxonomia para uma conta agregadora se as suas subcontas tiverem taxonomias diferentes da que se pretendia indicar.

Separador Associação de Contas *

O separador Associação de Contas permite associar contas de um determinado plano operacional a contas do plano base.

É composto pelos seguintes quadros:

Separador por Plano Operacional:

Permite escolher o plano operacional.

Grelha para associação de Contas:

Conta	Conta do plano operacional.
Percentagem	Percentagem do valor da conta do plano base a distribuir para a conta do plano operacional.
Atribuição detalhada	Checkbox que indica se a distribuição é detalhada.

Exemplificando:

Conta:

Plano:	<Plano Base>	Código:	<Conta do Plano Base>

Contas a associar:

PlanoA
Conta	Percentagem	Atribuição detalhada
<Conta do Plano Op.>	50	x
<Conta do Plano Op.>	50

À conta do Plano Base temos associadas duas contas do PlanoA, cada uma com uma percentagem de 50%, em que a primeira conta tem definida atribuição detalhada. Para mais ajuda, ver Introdução de Movimentos.

A informação apresentada para cada uma das contas difere, consoante a sua natureza (contas integradoras vs. contas de movimentos ) e o tipo ( contas de IVA, contas de terceiros, contas de retenção de IRS, ...).

Operações Disponíveis

Navegação
Botões de Navegação	Permite o posicionamento nas contas existentes para o exercício atual.
Opções Avançadas	Permite aceder a várias opções tais como: Marcar todos os registos da lista; Desmarcar todos os registos da lista; Por defeito; Só registos marcados; Registos alterados após a data; Filtro por campos preenchidos; Definir filtro por campos; Funcionários - Departamento; Funcionários; Remover todos os registos na lista; Apresentar lista atual; Editar janela; Alteração múltipla de Registos.
Operações Comuns
Gravar	Permitir gravar a informação da conta.
Novo	Permite criar uma nova conta.
Remover	Permite remover uma conta existente.
Outras Operações
Associação de Contas P. Alt.	Permite abrir a janela de Associação de Contas posicionando-se na conta em edição.
Extratos Diversos	Acede à janela de Extratos Diversos.
Pesquisar Movimentos	Permite aceder ao assistente Pesquisa de Movimentos.

Notas

É aconselhável que o utilizador utilize o plano por defeito, que está de acordo com o Plano Oficial de Contas, e que pode ser obtido através da reposição de tabelas.

As parametrizações de apuramento de IVA, resultados, declarações do IVA e modelo 22, estão baseadas nesse plano. Caso o utilizador queira optar por outro plano, terá de verificar se a parametrização de cada um dos apuramentos e mapas referidos está adequada ao novo plano e fazer as retificações necessárias.

* Este separador só está disponível em exercícios configurados para utilizar planos operacionais (ficha da empresa por exercício, separador Contabilidade\Geral) e se a conta pertencer ao plano base.

** Esta opção apenas está disponível para exercícios que utilizem planos operacionais, se não for considerado sempre o plano base.

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