Esta janela permite editar e registar os documentos de encargos externos. Os documentos de encargos externos são documentos em que os fornecedores de serviços faturam esses serviços relativos a um determinado período. Pretende-se imputar o custo desses serviços aos artigos segurados ou transportados nesse período. Permite indicar os encargos, os documentos de compra que eles afetam e, para cada documento, os artigos cujo custo será afetado pelos encargos.

Pode criar, alterar ou remover o registo em edição. Para adicionar um novo registo, alterar o registo em edição ou fechar a janela, basta pressionar o botão Novo ou Gravar, respetivamente.

Preenchimento dos Campos da Janela

Secção	Indica a secção do documento de encargos. Pode obter mais informações em Secção.
Tipo	Indica o tipo do documento de encargos. Imediatamente abaixo surge um campo não editável onde é apresentada a descrição do tipo de documento.
Número	Indica o número do documento de encargos.
N.º Externo	Indica o número externo do documento. Através do botão "...", é possível aceder à janela de Pesquisa por Núm. Externo.
Anulado	Indica se o documento de encargos está anulado.
Urgente	Indica se o documento de encargos tem carácter de urgência.
Fornecedor ou Outro Credor	Indica o código do fornecedor ou outro credor que está associado ao documento de encargos. Imediatamente abaixo surge um campo não editável onde é apresentado o nome da entidade que está associada ao documento.
Desc.	Indica o desconto da entidade de documento de encargos.
Desc. Fin.	Indica o desconto financeiro associado ao documento. Este campo só é disponibilizado quando o tipo de documento que está a ser editado não movimenta conta corrente.
Data	Indica a data de criação do documento de compra. Esta data vai afetar a data do respetivo movimento de stock e movimento de contabilidade, dependendo de como está configurado o tipo de documento nos campos Data contabilidade e Data para stock.
Data Lanç.	Indica a data de lançamento do documento de compra. Esta data vai afetar a data do respetivo movimento de stock e movimento de contabilidade, dependendo de como está configurado o tipo de documento nos campos Data contabilidade e Data para stock.

Separadores

Abaixo apresentamos os separadores existentes nesta janela e todas as suas funcionalidades.

Separador Geral

Condição de Pagamento	Permite indicar a condição de pagamento que está associada ao documento.
Data Vencimento	Indica a data de vencimento do documento.
Moeda	Indica a moeda que está associada ao documento em edição.
Câmbio	Câmbio da moeda que está associada ao documento. Este campo só é disponibilizado quando a moeda que está associada ao documento não é a moeda que foi definida como moeda base da empresa na Edição da Empresa.
N.º Requisição	Indica o número da requisição associada ao documento de encargos.
Taxa IRS	Indica a taxa de retenção de IRS. Este campo só é disponibilizado quando a entidade que está associada ao documento está sujeita a retenção de IRS.

Separador Outros

Meio de Expedição	Permite indicar o meio de expedição que está associado ao documento de encargos atual.
Data Expedição	Permite indicar a data de carga associada ao documento.
Hora	Permite indicar a hora de carga associada ao documento.
Viatura	Permite indicar a matrícula da viatura que procederá ao transporte dos artigos do documento.
Obs. Local Carga	Permite indicar observações do local de carga associado ao documento.
Obs. Local Descarga	Permite indicar observações do local de descarga associado ao documento.
IVA - Regime de Caixa	Indica se o documento está ao abrigo do regime de exigibilidade de IVA nos transportes de mercadorias. Esta opção é sugerida sempre que se altere o tipo de documento. No entanto, a classificação atribuída pelo tipo de documento não é vinculativa, podendo ser alterada pelo utilizador. Caso ative esta opção, é calculado o valor do IVA que fica pendente. Esta opção apenas está visível quando existe uma licença para o módulo Reg. Especial de Exigibilidade do IVA - Transporte Mercadorias.
IVA - Inversão Suj.Passivo	Indica se o documento deve processar o IVA pelo processo invertido. Esta opção é sugerida sempre que se altere a entidade com o valor que a entidade tenha definido. No entanto, pode ser alterado o seu valor. Caso ative esta opção, o valor do IVA é calculado, mas não é adicionado ao total do documento. Por defeito, esta opção não está selecionada, ou seja, o IVA é processado normalmente.

Separador Entidade

Este separador permite consultar/introduzir os dados da entidade do documento em edição. Para mais informações, consulte o separador Entidade.

Separador Pagamento

Tipo Mov.	Permite indicar o tipo de movimento / pagamento dos movimentos associados ao documento.
A Crédito	Permite indicar se o tipo de movimento / pagamento é a credito ou não. Quando o tipo de movimento / pagamento não é a credito, gera automaticamente uma liquidação (efetiva ou diferida, conforme definido no tipo de movimento/pagamento).
Conta	Permite indicar a conta onde se efetuará o movimento de Tesouraria.
Documento	Permite indicar o documento que está associado ao movimento.
Banco	Permite indicar o banco que está associado ao documento.
Dt. Mov.	Indica a data da realização do movimento.
Dt. Valor	Indica a data em que o valor do documento estará disponível para os saldos por valor.
Valor	Indica o valor monetário que é movimentado.

Neste separador, também são apresentados os campos:

Rubrica: Indica a rubrica que será associada ao movimento de Tesouraria referente ao documento.
Total: Valor total da coluna Valor da grelha de pagamentos. Campo não editável.

Separador Obs

Permite editar e consultar as observações registadas, que se julguem relevantes para o documento.

Separador C.A.

Apresenta os campos adicionais configurados para os documentos de encargos.

Separador Estado

Apresenta a informação de estado associada ao documento de compra. Mais informações no separador Estado.

Grelha das Linhas do Documento de Encargos

Cód. Encargo	Indica o código do encargo da linha.
Descrição	Apresenta a descrição do encargo. Este campo não é editável.
Valor	Indica o valor do encargo.
Desc. 1	Indica o desconto percentual 1 do encargo.
Desc. 2	Indica o desconto percentual 2 do encargo.
Desc. 3	Indica o desconto percentual 3 do encargo.
Desc. Valor	Indica o valor do desconto do encargo.
Código IVA	Indica o código da taxa de IVA associada ao encargo.
Taxa IVA	Apresenta a taxa de IVA associada ao encargo. Este campo não é editável.
Val. Líquido	Indica o valor líquido.
Tipo Distribuição	Indica o tipo de distribuição de encargos utilizado. Os tipos de distribuição de encargos existentes são: Manual, Valor, Quantidade, Peso, Volume, Não Distribuído e Documento.
Por Distribuir	Indica o valor total dos encargos, da linha atual, por distribuir.
Distribuído	Indica o valor total dos encargos distribuídos, da linha atual.

Clicando com o botão direito do rato sobre esta grelha, surge um menu com as opções:

Inserir Linha (Shift + Ins): Permite inserir uma nova linha na grelha
Remover Linha (Shift + Del): Permite remover a linha atual da grelha
Copiar (CTRL + C): Permite copiar as linhas selecionadas do documento. Esta opção só está disponível se o documento tem linhas
Colar (CTRL + V): Permite colar as linhas copiadas do documento
Desconto em Valor (CTRL + F7): Permite inserir um valor do desconto para a linha atual
Rastreabilidade Documental: Permite abrir a janela Rastreabilidade Documental
Configurar Grelha: Permite aceder à janela Editar Configuração da Grelha.

Os campos apresentados a seguir são valores totais das linhas da grelha de encargos:

Por Distribuir	Apresenta o valor total dos encargos por distribuir. Este campo não é editável.
Distribuído	Apresenta o valor total dos encargos distribuídos. Este campo não é editável.
Encargos	Apresenta o valor total dos encargos. Este campo não é editável.
Descontos	Apresenta o valor total dos descontos dos encargos. Este campo não é editável.
Impostos	Indica o valor total de impostos do documento, que não estão configurados como Retenção. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Através do botão "...", é possível aceder à janela Resumo de Impostos.
Retenções	Indica o valor total de impostos do documento, que estão configurados como Retenção. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Este campo apenas está visível quando o país sede é Colômbia. Através do botão "...", é possível aceder à janela Resumo de Impostos.
Total	Indicar o valor total do documento, formatado a valores totais.
Total a Pagar	Indica o valor total a pagar. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Clicar no botão "… ", junto ao campo Total a pagar, para aceder à janela Resumo Totais

O quadro seguinte apresenta uma grelha com os documentos que são afetados pela distribuição do encargo da linha atual da grelha dos encargos. No cabeçalho deste quadro surge a indicação do encargo e o respetivo valor.

Secção	Indica o código da secção do documento de compra que é afetado pelo encargo.
Exercício	Indica o código do exercício do documento de compra que é afetado pelo encargo.
Tipo Doc.	Indica a abreviatura do tipo de documento de compra que é afetado pelo encargo.
Número	Indica o número do documento de compra que é afetado pelo encargo.
Número Externo	Indica o número externo do documento de compra que é afetado pelo encargo.
Data	Indica a data do documento de compra que é afetado pelo encargo.
Entidade	Indica o código da entidade associada ao documento de compra que é afetado pelo encargo.
Valor Documento	Indica o valor do documento de compra que é afetado pelo encargo.
Valor Encargo	Indica o valor de encargo do documento de compra.
Tipo Distribuição	Indica o tipo de distribuição do encargo.

Ao clicar com o botão direito do rato sobre esta grelha, surge um menu com as opções:

Inserir Linha (Shift + Ins): Permite inserir uma nova linha na grelha
Remover Linhas (Shift + Del): Permite remover a linha atual da grelha.
Configurar Grelha: Permite aceder à janela Editar Configuração da Grelha.

Operações Disponíveis

Navegação
Botões de Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Operações Comuns
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Emitir Documento de Encargos	Procede à emissão do documento atual.
Outras Operações
Editar Anexos	Permite aceder à janela Anexos Digitais.
Distribuição de Encargos	Permite aceder à janela Distribuição de Encargos.
Associar Documentos	Permite aceder à janela Filtrar Documentos, que permite criar uma lista dos documentos que serão afetados pelo encargo.
Atualização de Artigos	Permite efetuar a atualização dos artigos.
Acerto de Valores	Permite aceder à janela Acerto de Valores.
Editar Documento	Permite editar o documento associado à linha selecionada na grelha de encargos.
Emitir Consentimento	Esta opção acede à janela Emissão de Consentimento, para emissão de consentimento para utilização de dados pessoais e pessoais sensíveis.

Guardar ou partilhar este artigo

Esta página foi útil?

Obrigado pelo seu voto.