Contabilización de ajustes de cartera
Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Gestión de tesorería | Diferencias de cambio. Este tipo de ajuste localiza cada uno de los efectos de cartera con importe pendiente en divisa, calcula para cada uno de ellos el valor en divisa base en función de su valor de cambio original o del último ajuste realizado sobre el mismo efecto, obtiene el nuevo valor en divisa base en función del cambio de ajuste y también la diferencia individual de cada efecto con importe pendiente en divisa. Se realiza un listado y/o documento contable de las diferencias producidas para cada uno de los efectos tratados por cuenta y de cada divisa. En este formulario puede contabilizar los ajustes de cartera. Después de indicar la fecha del ajuste, puede indicar cada una de las cuentas que desea incluir en el lanzamiento del ajuste, los datos que permiten establecer las divisas para las que se realizan los ajustes y los tipos de cambio de los movimientos contables que se tienen en cuenta para calcular el saldo que se ajusta por cada cuenta. Si lo desea, puede realizar la contabilización directamente, sin visualizar antes la ventana de contabilización de los asientos generados mediante la casilla Contabilización directa y obtener un listado de las diferencias por ajustes de cambio. Cuando se realiza un ajuste por diferencias de cambio sobre un efecto de cartera, implica que todas las contabilizaciones que se realicen para cancelar dicho efecto se calcularán partiendo del valor de cambio indicado en el ajuste.Conceptos básicos
Funciones básicas