Contabilização de ajustes de conta corrente
Esta opção está disponível em Finanças (Avançado) | Gestão de tesouraria | Diferenças cambiais. Este tipo de ajustamento localiza cada um dos pendentes com valor pendente em moeda, calcula para cada um deles o valor em moeda base de acordo com a sua taxa de câmbio original ou do último ajustamento feito sobre o mesmo pendente, obtém o novo valor em moeda base de acordo com a alteração de ajustamento e também a diferença individual de cada pendente com valor pendente em moeda estrangeira. É elaborada uma lista e/ou um documento contabilístico das diferenças produzidas para cada um dos pendentes processados por conta e por moeda. Neste formulário, pode contabilizar os ajustamentos da conta corrente. Depois de indicar a data do ajustamento, pode indicar cada uma das contas que pretende incluir no lançamento do ajustamento, os dados que permitem estabelecer as moedas para as quais os ajustamentos são feitos e as taxas de câmbio dos movimentos contabilísticos que são tidos em conta para calcular o saldo a ajustar para cada conta. Se pretender, pode efetuar a contabilização diretamente, sem apresentar primeiro a janela de contabilização dos lançamentos gerados, utilizando a caixa Contabilização direta, e obter uma lista das diferenças por ajustamentos de câmbio. Quando um ajustamento por diferenças cambiais é feito num pendente, isso implica que todas as contabilizações feitas para cancelar o pendente serão calculados com base na taxa de câmbio indicada no ajustamento.Conceitos básicos
Funções básicas