El editor de documentos contables permite importar y exportar movimientos desde un archivo de texto formateado según las especificaciones previstas.

Sólo las últimas versiones de la aplicación leen la estructura de archivos de las versiones anteriores. No se admite la operación contraria.

Importar documentos

El editor de documentos contables permite importar movimientos.

Si por alguna razón no es posible integrar documentos de otros módulos del ERP en línea, se pueden exportar estos documentos en un archivo de texto a través de movimientos diferidos y luego importarlos a través del editor de contabilidad.

Para importar documentos basados en un archivo de texto, sigue estos pasos:

Accede a Finanzas | Contabilidad | Movimientos | Otras Operaciones;
Selecciona la opción Importar;
Indica la ubicación del archivo de texto;
Indica el tipo de contabilización;
Selecciona las opciones deseadas en función de las características del archivo a importar:
- Ignorar operaciones con terceros: con esta opción activa, si los movimientos a importar están asociados a terceros, serán ignorados. Es útil cuando la integración se realiza en sistemas distintos en los que el sistema de destino no tiene creados los clientes, proveedores y otros terceros. Esta opción permite resolver, durante la importación, errores como Cliente desconocido;
- Realizar las distribuciones de IVA y de sello configuradas en las cuentas: con esta opción activa, cuando un documento da error y la importación se detiene para que el usuario pueda efectuar las correcciones necesarias, si se manipula el valor de una cuenta con IVA y sello configurados, se reflejan automáticamente;
- Comprobar si los documentos ya existen: además del diario y el documento, también es posible introducir en el archivo de texto el número de documento que se desea conservar en Contabilidad. Esta opción comprueba si ya existe un documento con el mismo diario, documento y número de documento;
Por último, haz clic en Importar

Si hay errores en el documento a importar, como por ejemplo cuentas o clases de IVA inexistentes, la importación se suspende y puedes efectuar las correcciones necesarias directamente en la cuadrícula del editor y luego continuar con la importación.

Las distribuciones relativas a los impuestos (IVA/Sello) sólo funcionan para los tipos de contabilización con gestión fiscal.

Exportar movimientos

Para exportar movimientos a contabilidad a través de archivos de texto, sigue estos pasos:

Accede a Finanzas | Contabilidad | Movimientos Diferidos | Logística y Tesorería;
Elige el intervalo de fechas que desees;
Elige el tipo o tipos de documentos que deseas transferir;
Haz clic en Actualizar;
Nota: La información sobre los documentos que se van a transferir se muestra en la cuadrícula, agrupada por tipo de documento;
Selecciona la opción contextual Exportar a Texto;
Nota: Los movimientos contables de cada documento se calcularán y se mostrarán en la cuadrícula;
Por último, haz clic en Confirmar.

Si hay errores de cuadre, por ejemplo, la aplicación muestra un código que indica el tipo de error:

Código	Descripción
1	Dígito en una cuenta no válida
2	Utilización de caracteres de IVA en cuentas no sujetas a IVA.
3	Letra no reconocida.
4	Cuenta vacía (Configuración, ficha de cliente, etc.)
5	Documento no cuadrado.

No se admite la exportación de documentos anulados a contabilidad a través de un archivo de texto.

Formato electrónico v10.04

En el formato del formato electrónico, dependiendo de la versión Profesional o Executive, debes insertar el siguiente texto en la primera línea:

CBLLP10.04;
CBLLE10.04;
CBLEV10.04

Nota: El archivo tiene una longitud fija de 1485 caracteres.

Puedes consultar el siguiente ejemplo: Ejemplo de un formato electrónico en la versión 10.04

Los movimientos solo se escriben a partir de la sexta línea, inclusive, con la siguiente estructura:

Campo	Inicial	Tamaño	Notas
Refleja clases de IVA	1	1	S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos de IVA al importar.
Refleja Analítica	2	1	S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Analítica al importar.
Refleja Centros de Coste	3	1	S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Centros de Coste al importar.
Tipo de Línea	4	1	F- Financiera; A - Analítico; O - Centros de Coste; C - Plan Funcional; M - Línea de efecto
Módulo	5	1	V – Ventas; S – Stocks; C – Compras;M – Cuentas Corrientes; B – Bancos; P – Recursos Humanos; I – Inmovilizado; L- Contabilidad (Siempre que sean documentos de módulos terceros)
Fecha	6	4	Formato: DDMM
Cuenta a mover	10	20	Cuenta / Centro de Coste / Función / Flujo
Diario	30	5	Diario
N.º Diario	35	10	Independientemente del contenido del archivo en esta posición, el n.º de diario siempre se contabilizará con el siguiente numerador libre.
Documento	45	5	Identificador del documento.
N.º Documento	50	10	Si negativo (-1), se numera p/ CBL.
Descripción	60	50	Descripción asociada al documento.
Valor de Origen	110	18	Valor en la moneda de movimiento.
Naturaleza	128	1	D - Debe; H - Haber.
Entidad	129	12	Código de la entidad utilizado para la recopilación de los datos recapitulativos y la emisión de los mapas recapitulativos: Anexo O y Anexo P de la declaración anual.
Tipo de Entidad	141	1	C - Cliente; F - Proveedor; D – Otro Deudor; R – Otro Acreedor; B – Cuenta Bancaria; S – Socio; E – Entidad Pública; I – Proveedor de Inmovilizado; T – Consultor; A – Suscriptor de capital; G – Obligacionista; L – Acreedor Suscriptores No Liberadas; U – Trabajador; N – Sindicato; P – Autónomo. Esta propiedad, junto con la anterior, indica el código del tipo de entidad en cuestión.
Clase IVA	142	10	Clase de IVA asociada a la cuenta.
Cuenta de Origen	152	20	Cuenta que originó este movimiento. Obligatorio para los movimientos de IVA, Centros de Coste, Funciones y Analítica y Flujos.
Lote	172	5	Integer. Debe ser el mismo que el lote de la cuenta de origen. Obligatorio en los movimientos de IVA, Centros de Coste, Funciones y Analítica.
Clase Sello	177	15	Clase de sello asociada a la cuenta.
Cantidad de Sello	192	9	N.º de unidades que se usarán en el cálculo del valor del Impuesto de sello. (N.º de unidades o 0 si el cálculo es en porcentaje).
Refleja Clases de Sello	201	1	S/N: Si el valor es S, la CBL realizará automáticamente los movimientos de Sello al importar.
Refleja Plan Funcional	202	1	S/N: Si el valor es S, la CBL realizará automáticamente los movimientos a Funciones al importar.
Tercero	203	15	Código de la entidad para la recopilación para el informe de Transacciones Intracomunitarias o Solicitudes de Devoluciones de IVA. Esta información debe colocarse en la línea de la cuenta del valor de la transacción sin IVA.
Tipo Tercero	218	1	C - Cliente; F - Proveedor; O - Otros. Esta propiedad, junto con la anterior, indica cuál es el código del tipo de entidad en cuestión. Esta información debe colocarse en la línea de la cuenta del valor de la transacción sin IVA.
Mes de Recopilación	219	2	Mes al que se refiere la factura de compra en el caso de las Solicitudes de Devolución de IVA.
Tipo Operación	221	1	Tipo de operación para las Transacciones Intracomunitarias: 0 - Ventas de medios de transporte; 1 - No incluidas en el tipo 4; 4 - Operaciones triangulares.
Año	222	4	Año del ejercicio contable del documento
Moneda Origen	226	3	Moneda de movimiento del documento
Cambio Origen	229	18	Tipo de cambio entre la moneda de origen y la moneda de referencia
Cambio Base	247	18	Tipo de cambio para convertir el valor de origen en la moneda base.
Cambio Alternativo	265	18	Tipo de cambio para convertir el valor de origen en la moneda base.
Tipo de Imputación	283	1	Indica en qué moneda, base o alternativa, se consideran los movimientos. 0: Significa que el movimiento se realiza en la moneda base y en la moneda alternativa; 1: Sólo se efectúa el movimiento en la moneda base; 2: Sólo se efectúa el movimiento en la moneda alternativa.
Refleja Flujos	284	1	S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Flujos al importar.
Clase IVA de Inversión del Sujeto Pasivo	285	10	Clase de IVA de inversión del sujeto pasivo (naturaleza inversa).
Porcentaje n/ Deducible	295	7	Porcentaje de IVA no deducible.
Tipo de Movimiento	302	3	Tipo de Movimiento del documento
Fecha del Documento	305	8	La fecha del documento.
Número del Documento Externo	313	60	El número del Documento Externo.
Observaciones	373	50	Campo de observaciones del encabezado del documento.
Elemento de Tesorería	423	35	El elemento de tesorería asociado a la línea.
Refleja COPE	458	1	S/N: Si el valor es S la CBL, al importar, recopilará automáticamente la información para el COPE basándose en los campos definidos a continuación.
COPE - Clasificación Estadística	459	5	COPE: La Clasificación Estadística asociada.
COPE - Tipo de Cuenta	464	1	COPE - El tipo de la Cuenta Bancaria: I - Interna; E - Externa; O - Otra Cuenta Externa; C - Compensación; X - Sin movimiento de cuenta.
COPE - Cuenta Bancaria	465	5	COPE - Cuenta Bancaria asociada.
COPE - País de la Entidad o Contraparte	470	2	COPE - El País de la Entidad (Cliente, Proveedor, Otro) asociado.
COPE - País de la Entidad del Activo Financiero	472	2	COPE - El País de la Entidad del Activo Financiero asociado.
COPE - NPC do 2º Interveniente	474	20	COPE - CIF del 2.º Interviniente asociado.
COPE - Entidad del Activo	494	15	COPE - Entidad del Activo asociada.
COPE - Importe	509	18	COPE - El Importe distribuido. No puede superar el valor de la línea.
Código del proyecto de la línea	527	40	Código del proyecto asociado a la línea.
Elemento EDT de la línea	567	100	Código del elemento EDT asociado a la línea.
Serie del documento	667	5	Serie del documento
Efectos - Descripción del documento	672	30	Descripción del documento del efecto correspondiente a la línea con la estructura: Documento Numdelcint/Serie[Filial]
Efectos - Subdivisión del documento	702	3	Subdivisión del efecto correspondiente a la línea.
Efectos - Número del plazo del documento	705	5	Número de plazo del efecto correspondiente a la línea.
Efectos - Valor del documento	710	18	Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda del efecto.
Efectos - Valor del documento en la moneda base	728	18	Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda Base.
Efectos - Valor del documento en la moneda alternativa	746	18	Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda alternativa
Efectos - Moneda del documento	764	3	Moneda del efecto correspondiente a la línea.
Efectos - Módulo del documento	767	1	Módulo del efecto correspondiente a la línea.
Fecha de Operación	768	8	Fecha de Operación. En el caso de los documentos financieros, debe corresponder a la fecha del documento de logística que le precede.
Fecha de Expedición	776	8	Fecha de Expedición. En el caso de documentos de compra debe corresponder a la fecha del documento.
Fecha de Recepción	784	8	Fecha de Recepción. En el caso de documentos de compra debe corresponder a la fecha de introducción.
NIF	792	20	Número de Identificación Fiscal de la entidad.
Designación Fiscal	812	150	Designación Fiscal de la entidad.
País	962	2	Código del País de la entidad.
Documento Rectificado	964	60	Identificador del Documento rectificado en el formato [Documento Serie/N.º Documento].
Tipo de IVA	1024	6	Valor del Tipo de IVA.
Modo de Pago	1030	5	Modo de Pago.
Base Imponible	1035	15	Base Imponible del IVA.
IVA n/ Deducible	1050	11	Valor de IVA no deducible.
Tipo de Operación	1061	2	Tipo de Operación.
NIF de la Entidad	1063	20	Número de identificación fiscal para la entidad utilizada en las operaciones con terceros.
Nombre Fiscal de la Entidad	1083	150	Nombre Fiscal de la entidad utilizada en las operaciones con terceros.
País de la Entidad	1233	2	País de la entidad utilizada en las operaciones con terceros.
NIF del Tercero	1235	20	Número de identificación fiscal del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA.
Nombre Fiscal del Tercero	1255	150	Nombre fiscal del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA
País del Tercero	1405	2	País del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA.
Tipo de Recopilación	1407	1	Las opciones disponibles son: 1: Sin recopilación; 2: Transacciones intracomunitarias; 3: Solicitudes de devolución de IVA; 4: Devolución de IVA / Trans. Intracomunitarias.
Documento de Origen	1408	16	Identificador del documento de origen regularizado por el documento a importar, en el formato: [Tipo Documento] [Serie]/[N.º Documento]. Ejemplo: [FA 2017/311].
Operaciones con Terceros	1424	1	S/N: Si el valor es S significa que el documento a importar, en la empresa de origen donde se exportó el txt, está configurado para recopilar de operaciones con terceros.
Clasificación orgánica	1425	15	(ERP Public Sector) Clasificación orgánica relativa a la cuenta contabilizada
Fuente de Financiación	1440	10	(ERP Public Sector) Fuente de financiación correspondiente a la cuenta contabilizada
Plan de Actividad	1450	10	(ERP Public Sector) Actividad relativa a cuenta contabilizada
Programa/Medida	1460	10	(ERP Public Sector) Programa/Medida referente a conta lançada
Clasificación Económica	1470	15	(ERP Public Sector) Clasificación económica relativa a la cuenta contabilizada

Formato Electrónico v10.03

En el formato del formato electrónico, dependiendo de la versión Profesional o Executive, debes insertar el siguiente texto en la primera línea:

CBLLP10.03;
CBLLE10.03.

Nota: El archivo tiene una longitud fija de 1425 caracteres.

Puedes consultar el siguiente ejemplo: Ejemplo de un formato electrónico en la versión 10.03

Los movimientos sólo se escriben a partir de la sexta línea, inclusive, con la siguiente estructura:

Campo	Inicial	Tamaño	Notas
Refleja Clases de IVA	1	1	S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos de IVA al importar.
Refleja Analítica	2	1	S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Analítica al importar.
Refleja Centros de Coste	3	1	S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Centros de Coste al importar.
Tipo de Línea	4	1	F- Financiera; A - Analítico; O - Centros de Coste; C - Plan Funcional; M - Línea de efecto
Módulo	5	1	V – Ventas; S – Stocks; C – Compras;M – Cuentas Corrientes; B – Bancos; P – Recursos Humanos; I – Inmovilizado; L- Contabilidad (Siempre que sean documentos de módulos terceros)
Fecha	6	4	Formato: DDMM
Cuenta a mover	10	20	Cuenta / Centro de Coste / Función / Flujo
Diario	30	5	Diario
N.º Diario	35	10	Independientemente del contenido del archivo en esta posición, el n.º de diario siempre se contabilizará con el siguiente numerador libre.
Documento	45	5	Identificador del documento.
N.º Documento	50	10	Si negativo (-1), se numera p/ CBL.
Descripción	60	50	Descripción asociada al documento.
Valor de Origen	110	18	Valor en la moneda de movimiento.
Naturaleza	128	1	D - Debe; H - Haber.
Entidad	129	12	Código de la entidad utilizada para recopilar datos de operaciones con terceros y emitir informes de operaciones con terceros: Anexos O y P de la declaración anual.
Tipo de Entidad	141	1	C - Cliente; F - Proveedor; D – Otro Deudor; R – Otro Acreedor; B – Cuenta Bancaria; S – Socio; E – Entidad Pública; I – Proveedor de Inmovilizado; T – Consultor; A – Suscriptor de capital; G – Obligacionista; L – Acreedor Suscriptores No Liberadas; U – Trabajador; N – Sindicato; P – Autónomo. Esta propiedad, junto con la anterior, indica el código del tipo de entidad en cuestión.
Clase IVA	142	10	Clase de IVA asociada a la cuenta.
Conta de Origen	152	20	Cuenta que originó este movimiento. Obligatorio para los movimientos de IVA, Centros de Coste, Funciones y Analítica y Flujos.
Lote	172	5	Integer. Debe ser el mismo que el lote de la cuenta de origen. Obligatorio en los movimientos de IVA, Centros de Coste, Funciones y Analítica.
Clase Sello	177	15	Clase de sello asociada a la cuenta.
Cantidad de Sello	192	9	N.º de unidades que se usarán en el cálculo del valor del Impuesto de sello. (N.º de unidades o 0 si el cálculo es en porcentaje).
Refleja Clases de Sello	201	1	S/N: Si el valor es S, la CBL realizará automáticamente los movimientos de Sello al importar.
Refleja Plan Funcional	202	1	S/N: Si el valor es S, la CBL realizará automáticamente los movimientos a Funciones al importar.
Tercero	203	15	Código de la entidad para la recopilación para el informe de Transacciones Intracomunitarias o Solicitudes de Devoluciones de IVA. Esta información debe colocarse en la línea de la cuenta del valor de la transacción sin IVA.
Tipo Tercero	218	1	C - Cliente; F - Proveedor; O - Otros. Esta propiedad, junto con la anterior, indica cuál es el código del tipo de entidad en cuestión. Esta información debe colocarse en la línea de la cuenta del valor de la transacción sin IVA.
Mes de Recopilación	219	2	Mes al que se refiere la factura de compra en el caso de las Solicitudes de Devolución de IVA.
Tipo Operación	221	1	Tipo de operación para las Transacciones Intracomunitarias: 0 - Ventas de medios de transporte; 1 - No incluidas en el tipo 4; 4 - Operaciones triangulares.
Año	222	4	Año del ejercicio contable del documento
Moneda Origen	226	3	Moneda de movimiento del documento
Cambio Origen	229	18	Tipo de cambio entre la moneda de origen y la moneda de referencia
Cambio Base	247	18	Tipo de cambio para convertir el valor de origen en la moneda base.
Cambio Alternativo	265	18	Tipo de cambio para convertir el valor de origen en la moneda base.
Tipo de Imputación	283	1	Indica en qué moneda, base o alternativa, se consideran los movimientos. 0: Significa que el movimiento se realiza en la moneda base y en la moneda alternativa; 1: Sólo se efectúa el movimiento en la moneda base; 2: Sólo se efectúa el movimiento en la moneda alternativa.
Refleja Flujos	284	1	S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Flujos al importar.
Clase IVA de Inversión del Sujeto Pasivo	285	10	Clase de IVA de inversión del sujeto pasivo (naturaleza inversa).
Porcentaje n/ Deducible	295	7	Porcentaje de IVA no deducible.
Tipo de Movimiento	302	3	Tipo de Movimiento del documento
Fecha del Documento	305	8	La fecha del documento.
Número del Documento Externo	313	60	El número del Documento Externo
Observaciones	373	50	Campo de observaciones del encabezado del documento.
Elemento de Tesorería	423	35	El elemento de tesorería asociado a la línea.
Refleja COPE	458	1	S/N: Si el valor es S la CBL, al importar, recopilará automáticamente la información para el COPE basándose en los campos definidos a continuación.
COPE - Clasificación Estadística	459	5	COPE: La Clasificación Estadística asociada.
COPE - Tipo de Cuenta	464	1	COPE - El tipo de la Cuenta Bancaria: I - Interna; E - Externa; O - Otra Cuenta Externa; C - Compensación; X - Sin movimiento de cuenta.
COPE - Cuenta Bancaria	465	5	COPE - Cuenta Bancaria asociada.
COPE - País de la Entidad o Contraparte	470	2	COPE - El País de la Entidad (Cliente, Proveedor, Otro) asociado.
COPE - País de la Entidad del Activo Financiero	472	2	COPE - El País de la Entidad del Activo Financiero asociado.
COPE - NPC do 2º Interveniente	474	20	COPE - CIF del 2.º Interviniente asociado.
COPE - Entidad del Activo	494	15	COPE - Entidad del Activo asociada.
COPE - Importe	509	18	COPE - El Importe distribuido. No puede superar el valor de la línea.
Código del proyecto de la línea	527	40	Código del proyecto asociado a la línea.
Elemento EDT de la línea	567	100	Código del elemento EDT asociado a la línea.
Serie del documento	667	5	Serie del documento
Efectos - Descripción del documento	672	30	Descripción del documento del efecto correspondiente a la línea con la estructura: Documento Numdelcint/Serie[Filial]
Efectos - Subdivisión del documento	702	3	Subdivisión del efecto correspondiente a la línea.
Efectos - Número del plazo del documento	705	5	Número de plazo del efecto correspondiente a la línea.
Efectos - Valor del documento	710	18	Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda del efecto.
Efectos - Valor del documento en la moneda base	728	18	Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda Base.
Efectos - Valor del documento en la moneda alternativa	746	18	Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda alternativa
Efectos - Moneda del documento	764	3	Moneda del efecto correspondiente a la línea.
Efectos - Módulo del documento	767	1	Módulo del efecto correspondiente a la línea.
Fecha de Operación	768	8	Fecha de Operación. En el caso de los documentos financieros, debe corresponder a la fecha del documento de logística que le precede.
Fecha de Expedición	776	8	Fecha de Expedición. En el caso de documentos de compra debe corresponder a la fecha del documento.
Fecha de Recepción	784	8	Fecha de Recepción. En el caso de documentos de compra debe corresponder a la fecha de introducción.
NIF	792	20	Número de Identificación Fiscal de la entidad.
Designación Fiscal	812	150	Designación Fiscal de la entidad.
País	962	2	Código del País de la entidad.
Documento Rectificado	964	60	Identificador del Documento rectificado en el formato [Documento Serie/N.º Documento].
Tipo de IVA	1024	6	Valor del Tipo de IVA.
Modo de Pago	1030	5	Modo de Pago.
Base Imponible	1035	15	Base Imponible del IVA.
IVA n/ Deducible	1050	11	Valor de IVA no deducible.
Tipo de Operación	1061	2	Tipo de Operación.
NIF de la Entidad	1063	20	Número de identificación fiscal para la entidad utilizada en las operaciones con terceros.
Nombre Fiscal de la Entidad	1083	150	Nombre Fiscal de la entidad utilizada en las operaciones con terceros.
País de la Entidad	1233	2	País de la entidad utilizada en las operaciones con terceros.
NIF del Tercero	1235	20	Número de identificación fiscal del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA.
Nombre Fiscal del Tercero	1255	150	Nombre fiscal del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA
País del Tercero	1405	2	País del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA.
Tipo de Recopilación	1407	1	Las opciones disponibles son: - Sin recopilación; - Transacciones intracomunitarias; - Solicitudes de devolución de IVA; - Devolución de IVA / Trans. Intracomunitarias.
Documento de Origen	1408	16	Identificador del documento de origen regularizado por el documento a importar, en el formato: [Tipo Documento] [Serie]/[N.º Documento]. Ejemplo: [FA 2017/311].
Operaciones con Terceros	1424	1	S/N: Si el valor es S significa que el documento a importar, en la empresa de origen donde se exportó el txt, está configurado para recopilar de operaciones con terceros.

Formato Electrónico v10.02

En el formato del formato electrónico, dependiendo de la versión Profesional o Executive, debes insertar el siguiente texto en la primera línea:

CBLLP10.02;
CBLLE10.02.

Nota: El archivo tiene una longitud fija de 1385 caracteres.

Puedes consultar el siguiente ejemplo: Ejemplo de un formato electrónico en la versión 10.02

Los movimientos sólo se escriben a partir de la sexta línea, inclusive, con la siguiente estructura:

Campo	Inicial	Tamanho	Notas
Refleja Clases de IVA	1	1	S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos de IVA al importar.
Refleja Analítica	2	1	S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Analítica al importar.
Refleja Centros de Coste	3	1	S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Centros de Coste al importar.
Tipo de Línea	4	1	F- Financiera; A - Analítico; O - Centros de Coste; C - Plan Funcional; M - Línea de efecto
Módulo	5	1	V - Ventas; S - Stocks; C - Compras; M - Cuentas Corrientes; B – Bancos; P – Recursos Humanos; I - Inmovilizado; L- Contabilidad (Siempre que sean documentos de módulos terceros)
Fecha	6	4	Formato: DDMM
Cuenta a mover	10	20	Cuenta / Centro de Coste / Función / Flujo
Diario	30	5	Diario
N.º Diario	35	10	Independientemente del contenido del archivo en esta posición, el n.º de diario siempre se contabilizará con el siguiente numerador libre.
Documento	45	5	Identificador del documento.
N.º Documento	50	10	Si negativo (-1), se numera p/ CBL.
Descripción	60	50	Descripción asociada al documento.
Valor de Origen	110	18	Valor en la moneda de movimiento.
Naturaleza	128	1	D - Debe; H - Haber.
Entidad	129	12	Código de la entidad utilizada para recopilar datos de operaciones con terceros y emitir informes de operaciones con terceros: Anexos O y P de la declaración anual.
Tipo de Entidad	141	1	C - Cliente; F - Proveedor; D – Otro Deudor; R – Otro Acreedor; B – Cuenta Bancaria; S – Socio; E – Entidad Pública; I – Proveedor de Inmovilizado; T – Consultor; A – Suscriptor de capital; G – Obligacionista; L – Acreedor Suscriptores No Liberadas; U – Trabajador; N – Sindicato; P – Autónomo. Esta propiedad, junto con la anterior, indica el código del tipo de entidad en cuestión.
Clase IVA	142	10	Clase de IVA asociada a la cuenta.
Cuenta de Origen	152	20	Cuenta que originó este movimiento. Obligatorio para los movimientos de IVA, Centros de Coste, Funciones y Analítica y Flujos.
Lote	172	5	Integer. Debe ser el mismo que el lote de la cuenta de origen. Obligatorio en los movimientos de IVA, Centros de Coste, Funciones y Analítica.
Clase Sello	177	15	Clase de sello asociada a la cuenta.
Cantidad de Sello	192	9	N.º de unidades que se usarán en el cálculo del valor del Impuesto de sello. (N.º de unidades o 0 si el cálculo es en porcentaje).
Refleja Clases de Sello	201	1	S/N: Si el valor es S, la CBL realizará automáticamente los movimientos de Sello al importar.
Refleja Plan Funcional	202	1	S/N: Si el valor es S, la CBL realizará automáticamente los movimientos a Funciones al importar.
Tercero	203	15	Código de la entidad para la recopilación para el informe de Transacciones Intracomunitarias o Solicitudes de Devoluciones de IVA. Esta información debe colocarse en la línea de la cuenta del valor de la transacción sin IVA.
Tipo Tercero	218	1	C - Cliente; F - Proveedor; O - Otros. Esta propiedad, junto con la anterior, indica cuál es el código del tipo de entidad en cuestión. Esta información debe colocarse en la línea de la cuenta del valor de la transacción sin IVA.
Mes de Recopilación	219	2	Mes al que se refiere la factura de compra en el caso de las Solicitudes de Devolución de IVA.
Tipo Operación	221	1	Tipo de operación para las Transacciones Intracomunitarias: 0 - Ventas de medios de transporte; 1 - No incluidas en el tipo 4; 4 - Operaciones triangulares.
Año	222	4	Año del ejercicio contable del documento
Moneda Origen	226	3	Moneda de movimiento del documento
Cambio Origen	229	18	Tipo de cambio entre la moneda de origen y la moneda de referencia
Cambio Base	247	18	Tipo de cambio para convertir el valor de origen en la moneda base.
Cambio Alternativo	265	18	Tipo de cambio para convertir el valor de origen en la moneda base.
Tipo de Imputación	283	1	Indica en qué moneda, base o alternativa, se consideran los movimientos. 0: Significa que el movimiento se realiza en la moneda base y en la moneda alternativa; 1: Sólo se efectúa el movimiento en la moneda base; 2: Sólo se efectúa el movimiento en la moneda alternativa.
Refleja Flujos	284	1	S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Flujos al importar.
Clase IVA de Inversión del Sujeto Pasivo	285	10	Clase de IVA de inversión del sujeto pasivo (naturaleza inversa).
Porcentaje n/ Deducible	295	7	Porcentaje de IVA no deducible.
Tipo de Movimiento	302	3	Tipo de Movimiento del documento
Fecha del Documento	305	8	La fecha del documento.
Número del Documento Externo	313	60	El número del Documento Externo
Observaciones	373	50	Campo de observaciones del encabezado del documento.
Elemento de tesorería	423	35	El elemento de tesorería asociado a la línea.
Refleja COPE	418	1	S/N: Si el valor es S la CBL, al importar, recopilará automáticamente la información para el COPE basándose en los campos definidos a continuación.
COPE - Clasificación Estadística	419	5	COPE: La Clasificación Estadística asociada.
COPE - Tipo de Cuenta	424	1	COPE - El tipo de la Cuenta Bancaria: I - Interna; E - Externa; O - Otra Cuenta Externa; C - Compensación; X - Sin movimiento de cuenta.
COPE - Cuenta Bancaria	425	5	COPE - Cuenta Bancaria asociada.
COPE - País de la Entidad o Contraparte	430	2	COPE - El País de la Entidad (Cliente, Proveedor, Otro) asociado.
COPE - País de la Entidad del Activo Financiero	432	2	COPE - El País de la Entidad del Activo Financiero asociado.
COPE - NPC do 2º Interveniente	434	20	COPE - CIF del 2.º Interviniente asociado.
COPE - Entidad del Activo	454	15	COPE - Entidad del Activo asociada.
COPE - Importe	469	18	COPE - El Importe distribuido. No puede superar el valor de la línea.
Código del proyecto de la línea	487	40	Código del proyecto asociado a la línea.
Elemento EDT de la línea	527	100	Código del elemento EDT asociado a la línea.
Serie del documento	627	5	Serie del documento
Efectos - Descripción del documento	632	30	Descripción del documento del efecto correspondiente a la línea con la estructura: Documento Numdelcint/Serie[Filial]
Efectos - Subdivisión del documento	662	3	Subdivisión del efecto correspondiente a la línea.
Efectos - Número del plazo del documento	665	5	Número de plazo del efecto correspondiente a la línea.
Efectos - Valor del documento	670	18	Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda del efecto.
Efectos - Valor del documento en la moneda base	688	18	Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda Base.
Efectos - Valor del documento en la moneda alternativa	706	18	Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda alternativa
Efectos - Moneda del documento	724	3	Moneda del efecto correspondiente a la línea.
Efectos - Módulo del documento	727	1	Módulo del efecto correspondiente a la línea.
Fecha de Operación	728	8	Fecha de Operación. En el caso de los documentos financieros, debe corresponder a la fecha del documento de logística que le precede.
Fecha de Expedición	736	8	Fecha de Expedición. En el caso de documentos de compra debe corresponder a la fecha del documento.
Fecha de Recepción	744	8	Fecha de Recepción. En el caso de documentos de compra debe corresponder a la fecha de introducción.
NIF	752	20	Número de Identificación Fiscal de la entidad.
Designación Fiscal	772	150	Designación Fiscal de la entidad.
País	922	2	Código del País de la entidad.
Documento Rectificado	924	60	Identificador del Documento rectificado en el formato [Documento Serie/N.º Documento].
Tipo de IVA	984	6	Valor del Tipo de IVA.
Modo de Pago	990	5	Modo de Pago.
Base Imponible	995	15	Base Imponible del IVA.
IVA n/ Deducible	1010	11	Valor de IVA no deducible.
Tipo de Operación	1021	2	Tipo de Operación.
NIF de la Entidad	1023	20	Número de identificación fiscal para la entidad utilizada en las operaciones con terceros.
Nombre Fiscal de la Entidad	1043	150	Nombre Fiscal de la entidad utilizada en las operaciones con terceros.
País de la Entidad	1193	2	País de la entidad utilizada en las operaciones con terceros.
NIF del Tercero	1195	20	Número de identificación fiscal del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA.
Nombre Fiscal del Tercero	1215	150	Nombre fiscal del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA
País del Tercero	1365	2	País del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA.
Tipo de Recopilación	1367	1	Las opciones disponibles son: - Sin recopilación; - Transacciones intracomunitarias; - Solicitudes de devolución de IVA; - Devolución de IVA / Trans. Intracomunitarias.
Documento de Origen	1368	16	Identificador del documento de origen regularizado por el documento a importar, en el formato: [Tipo Documento] [Serie]/[N.º Documento]. Ejemplo: [FA 2017/311].
Operaciones con Terceros	1384	1	S/N: Si el valor es S significa que el documento a importar, en la empresa de origen donde se exportó el txt, está configurado para recopilar de operaciones con terceros.

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