Aqui são descritas as condições e configurações necessárias para a utilização da funcionalidade Referências Multibanco, para emissão e controlo de referências multibanco para pagamento.

Configuração de Referências Multibanco

Antes de poder começar a gerar Referências Multibanco, o serviço deve ser configurado através da janela de configuração do serviço, que poderá ser lançada através da nova entrada em Financeira | Contas Correntes | Referências Multibanco | Configuração de Referências MB.

Configuração do Serviço

No separador Configuração do Serviço deve ser configurado o modo como o serviço irá funcionar e as credenciais fornecidas pelo Provedor do Serviço.

Documentos

No separador Documentos deverão ser indicados os meios de pagamento a indicar nos documentos de venda para os quais irão ser geradas Referências Multibanco, e/ou os tipos de documento de encomenda para os quais irão ser igualmente geradas Referências Multibanco.

Para consultar todas as configurações de referências multibanco, recomenda-se a consulta do seguinte artigo:

Configuração de Referências Multibanco

Permissões

Para utilizadores ‘não administradores’, o acesso à Configuração do serviço de geração de Referências Multibanco e à consulta e Emissão (confirmação) de Pagamentos, está condicionado, respetivamente, às permissões Referências Multibanco | Configuração e Referências Multibanco | Pagamentos, no grupo BackOffice | Movimentos | Contas Correntes, tendo estas novas permissões sido criadas, por defeito, inativas.

Parte-se do pressuposto que, ao pretender configurar o serviço no ERP, o utilizador já contratualizou o serviço com a EasyPay e tem na sua posse os elementos necessários à correta configuração do serviço, nomeadamente o ‘Account Id’ e a ‘API Key’ fornecidos pelo provedor do serviço.

Geração de Referências Multibanco

Depois de configurar a funcionalidade de Referência Multibanco, ao utilizar um dos meios de pagamento configurados para gerar Referências Multibanco (nas Vendas) ou um dos tipos de documento configurados para gerar Referências Multibanco (nas Encomendas), as referências serão geradas automaticamente (após confirmação, caso tenha sido ativado o pedido de confirmação na configuração da funcionalidade).

As referências geradas podem ser consultadas no novo separador Ref. Multibanco, disponível nas Vendas desde que a funcionalidade se encontre ativa, e nas Encomendas para os tipos de documento configurados para gerar referências multibanco, sendo apresentada a informação da Entidade, Referência, Montante, Validade e o estado de confirmação do pagamento (se o pagamento já foi efetuado e confirmado pelo utilizador).

Reportes

Alguns dos reportes de Vendas (VndDocumento.RPT, VndDocumento.RDL, Factura.CFDOC, FaturaSimplificada.CFDOC) e de Encomendas (EncVndDocumento.RPT, EncVndDocumento.RDL) distribuídos de base foram igualmente ajustados para mostrar a informação da referência multibanco, caso tenha sido gerada:

No rodapé, por baixo do QR Code, junto ao resumo de impostos, no caso dos RPT e RDL:
No fundo do reporte, imediatamente a seguir ao QR Code, no caso dos CFDOC:

Personalização de CFDOC

No caso dos reportes CFDOC, para permitir personalizar os reportes com a informação das referências multibanco, o Configurador de Documentos (nos Utilitários da Base) passa também a disponibilizar um novo grupo de campos Documento - Referências Multibanco, que inclui a Entidade, Referência, Valor a pagar, Data de expiração e o Estado de confirmação do pagamento.

Emissão de Pagamentos

O controlo do Pagamento das Referências Multibanco geradas é efetuado através de uma nova janela, acessível a partir da nova entrada Referências Multibanco | Pagamento de Referências MB, no grupo ‘Contas Correntes’ do menu da Financeira.

Ao lançar a janela, são apresentadas as Referências Multibanco que já tiverem sido pagas, entre duas datas (período não superior a 28 dias), e às quais ainda não foi dado seguimento no ERP, i.e., os documentos com referências já pagas, cuja confirmação de pagamento ainda não foi processada.

À medida que vão sendo “Emitidos” os documentos vão desaparecendo desta listagem e irão aparecendo outros à medida que forem sendo efetuados novos pagamentos de referências.

Para fechar o ciclo das referências multibanco, deve então ser confirmado o pagamento, selecionando os documentos para os quais vai ser emitido (confirmado) o pagamento, e clicando no botão Emitir para processar os respetivos pagamentos.

Ao Emitir o pagamento, consoante a natureza do documento que gerou a referência multibanco, o processamento a dar ao mesmo irá ser diferente.

Vendas

No caso dos documentos de vendas, conforme a natureza do documento que originou a referência, podemos ter três comportamentos distintos:

Documentos que gerem Conta Corrente

No caso de o documento que gerou a referência multibanco ser um documento a crédito, ao Emitir (confirmar) o pagamento, irá ser emitido o respetivo recibo de pagamento, conforme o tipo de documento e liquidação indicado na configuração da funcionalidade, pelo valor da referência multibanco, e o documento de venda passa a apresentar o pagamento da referência multibanco como confirmado.

Caso a liquidação dos documentos que gerem conta corrente seja feita manualmente antes de confirmar o pagamento das respetivas referências multibanco, estes documentos deixam de ser apresentados na janela de Pagamento e, consequentemente, o campo de confirmação do pagamento desses documentos nunca irá ser atualizado.

Documentos Convertíveis

No caso de o documento que gerou a referência multibanco ser um documento convertível, ao Emitir (confirmar) o pagamento, o documento irá ser convertido para o respetivo documento relacionado (conforme configurado no tipo de documento), e o documento de venda passa a apresentar o pagamento da referência multibanco como confirmado.

Caso a conversão dos documentos seja feita manualmente antes de confirmar o pagamento das respetivas referências multibanco, estes documentos deixam de ser apresentados na janela de Pagamento e, consequentemente, o campo de confirmação do pagamento desses documentos nunca irá ser atualizado.

Documentos a Pronto

Nos restantes casos (outros documentos de venda), ao Emitir (confirmar) o pagamento, será apenas atualizado o estado de confirmação do pagamento da referência multibanco, ficando a cargo do utilizador qualquer ação posterior.

Encomendas

No caso das referências multibanco geradas por documentos de Encomenda, ao Emitir (confirmar) o pagamento, o estado do documento é atualizado para o estado indicado na configuração da funcionalidade.

Tal como na confirmação de referências geradas pelas vendas, também o documento de encomenda passa a apresentar o pagamento da referência multibanco como confirmado.

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