Pode criar, alterar ou remover documentos de encargos. Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.

Preenchimento dos Campos da Janela

Secção	Indica a secção do documento de liquidação. Pode obter mais informações em Secção.
Tipo	Selecionar o tipo de documento da liquidação para efetivar liquidações diferidas.
Número	Apresentar o número interno da efetivação associado ao tipo de documento da liquidação selecionada.
N.º externo	Indicar o número externo do documento. Pode ser inserido um valor pelo utilizador que permitirá, mais tarde, o posicionamento no registo. Clicar no botão "…", junto ao "Número Externo", para abrir a janela de introdução de um número externo para pesquisa do documento. Para informações adicionais, clicar na ligação Procurar por N.º Externo.
Data	Indicar a data do documento de efetivação.
Tipo - Descrição	Descrição do tipo de documento de liquidação selecionado para a efetivação.
< Entidade > Código	Selecionar o código da entidade para a qual será emitida a liquidação de efetivação. Poderá ser de "Cliente", "Outro Devedor", "Fornecedor" ou "Outro Credor", conforme o tipo de documento de liquidação.
Direção	Selecionar o código da direção alternativa associada ao documento de liquidação de efetivação. Só está disponível para as entidades "Cliente" e "Fornecedor".
Moeda	Selecionar a moeda do documento de liquidação. Permite filtrar os documentos de liquidação diferida que podem ser efetivados. Só as linhas de pagamentos de documentos de liquidação diferida que tenham uma moeda igual à selecionada poderão ser incluídos na efetivação.
Câmbio	Câmbio da moeda do documento de efetivação.
IRS/IRC – Taxa	Indicar a taxa de IRS/IRC a aplicar no caso de ser necessário efetuar a retenção de IRS/IRC.
< Entidade > (Nome)	Indicar o nome da entidade para a qual será emitida a liquidação de efetivação. Poderá ser de "Cliente", "Outro Devedor", "Fornecedor" ou "Outro Credor", conforme o tipo de documento de liquidação.
Anulado	Indica se o documento de liquidação está anulado.
Observações	Permite a introdução de observações para o documento de efetivação. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 255 caracteres.

Separador Liquidações a Efetivar

Apresenta as linhas de pagamento diferido pertencentes à entidade selecionada (e para a moeda indicada), que ainda não tenham sido efetivadas. Apresenta também a liquidação diferida que deu origem à linha ativa e os documentos incluídos nessa liquidação.

Grelha de Pagamentos Diferidos	Apresenta a informação das linhas de pagamento que ainda não foram efetivadas, referentes a liquidações diferidas da entidade selecionada. Mostra as colunas: Tipo Mov./Pag., Documento, Banco, Dt. Venc., Valor, IRS/IRC a Reter e Cf. Apenas a coluna Cf. é editável, permitindo atribuir um valor verdadeiro ou falso.
Tipo Mov. /Pag.	Tipo de movimento / pagamento da linha de pagamento a efetivar.
Documento	Documento da linha de pagamento a efetivar.
Banco	Banco da linha de pagamento a efetivar.
Dt. Venc.	Data de vencimento da linha de pagamento a efetivar.
Valor	Valor da linha de pagamento a efetivar.
IRS/IRC a Reter	Valor de IRS/IRC a reter aquando da efetivação da linha de pagamento. Será abatido ao valor para obter o montante a receber ou a pagar.
Cf	Permite indicar que a linha de pagamento será efetivada no atual documento de efetivação de liquidações diferidas.

Liquidação Origem	Informação relativa à liquidação diferida que deu origem à linha de pagamento ativa. É apresentado o Tipo de documento, Número, Data e Total. Estes campos não são editáveis.
Tipo	Tipo de documento da liquidação diferida que gerou a linha de pagamento ativa.
Número	Número (interno ou externo – se entidade é cliente/devedor ou fornecedor/credor) da liquidação diferida que gerou a linha de pagamento ativa.
Data	Data da liquidação diferida que gerou a linha de pagamento ativa.
Total	Total da liquidação diferida que gerou a linha de pagamento ativa.

Documentos Liquidados	Apresenta os documentos pendentes que foram incluídos na liquidação diferida que gerou a linha de pagamento ativa:
Tipo Doc.	Indicar o tipo de documento pendente incluído na liquidação diferida que gerou a linha de pagamento ativa.
Número	Indicar o número do documento pendente incluído na liquidação diferida que gerou a linha de pagamento ativa.
Data	Indicar a data do documento pendente incluído na liquidação diferida que gerou a linha de pagamento ativa.
Atribuído	Valor atribuído ao documento pendente incluído na liquidação diferida que gerou a linha de pagamento ativa.
Valor Pendente	Total de "Pagamentos" pendentes. É a soma da coluna Valor para as linhas em que a coluna "Cf." não esteja selecionada.
Valor a Efetivar	Total de "Pagamentos" a efetivar. É a soma da coluna Valor para as linhas em que a coluna "Cf." não esteja selecionada.
IRS/IRC a Reter	Total de IRS/IRC a reter referente a "Pagamentos" a efetivar. É a soma da coluna IRS/IRC a Reter para as linhas em que a coluna "Cf." esteja selecionada.

Separador Encargos Suportados/Debitados

A Debitar	Valor de encargos a debitar à entidade cliente ou outro devedor. Este campo só é apresentado quando a entidade é "Cliente" ou "Outro Devedor".
Incluir Encargos na Liquidação	Indica que os encargos a debitar à entidade ("Cliente" ou "Outro Devedor") serão incluídos no total da liquidação e, por conseguinte, será liquidado o pendente gerado. No caso de "Fornecedor" ou "Outro Credor", indica que serão incluídos os encargos suportados (totais).
Tipo Doc.	Abreviatura do tipo de documento para o qual será gerado o pendente referente a encargos debitados. Apenas está disponível, para clientes ou outros devedores, quando o campo "A Debitar" for superior a zero e, para fornecedores ou outros credores, quando o campo Suportados (totais) for superior a zero.
N.º Interno	Indica o número interno do documento a gerar.
N.º Externo	Indica o número externo a atribuir ao documento pendente a gerar, referente a encargos debitados.
Emitir documento	Indica que o documento gerado será emitido aquando da emissão do documento de liquidação.
Condição Pagamento	Condição de pagamento a atribuir ao documento pendente a gerar, referente a encargos debitados.
Data Vencimento	Data de vencimento a atribuir ao documento pendente a gerar, referente a encargos debitados.
Descrição	Descrição a atribuir à linha de diversos do documento pendente a gerar, referente a encargos debitados.
Vendedor	Indica o vendedor associado ao documento referente a encargos.
Vendedor	Este campo só fica disponível quando os encargos são do tipo debitados.

Separador Liquidação

Valores

Recebido ou Pago	Indicar o valor recebido do "Cliente" ou "Outro Devedor" ou o valor pago ao "Fornecedor" ou "Outro Credor".
Incidência de IRS/IRC	Indicar o valor base para calcular o IRS/IRC.
IRS/IRC retido	Indicar o IRS/IRC retido pela empresa à entidade ou pela entidade à empresa.
Descontos	Indicar o valor de descontos concedidos aos documentos indicados para liquidação.
Grelha	Permite descrever o modo de liquidação. Estes modos de pagamento darão origem a movimentos de tesouraria:
Tipo Mov. / Pag.	Indicar o tipo de movimento / pagamento.
Conta	Indicar o código da conta para a qual será efetuado o movimento de tesouraria.
Documento	Identificação do documento associado ao movimento. Poderá ser o número do cheque, etc. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 15 caracteres.
Banco	Indicar o banco associado ao documento indicado no campo Documento.
Data Movimento	Indicar a data de realização do movimento.
Data Valor	Indicar a data na qual o valor estará disponível.
Valor	Indicar o valor monetário a movimentar.
Rubrica	Rubrica à qual vão ficar associados os movimentos de tesouraria gerados ou atualizados na gravação da liquidação.
Total	Indicar o somatório da coluna Valor da grelha.

Ao clicar com o botão direito do rato, abre o menu com as opções:

Inserir (SHIFT + INS): Para inserir uma linha em branco antes da linha corrente.
Remover (SHIFT + DEL): Para remover a linha corrente e subir todas as outras linhas uma posição, diminuindo o número de linhas disponíveis.

Janelas Dependentes:

Gerar Linhas de Liquidação: Para abrir a janela de geração de linhas de liquidação tendo em conta o número de linhas pretendidas, o intervalo de datas, etc. Para informações adicionais, clicar na ligação Gerar Linhas de Liquidação.
Recuperar Números: Para abrir a janela que permite selecionar números de documentos ou de letras que tenham sido removidas e que se pretende utilizar, reutilizando os mesmos números. Para informações adicionais, clicar na ligação Recuperar Números.

Operações Disponíveis

De Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Remover Registo	Permite remover o registo em edição.
Pré-Visualizar/Imprimir	Permite pré-visualizar/imprimir a informação das liquidações de comissões nas condições estabelecidas nos filtros.
Editar Anexos	Permite aceder à janela Anexos Digitais.
Editar Entidade	Permite aceder à janela de edição da entidade do movimento com letras. Para mais informações, clique na ligação Filtro de Entidades.
Editar Documento	Permite aceder à janela de Liquidações para consultar a liquidação de origem, ou à janela de Vendas/Compras para consultar o documento associado à liquidação de origem.

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