Esta janela permite a introdução de Liquidações de documentos de Compras ou de Vendas; Lançamento de Adiantamentos com regularização de IVA; Documentos Pendentes resultantes de Liquidações do Tipo Adiantamento estarão disponíveis na janela de Regularização de IVA de Adiantamentos.

Esta janela está organizada em 10 grandes separadores:

Separador Geral
Separador Descontos
Separador Entidade
Separador POS
Separador Observações
Separador Estado
Separador Atividades
Separador Documentos a Liquidar
Separador Encargos
Separador Liquidação

Preenchimento dos Campos da Janela

Secção	Indica a secção do documento de liquidação. Poderá obter mais informações em Secção.
Tipo	Permite selecionar o tipo de documento da liquidação. Define o tipo de liquidação e o tipo de entidade disponível.
Número	Indica o número interno da liquidação.
N.º Externo	Indica o número externo do documento. O utilizador poderá inserir um valor que permitirá, mais tarde, o posicionamento no registo. Para informações adicionais, consulte Procurar por N.º Externo. Clicar no botão "...", junto ao "Número", para abrir a janela de recuperação de números e poder selecionar um número de liquidação que tenha sido removido para reutilizá-lo.
Anulado	Indica se o documento de liquidação está anulado.
Data	Indica a data do documento de liquidação.
Tipo - Descrição	Descrição do tipo de documento de liquidação. Clicar no botão "…", junto ao número externo, para abrir a janela de introdução de um número externo para pesquisa do documento.
< Entidade > Código	Código da entidade para a qual será emitida a liquidação. Poderá ser de "Cliente", "Outro Devedor", "Fornecedor" ou "Outro Credor", conforme o tipo de documento de liquidação.
Direção	Permite selecionar o código da direção alternativa associada ao documento de liquidação. Pode indicar uma direção alternativa para filtro dos documentos a liquidar ou para que a liquidação seja enviada para uma localização diferente da do documento liquidado. Só está disponível para a entidade "Cliente" e "Fornecedor".
Moeda	Permite selecionar a moeda do documento de liquidação. Este campo filtra os documentos que podem ser liquidados. Só os documentos pendentes que tenham uma moeda igual à selecionada poderão ser incluídos na liquidação.
Câmbio	Câmbio da moeda de liquidação.
< Entidade > (Nome)	Nome da entidade para a qual será emitida a liquidação. Poderá ser de "Cliente", "Outro Devedor", "Fornecedor" ou "Outro Credor", conforme o tipo de documento de liquidação. Clicar no botão "...", junto ao campo "Nome", para abrir a janela de pesquisa de Entidade (no caso de Clientes ou Outros Devedores) por Número de Contribuinte, Telefone, Fax ou Email.

Separador Geral

Filtrar Documentos

Vencidos	Permite indicar que serão apresentados na grelha de documentos a liquidar apenas os documentos vencidos à data atual.
Todos	Permite indicar que serão apresentados na grelha de documentos a liquidar todos os documentos pendentes.
Por Direção	Permite indicar que serão apresentados na grelha de documentos a liquidar os documentos pendentes da direção selecionada no documento ou todos os documentos pendentes da entidade. Só está disponível para "Clientes".
Da Secção Atual	Permite indicar que serão apresentados na grelha de documentos a liquidar os documentos pendentes da secção atual ou todos os documentos pendentes da entidade, independentemente da secção a que pertençam.
Mostrar Todos os Pendentes	Permite indicar que serão apresentados os documentos de adiantamento, documentos com liquidações diferidas e liquidações por letra. As linhas referentes a estes documentos vão aparecer numa cor diferente e bloqueadas. No caso das liquidações diferidas e por letra, deve aparecer uma linha por cada linha de pagamento. Existe a possibilidade de efetivar uma liquidação diferida através do botão '...' da linha correspondente e que apenas está disponível para este tipo de liquidação.

Valores

A Liquidar	Permite indicar um valor para o documento de liquidação que será distribuído por forma a liquidar os documentos pendentes da entidade. Caso o valor seja superior ao total de documentos liquidados, será gerado um valor por conta. Quando este campo é diferente de zero, o total de documentos a liquidar não lhe pode ser superior.
Por Atribuir	Valor que resulta da diferença entre o campo "A Liquidar" e o total dos documentos a liquidar. Se diferente de zero, será gerado um documento de valor por conta, em função do tipo de documento definido no tipo de documento de liquidação.
Atribuir automaticamente	Define se o valor inserido em "A Liquidar" será distribuído automaticamente pelos documentos a liquidar, ou se o utilizador deverá distribuir esse valor.
Aplicar Juros de Mora	Define se devem ser aplicados juros de mora ao documento.

IRS/IRC

Taxa	Valor percentual da taxa de IRS/IRC a aplicar, se for necessário efetuar a retenção de IRS/IRC.

Separador Descontos

Desconto (Valor Percentual)	Percentagem de desconto a calcular para a liquidação. O valor de desconto resultante dependerá, para além desta percentagem, das restantes definições deste separador.
Calcular	Define se o cálculo do desconto efetuado a cada documento a liquidar será antes ou após IVA, permitindo definir: "Segundo Condição de Pagamento", "Após IVA" ou "Antes de IVA".
Aplicar a – Doc. Sem Desconto	Define que estarão sujeitos a desconto apenas os documentos cuja condição de pagamento não tenha desconto definido.
Aplicar a – Todos	Define que estarão sujeitos a desconto todos os documentos a liquidar.

Regularização

Taxa de IVA

Taxa de IVA a aplicar na regularização de IVA, caso seja para regularizar.

Separador Entidade

Este separador permite consultar/introduzir os dados da entidade do documento em edição. Para mais informações, consulte o separador Entidade.

Separador POS

Apresenta a informação do documento gerado no FrontOffice. Os campos que são apresentados neste separador não são editáveis e são os seguintes:
Posto	Apresenta o posto onde foi gerado o documento.
Sessão de Caixa	Apresenta a sessão onde foi gerado o documento.
Hora	Apresenta a hora em que o documento foi gerado.

Separador Observações

Permite registar e consultar as observações que se julguem necessárias para o documento de liquidação. Campo alfanumérico, constituído por 255 caracteres.

Separador Estado

Apresenta a informação de estado associada ao documento de venda. Mais informações no separador Estado.

Separador Atividades

Este separador só está visível quando existe o módulo de CRM. Este separador contém informação relativa às atividades da entidade. Esta informação é apresentada numa grelha de Atividades.

Separador Mov. Contabilístico

No separador "Mov. Contabilístico", pode consultar a informação do movimento contabilístico associado ao documento de liquidação em edição. Este separador só está visível quando foi definido na ficha da empresa que a Gestão Comercial faz a descarga On-Line com a Contabilidade, e o tipo de documento de liquidação selecionado movimenta Contabilidade. Neste separador, também é apresentada uma grelha com o número e a descrição das contas e os respetivos valores de crédito ou débito.

Diário	Apresenta o código e o nome do diário em que foi lançado o movimento de contabilidade.
N.º Movimento	Apresenta o número do movimento de contabilidade.
Data	Apresenta a data do movimento de contabilidade.
Grelha	Apresenta nas suas colunas o número e a descrição das contas associadas ao movimento contabilístico e os respetivos valores de crédito ou débito.

Separador Documentos a Liquidar

Permite a indicação dos valores a liquidar para cada documento pendente.

Tipo Doc.	Abreviatura do tipo de documento de cada documento a liquidar.
Secção	Secção do documento a liquidar.
Número	Número interno de cada documento a liquidar, no caso de documentos de vendas, e número externo, no caso de compras.
Data	Data de cada documento a liquidar.
Vencimento	Data de vencimento de cada documento a liquidar.
Original	Total de cada documento a liquidar.
Pendente	Valor pendente de cada documento a liquidar. Apresenta o valor que ficará pendente após a gravação da liquidação.
Descontos	Valor de descontos de cada documento a liquidar. Este campo só será calculado automaticamente na primeira liquidação de cada documento.
Atribuído	Valor a liquidar a cada documento. Será abatido ao valor pendente em conjunto com o desconto e o valor de IRS/IRC retido.
IRS/IRC Retido	Valor de IRS/IRC retido ou a reter (depende do tipo de entidade). Será abatido ao pendente e ao total da liquidação para obter o valor a entregar ou a receber.
Cf	Ao selecionar esta coluna, a totalidade do valor “Pendente” do documento a que se refere é incluída na coluna “Atribuído”. Se houver lugar a retenção, o valor da mesma é retirado ao valor pendente e indicado na coluna "IRS/IRC Retido", sendo o valor remanescente indicado na coluna “Atribuído”.
IVA Pendente	Valor de IVA pendente do documento pendente (compra/venda). Será abatido do valor de IVA pendente a liquidar, caso a data de vencimento do pendente não seja inferior à data da liquidação, se o pendente for uma venda. Para as compras, calcula sempre. Para as liquidações do tipo Diferida, ou caso haja encontro de contas, o valor de IVA pendente a liquidar não é calculado. Esta coluna não é editável e apenas está visível caso exista uma licença para o módulo "Reg. Especial de Exigibilidade do IVA - Transporte Mercadorias".
IVA Exigível	Valor de IVA pendente já liquidado (ou exigível). Será igual ao valor abatido ao IVA pendente sempre que se liquidar o pendente. Esta coluna não é editável e apenas está visível caso exista uma licença para o módulo "Reg. Especial de Exigibilidade do IVA - Transporte Mercadorias".
Moeda	Indica a moeda que está associada ao documento.
Câmbio	Indica o câmbio da moeda que está associada ao documento.
Número Interno	Indica o número interno do documento.
Número Externo	Indica o número externo do documento.
Urgente	Indica se o documento tem carácter de urgência.
Estado	Indica o estado do documento.
Juros	Valor de juros de mora associado ao documento.
...	Permite efetivar liquidações diferidas, que são apresentadas quando está selecionada a opção 'Mostrar Todos os Pendentes'.
Tipo Pendente	Descrição do tipo de pendente dos documentos acrescidos através da opção 'Mostrar Todos os Pendentes'.
Retenções	Indica o valor de retenções. Será abatido ao pendente e ao total da liquidação para obter o valor a entregar ou a receber.. Este campo apenas está visível quando o país sede é Colômbia. Através do botão "...", é possível aceder à janela Resumo de Impostos.

Totais

Original	Soma da coluna Original pertencente à grelha de documentos a liquidar.
Pendente	Soma da coluna Pendente pertencente à grelha de documentos a liquidar.
Descontos	Soma da coluna Descontos pertencente à grelha de documentos a liquidar.
Atribuído	Soma da coluna Atribuído pertencente à grelha de documentos a liquidar.
IRS/IRC Retido	Soma da coluna IRS/IRC Retido pertencente à grelha de documentos a liquidar.
Retenções	Soma da coluna de Retenções pertencente à grelha de documentos a liquidar. Este campo apenas está visível quando o país sede é Colômbia. Através do botão "...", é possível aceder à janela Resumo de Impostos.

Separador Encargos (Liquidação com tipo diferente de Adiantamento) ou Encargos e Adiantamentos (Liquidação com tipo Adiantamento)

Permite definir os valores de encargos e a informação necessária para gerar um documento pendente relativo a encargos ou a adiantamentos.

Encargos

Totais ou "Suportados"	Valor de encargos a pagar pela empresa.
A Debitar	Valor de encargos a debitar à entidade cliente ou outro devedor. Este campo só é apresentado quando a entidade é "Cliente" ou "Outro Devedor".
Incluir Encargos na Liquidação	Indica que os encargos a debitar à entidade ("Cliente" ou "Outro Devedor") serão incluídos no total da liquidação e, por conseguinte, será liquidado o pendente gerado. No caso de "Fornecedor" ou "Outro Credor", indica que serão incluídos os Encargos Suportados (Totais).
Tipo Doc.	Abreviatura do tipo de documento para o qual será gerado o pendente referente a encargos debitados. Apenas está disponível, para clientes ou outros devedores, quando o campo "A Debitar" for superior a zero e, para fornecedores ou outros credores, quando o campo Suportados (Totais) for superior a zero.
N.º Interno	Indica o número interno do documento a gerar.
N.º Externo	Indica o número externo a atribuir ao documento pendente a gerar, referente a encargos debitados.
Emitir documento	Indica que o documento gerado será emitido aquando da emissão do documento de liquidação.
Condição Pagamento	Condição de pagamento a atribuir ao documento pendente a gerar, referente a encargos debitados.
Data Vencimento	Data de vencimento a atribuir ao documento pendente a gerar, referente a encargos debitados.
Descrição	Descrição a atribuir à linha de diversos do documento pendente a gerar, referente a encargos debitados.
Vendedor	Indica o vendedor associado ao documento referente a encargos.

Adiantamento

IVA - Inversão Suj.Passivo	Indica se o adiantamento deve processar o IVA pelo processo invertido. Esta opção é sugerida sempre que se altere a entidade com o valor que a entidade tenha definido. No entanto, o seu valor pode ser alterado. Por defeito, esta opção não está selecionada, ou seja, o IVA é processado normalmente. Esta opção apenas está visível para liquidações de adiantamentos a fornecedores/outros credores.
Recebido	Valor recebido ou pago conforme a entidade. É o valor monetário transacionado na liquidação.
Taxa de IVA	Taxa de IVA a utilizar no cálculo da incidência de IVA e do valor do IVA, necessários ao movimento contabilístico para a liquidação de IVA do adiantamento.
Incidência IVA	Valor do serviço / mercadoria ao qual se refere o adiantamento.
Valor do IVA	Valor do IVA referente ao serviço / mercadoria.
Taxa de IRS/IRC	Taxa de IRS/IRC à qual está sujeito o serviço a que se refere o adiantamento.
Incidência IRS/IRC	Valor de adiantamento sobre o qual incide a retenção de IRS/IRC. Por defeito, será igual à cedência de IVA. Pode ser alterado pelo utilizador.
Valor IRS/IRC	Valor de IRS/IRC retido aquando do adiantamento.
Recebido + IRS/IRC	Representa o total de adiantamento a utilizar na compensação de documentos de compra ou de venda.
...	Permite aceder à janela Resumo de Impostos. Apenas visível quando o país sede é Colômbia.
Isenção do IVA	Permite indicar o motivo de isenção do IVA, caso a taxa de IVA seja isenta.

Separador Liquidação

Permite definir as condições finais de liquidação, encargos, modos de pagamento, etc.

Valores

Recebido / Pago	Valor recebido do "Cliente" ou "Outro Devedor", ou pago ao "Fornecedor" ou "Outro Credor". Este campo não é editável.
Atribuído	Valor a abater ao valor pendente dos documentos indicados para liquidação.
Descontos	Valor de descontos concedidos aos documentos indicados para liquidação.
Por Conta	Valor por conta resultante da liquidação; dá origem à geração de um pendente de valor por conta.
Incidência de IRS/IRC	Valor base para cálculo do IRS/IRC.
IRS/IRC retido	IRS/IRC retido pela empresa à entidade ou pela entidade à empresa.
IVA Total Líq.	Valor de IVA total liquidado pelo documento. É a soma dos parciais das respetivas linhas. Este campo não é editável e apenas está visível caso exista uma licença para o módulo "Reg. Especial de Exigibilidade do IVA - Transporte Mercadorias".

Entidade

Tipo Mov. / Pag	Tipo de movimento / pagamento.
Conta	Código da conta para a qual será efetuado o movimento de tesouraria.
Letra N.º	Número da letra a gerar caso o tipo de movimento / pagamento seja Letra.
Botão	Permite a recuperação de números de letras removidas e a sua reutilização. Só está disponível se o tipo de movimento/pagamento for Letra.
N.º Externo	Identificação do documento associado ao movimento. Poderá ser o número do cheque, o número externo da letra, etc.
Banco	Banco associado ao documento indicado no campo Documento.
Dt. Mov.	Data de realização do movimento.
Dt. Valor	Data na qual o valor estará disponível para os saldos por valor. "Dt. Venc.", quando são gerados movimentos previstos para a tesouraria.
Valor	Valor monetário a movimentar.
Moeda	Moeda associada ao movimento.
Câmbio	Valor de câmbio associado à moeda.
Amortização	Apresenta o valor relativo à amortização, quando calculado um plano de prestações (através da funcionalidade "Gerar Linhas de Pagamento"). Campo não editável.
Valor Juros	Apresenta o valor dos juros, quando calculado um plano de prestações (através da funcionalidade "Gerar Linhas de Pagamento"). Campo não editável.
Valor Impostos	Apresenta o valor de impostos (aplicado sobre o valor de juros), quando calculado um plano de prestações (através da funcionalidade "Gerar Linhas de Pagamento"). Campo não editável.
Rubrica	Rubrica à qual vão ficar associados os movimentos de tesouraria gerados ou atualizados na gravação da liquidação.
Total	Somatório da coluna valor da grelha.
Moeda	Moeda que ficará associada aos movimentos de tesouraria gerados ou atualizados na gravação da liquidação.
Câmbio	Câmbio da moeda.
Troco	Valor de troco.

As janelas dependentes são:

Recuperar Números: Janela que permite selecionar números de documentos ou de letras que tenham sido removidas e que se pretende utilizar, reutilizando os mesmos números. Para informações adicionais, clicar na ligação Recuperar Números.
Gerar Linhas de Liquidação: Abre a janela de geração de linhas de liquidação tendo em conta o número de linhas pretendidas, o intervalo de datas, etc. Para informações adicionais, clicar na ligação Gerar Linhas de Liquidação.
Procurar por N.º Externo: Abre a janela que permite a procura de documentos por N.º Externo. Para informações adicionais, clicar na ligação Procura por N.º Externo.
Rastreabilidade Documental: Permite abrir a janela Rastreabilidade Documental.
Configurar Grelha: Permite configurar a grelha. Clicar em Editar Configuração da Grelha para obter mais informações.

Operações Disponíveis

De Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Remover Registo	Permite remover o registo em edição.
Acerto de Valores	Permite efetuar a retificação dos valores de IVA calculados, acedendo à janela Acerto de Valores. Apenas disponível para liquidações com IVA de Caixa.
Pré-visualizar	Permite pré-visualizar a informação referente ao documento pretendido.
Imprimir	Permite imprimir a informação referente ao documento pretendido.
Emitir Documento Eletrónico	Permite gerar e assinar o PDF correspondente ao documento pretendido. Este botão só está disponível quando o tipo de documento selecionado tem a opção "Com Assinatura Eletrónica Avançada". Mais informações em: Assinatura Eletrónica Avançada.
Editar Anexos	Permite aceder à janela Anexos Digitais.
Editar Documento Pendente	Abre a janela de introdução/edição dos documentos pendentes que serão liquidados. Poderá ser a janela de Introdução de Documentos de Vendas ou de Introdução de Documentos de Compras. Para mais informações, clicar na ligação Introdução de Documentos de Vendas ou Introdução de Documentos de Compras.
Nova Atividade	Permite criar uma nova atividade associada ao documento. Este botão só está disponível quando selecionado o separador Atividades. Mais informações em Atividades.
Copiar Relacionamento	Permite copiar a identificação do documento, a utilizar numa atividade, criando uma relação entre a atividade e o documento. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade.
Nota: As duas últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

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