Neste passo, é possível definir o tipo de emissão de liquidação diferida a definir. Existem dois tipos distintos para a emissão de liquidações diferidas.

Simples	Indica que o tipo de emissão será simples, ou seja, será emitida no máximo uma liquidação diferida.
Múltipla	Indica que o tipo de emissão será múltiplo, ou seja, poderão ser emitidas várias liquidações diferidas.

2º Passo - Filtro Geral (Emissão Simples)

Neste passo, poderá definir um filtro de carácter global, que servirá de base ao cálculo da liquidação diferida a emitir.

Moeda	Moeda dos documentos pendentes que poderão ser incluídos na emissão de liquidação diferida.
Vendedores	Grelha de vendedores que permite selecionar um (e só um) vendedor.
Entidade – Cliente	A emissão da letra será para cliente.
Entidade – Outro Devedor	A emissão da letra será para outro devedor.
Cliente / Outro Devedor (Grelha)	Grelha de clientes ou outros devedores (de acordo com o tipo de entidade selecionada no ponto anterior), que permite selecionar uma (e só uma) entidade para a liquidação diferida a emitir.
Tipo de Documento - Grelha	Grelha com os tipos de documentos que podem ser filtrados para a emissão de liquidações diferidas. Por defeito, estão selecionados os tipos de documentos de cliente.
Filial	Filial pela qual pretende filtrar as secções.
Secções - Grelha	Grelha com as secções existentes, que permite selecionar as que pretende filtrar.

2º Passo - Filtro Geral (Emissão Múltipla)

Neste passo, poderá definir um filtro de carácter global que servirá de base ao cálculo das liquidações diferidas a emitir.

Moeda	Moeda dos documentos pendentes que poderão ser incluídos na emissão de liquidações diferidas.
Filtra Documentos por:
Número	Indica que o filtro de documentos será feito por número.
Data	Indica que o filtro de documentos será feito por data de emissão.
Número do documento:
De	Número inicial de filtragem dos documentos quando estes são filtrados por número.
Até	Número final de filtragem dos documentos quando estes são filtrados por número.
Data do documento:
De	Data inicial do filtro da data dos documentos.
Até	Data final do filtro da data dos documentos.
Tipo de Documento - Grelha	Grelha com os tipos de documentos que podem ser filtrados para a emissão de liquidações diferidas. Por defeito, estão selecionados os tipos de documentos de cliente.
Filiais	Filial pela qual pretende filtrar as secções.
Secções - Grelha	Grelha com as secções existentes e que permite selecionar as que pretende filtrar.

3º Passo - Filtro de Documentos (Emissão Simples)

Neste passo, poderá selecionar, a partir de uma lista de documentos pendentes para a entidade que selecionou, os que pretende incluir na liquidação diferida a emitir.

A grelha "Documentos Pendentes"	Apresenta todos os documentos pendentes da entidade que foi selecionada, permitindo selecionar aqueles que pretende incluir na emissão da liquidação diferida.
Secção	Secção do documento. Campo alfanumérico não editável.
Documento	Tipo do documento. Campo alfanumérico não editável.
Número	Número formatado do documento. Campo alfanumérico não editável.
Data Emissão	Data de emissão do documento. Campo não editável.
Data Vencimento	Data de vencimento do documento. Campo não editável.
Valor	Valor original do documento.
C.	Quando verdadeiro, permite indicar se o documento é para incluir na liquidação diferida a emitir.
Total	Somatório de todos os valores selecionados. Este campo não é editável.

Clique no botão direito do rato para abrir o menu com as opções:

Selecionar todas as linhas: Atribuir o valor verdadeiro à coluna "C." de todas as linhas.
Desativar Seleção De Todas As Linhas: Atribuir o valor falso à coluna "C." de todas as linhas.

3º Passo - Filtro de Entidades (Emissão Múltipla)

Neste passo, poderá definir um filtro de entidades para as quais serão emitidas as liquidações diferidas.

Filtro de Entidade

Filtro onde se estabelece qual ou quais as entidades dos documentos pendentes a incluir na emissão das liquidações diferidas. Só são admitidos dois tipos de entidades: Clientes ou Outros Devedores.

4º Passo - Processar

Neste passo, poderá definir alguns parâmetros das liquidações diferidas a emitir, agrupamentos, tipo de documento a gerar, descontos a aplicar e tipos de pagamentos. Após indicar a informação e os parâmetros pedidos, poderá processar as liquidações diferidas a emitir.

Emitir uma liquidação por:
Documento	Indica se as liquidações diferidas vão ser geradas agrupadas por tipo de documento pendente.
Direção Alternativa	Indica se as liquidações diferidas vão ser geradas agrupadas por direção alternativa do documento pendente.
Entidade	Indica se as liquidações diferidas vão ser geradas agrupadas por entidade do documento pendente.
Tipo de Documento	Indica o tipo de documento das liquidações diferidas a emitir.
Data	Data de emissão atribuída às liquidações diferidas a emitir.
Calcular Desconto:	Permite indicar a forma de cálculo do desconto das liquidações diferidas que vão ser geradas.
Percentagem	Permite indicar qual a percentagem de desconto a aplicar. Pode ser atribuída aqui ou em função da percentagem definida na condição de pagamento.
Calcular	Permite indicar a forma de cálculo do desconto a atribuir às liquidações diferidas que vão ser geradas. Pode ser "Antes de IVA", "Após IVA" ou conforme o que estiver definido na condição de pagamento.
Regularizar IVA à Taxa de	Este valor permite determinar a taxa de IVA que será praticada na emissão das liquidações diferidas.
Linha de Pagamento:
Tipo Movimento/Pagamento	Indica o tipo de movimento/pagamento que pretende atribuir às liquidações diferidas emitidas.
Conta	Indica a conta que estará associada às liquidações diferidas emitidas.
Igual à data de vencimento do documento	Indica que a data de vencimento das liquidações diferidas a emitir vai ser igual à data de vencimento do documento pendente a que se refere a liquidação diferida.
Igual a	Indica que a data de vencimento das liquidações diferidas a emitir será a definida pelo utilizador no campo "Data" seguinte.

5º Passo - Resultado / Emissão

Neste passo, poderá consultar as liquidações diferidas processadas para emissão, e selecionar as que pretende de facto emitir.

Grelhas liquidações diferidas Calculadas	Nesta grelha são apresentadas todas as liquidações diferidas para uma possível emissão:
Número	Número da liquidação diferida a emitir.
Entidade	Código do cliente ou outro devedor consoante as liquidações diferidas a emitir (de cliente ou outro devedor). Este campo não é editável.
Direção	Direção do cliente ou outro devedor consoante as liquidações diferidas a emitir (de cliente ou outro devedor).
Data	Data de vencimento calculada para a liquidação diferida. Este campo não é editável.
Valor	Valor monetário da liquidação diferida a emitir. Este campo não é editável.
C.	Quando verdadeiro, indica se a liquidação diferida respetiva deve ou não ser emitida.
Total	Somatório de todos os valores das liquidações diferidas selecionadas para emissão.

Operações Disponíveis

Anterior	Permite voltar ao passo anterior.
Seguinte	Permite passar para o passo seguinte.
Confirmar	Permite calcular as liquidações diferidas a emitir atendendo aos dados introduzidos durante os vários passos.
Pré-Visualizar/Imprimir	Permite pré-visualizar/imprimir as liquidações diferidas emitidas.

Guardar ou partilhar este artigo

Esta página foi útil?

Obrigado pelo seu voto.