Esta janela permite a edição de contas bancárias, ou de caixa, a utilizar nas diferentes funcionalidades da Gestão Comercial. Pode criar, alterar ou remover contas. Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.

O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Base/Tabelas/Tesouraria/Contas.

Preenchimento dos Campos da Janela

Código	Código a atribuir/atribuído pelo utilizador para identificar a conta. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 15 caracteres.
Conta Inativa	Permite classificar a conta como inativa.
Tipo	Permite definir o tipo da conta. As contas podem ser de um dos seguintes tipos: "Ordem", "Prazo", "Caucionada" e "Caixa".
Moeda	Indica a moeda associada à conta.
BIC	Permite indicar o código de identificação do banco. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 11 caracteres.
NIB	Permite indicar o número de identificação bancária. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres.
IBAN	Permite indicar o número internacional de identificação bancária. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 34 caracteres.

Separador Banco

Banco	Permite indicar a abreviatura e o nome do banco a que a conta pertence. Os campos "Abreviatura" e "Nome" são campos alfanuméricos, com tamanho máximo de 6 e 50 caracteres, respetivamente.
Balcão	Permite indicar a abreviatura e o nome do balcão a que a conta pertence. Os campos "Abreviatura" e "Nome" são campos alfanuméricos, com tamanho máximo de 6 e 50 caracteres, respetivamente.
Morada	Permite indicar a morada do banco. Este campo pode ser apresentado em duas linhas e cada uma corresponde a um campo alfanumérico, com tamanho máximo de 80 caracteres.
Localidade	Permite indicar a localidade do banco. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres.
Cod. Postal	Permite indicar o código postal do banco. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres.
Internet	Permite indicar a ligação para a página de Internet do banco. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 60 caracteres.

Separador Titular / Gestor

Titular
Nome	Indica o nome do titular da conta. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres.
Morada	Indica a morada do titular da conta. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 80 caracteres.
Localidade	Indica a localidade do titular da conta. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 40 caracteres.
Cod. Postal	Indica o código postal do titular da conta. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 40 caracteres.
Gestor
Nome	Indica o nome do gestor da conta. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres.
Telefone	Indica o número de telefone do gestor da conta. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 40 caracteres.
Fax	Indica o número de fax do gestor da conta. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 40 caracteres.
Email	Indica o endereço eletrónico do gestor da conta. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 60 caracteres.

Separador Configuração

Emissão de Cheques
Local de Emissão	Permite indicar o local de emissão de cheques da conta em edição. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 15 caracteres.
Próximo Número	Indica o número do próximo cheque a emitir. Campo numérico inteiro.
Atribuir automaticamente em Liquidações	Permite indicar que se pretende atribuir, automaticamente, o número do cheque às liquidações a fornecedores e outros credores, cujo meio de pagamento seja cheque.
Ligação à Contabilidade
Conta	Indica o código da conta contabilística onde serão efetuados os movimentos de descarga. Campo numérico inteiro.
Diário p/ Tal. e Lev./ Trans.	Indica o diário a utilizar, por defeito, para os movimentos de contabilidade de talões e levantamentos / transferências.
Tipo Doc.	Indica o tipo de documento a utilizar, por defeito, para os movimentos de contabilidade de talões e levantamentos / transferências.
Gera movimento nos planos auxiliares a partir do plano base	Com esta opção ativa, apenas a conta do plano base fica definida e esta requer que, na sua configuração, tenha definido as contas dos planos auxiliares devidamente associados. Caso a opção não esteja ativa, é necessário indicar a conta de cada plano apresentado (abas). O campo só se encontra disponível quando é ativada a opção "Planos Operacionais" nas configurações do exercício ativo (Ficha Empresa).
Número de Extrato de Reconciliação
Automático	Indica que o número do extrato de reconciliação será automático.
Manual	Indica que o número do extrato de reconciliação será manual.
Período a propor	Permite indicar o intervalo para a criação de um extrato de reconciliação.
Número da Folha de Caixa
Automático	Indica que o número da folha de caixa será automático.
Manual	Indica que o número da folha de caixa será manual.
Período a propor	Permite indicar o intervalo para a criação de uma folha de caixa.
Talões de depósito
Numerário	Permite indicar o tipo de movimento / pagamento "numerário" por defeito a associar à conta destino do talão de depósito.

Reconciliação Bancária

Perfil Importação	Permite indicar o código do perfil de importação utilizado na opção de recolha de extrato na janela de Reconciliação de Movimentos - Contabilidade.
Critérios tipos meios de pagamento
Descrição	Permite indicar um texto, que será utilizado na reconciliação automática como critério de comparação para o tipo de meio de pagamento.
Tipo Meio Pagamento	Indica o tipo de meio de pagamento a utilizar para comparação de registos na reconciliação automática.
Descrição Meio Pagamento	Indica a descrição do meio de pagamento a utilizar para comparação de registos na reconciliação automática.
Aplicar os critérios
Critério	Indica o critério: por "Valor", "Data Valor", "Data Mov.", "Tp.Meio Pag."
Aplicar	Permite indicar qual o critério a aplicar, por defeito, para a reconciliação automática de movimentos.
Tolerância	Permite indicar o intervalo "Valor Mov. Real - Tolerância

Opções Disponíveis

Botões de Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Remover Registo	Permite remover o registo em edição.
Editar Anexos	Permite aceder à janela Anexos Digitais.

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