Definição. Neste passo, pode indicar a empresa/exercício a partir da qual será obtido o plano de contas a utilizar como base para a atualização; indicar a(s) empresa(s)/exercício(s) que serão atualizados e definir um filtro para as contas do plano a atualizar. O filtro é do tipo enumerado (exemplo : 11-2, 31-42, 7*), podendo indicar se é para excluir ou não as contas que validem o filtro e dando a possibilidade de excluir terceiros.

Na caixa "D.L. 35/2005", estando selecionado "Propor contas a transferir e filtro", são propostas as contas a transferir e filtro, tendo em conta as alterações ao POC, segundo o DL 35/2005.

Notas

As contas de terceiros a excluir são as que estão definidas na configuração da empresa destino.

Por defeito, estão selecionados: atualização da descrição de contas, criação de novas contas e remoção das que não tenham movimentos.

2º Passo

Tarefas a realizar. Neste passo, pode identificar as tarefas a realizar.

Atualização da descrição das contas	Quando indicado, permite atualizar as descrições das contas destino, que sejam diferentes das contas origem.
Criação de novas contas	Quando indicado, permite criar as contas que não existem na empresa/exercício destino e que existem na empresa/exercício origem.

Ao subdividir, a 1ª conta de movimento herda as parametrizações, conta de IVA, reflexões, fluxos de caixa, centros de custo, da conta subdividida.

A 2ª conta e as seguintes não herdam qualquer parametrização da conta subdividida da empresa origem. No entanto, além do código e da descrição, é transferida a parametrização da conta de IVA, ou a taxa de IVA, e os respetivos registos das tabelas, caso não existam na empresa destino.

Transferência de movimentos entre contas	Quando indicado, permite transferir todos os movimentos efetuados numa conta para outra conta. Além disso, são copiadas as parametrizações da conta origem para a conta destino, e substituídas todas as ocorrências da conta origem nas parametrizações (Apuramento IVA, Apuramento Resultados, Apuramento Existências, Modelo 3, Modelo 22, Declaração Anual, Declaração Periódica) pela conta destino. As contas origem e destino são gravadas quando se passa para o 3º Passo, sendo esta gravação efetuada no sistema para estarem disponíveis para todas as empresas.
Remover as que não têm movimentos	Quando indicado, permite remover da empresa/exercício destino as contas que não existem na empresa/exercício origem, ou renomear, caso não seja possível remover por já existirem movimentos.
Renomear contas inexistentes	Quando indicado, permite renomear todas as contas (ou apenas as que não têm movimentos) da empresa/exercício destino que não existem na empresa/exercício origem.
Descrição a utilizar na renomeação	Permite indicar uma descrição a utilizar na renomeação das contas inexistentes, ou na renomeação das contas que têm movimentos e não foi possível remover.

3º Passo

Verificação. Neste passo, são apresentadas as contas alteradas, novas, removidas e renomeadas por empresa/exercício.

Fica disponível o botão de confirmação, que permite executar as atualizações previstas no resultado apresentado.

4º Passo

Resultados. Neste passo, são apresentadas as contas alteradas, novas, removidas e renomeadas por empresa/exercício.

Notas

Poderão existir algumas diferenças/incoerências entre o relatório de verificação, apresentado no 3º passo, e o relatório final apresentado no 4º passo, provocadas pelas seguintes situações:

No relatório de verificação (passo 3), em transferência de contas, não é feita a validação à conta destino, porque nessa fase não são conhecidas as contas que serão criadas durante o processo (passo 4). Assim sendo, as contas que não existiam e que não foram criadas pelo processo de atualização, apesar de aparecerem no passo 3, não serão processadas, e serão retiradas do relatório final.

O relatório de verificação (passo 3) não considera as contas transferidas, na decisão das contas que serão renomeadas ou removidas. Assim, se o utilizador tiver definido a remoção das contas sem movimento, no momento do diagnóstico, pode acontecer que uma dada conta tenha movimento, sendo colocada na secção de conta a renomear (relatório de verificação). Contudo, se esta conta estiver referenciada e for transferida, o processo remove-a dado que, aquando da execução do processo de remoção essa conta já não tinha movimento, aparecendo no relatório final na secção de contas removidas.

Operações Disponíveis

Passo Anterior	Permite voltar ao passo anterior.
Passo Seguinte	Permite passar para o passo seguinte.
Confirmar	Permite executar as operações selecionadas no 1º e 2º Passo.

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