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Editor de Relatórios

Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
PT
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MZ
ST
GW

Este utilitário, para além de permitir construir documentos, relatórios, ..., livremente, permite ajustar a funcionalidade já existente, “Anexo DF”, às novas exigências do Sistema de Normalização Contabilística, tornando o processo de configuração \ parametrização \ geração do documento (Anexo) mais versátil e intuitiva.

Permite ao utilizador, a partir de uma só janela, ter uma visão global das notas e poder editá-las de uma forma simples e rápida, podendo tirar partido de todas as funcionalidades e versatilidade que o Word oferece. Para que este utilitário possa ser executado, terá que ter instalado as aplicações Microsoft Word e Microsoft Excel.

Caso o documento tenha tabelas, a sua edição será efetuada através do Excel (Business Addin), mesmo que o módulo não esteja licenciado. Para isso, basta fazer um duplo clique sobre a tabela pretendida. Desta forma, estarão acessíveis todas as fórmulas de que o "Editor de Mapas de Gestão" dispõe.

Por defeito, serão distribuídos vários templates do 'Anexo', consoante a dimensão da empresa, com todas as notas devidamente parametrizadas com as propriedades e fórmulas disponibilizadas (iguais às do editor de mapas de gestão \ business addin). A estrutura dos documentos (distribuídos por defeito) não deve ser alterada, visto que todo o processo é baseado nela. No início de cada nota, existe um marcador com o número original da nota. Serão esses marcadores que irão alimentar a secção Notas. Esta consideração apenas é válida para documentos do tipo Anexo SNC.

Permite criar um documento de duas formas: criando um novo de raiz ou baseando-se num template existente na lista "Template". Por outro lado, permite criar templates de documentos para que estes possam ser usados na construção de outros documentos.

Por defeito, a janela posiciona-se em modo de edição de documento. Caso exista um documento marcado para ser usado por defeito no exercício atual, será automaticamente editado.

Descrição dos Objetos da Janela

Descrição Descrição do documento\template. Disponível quer na "Gestão de Documentos" quer na "Gestão de Templates". Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 50 caracteres.
Exercício Lista de exercícios da empresa ativa.
Template Lista de templates previamente criados.
  Por defeito, serão distribuídos alguns templates (Anexo, Relatório de Gestão). Caso pretenda criar um documento livremente, isto é, sem ser baseado em nenhum template, selecione a opção em branco disponibilizada na respetiva combo.
Usar por Defeito: (Opção) Indica o documento que será carregado por defeito. Apenas poderá existir um documento por exercício com esta opção ativada.
Árvore (lado esquerdo do ecrã) Lista com todos os documentos agrupados por exercício. Apenas é possível editar um documento de cada vez. Apenas está disponível no modo de edição de documentos. Na edição de templates, está bloqueada.
Secção Notas Visível se ao documento em edição estiver associado um template do tipo “Anexo SNC”. Cada uma das notas indica se a nota em causa faz ou não parte do documento:
Texto da nota a preto - Indica que a nota já está inserida no documento atual, com a indicação do número da nota entre parênteses ().
Texto da nota a vermelho - Indica que a nota ainda não existe no documento atual.
Secção Variáveis Permite criar variáveis de documento. Cada variável tem um nome e um valor. Este poderá ser um texto fixo ou o resultado de uma fórmula (Editor Mapas de Gestão). Se as variáveis estiverem a vermelho, significa que são variáveis herdadas do template; a preto, significa que são variáveis do documento. Pode criar uma nova ou editar\remover uma existente. Através do botão direito do rato, surgirá um menu pop-up com as opções:
  "Editar": Edita a variável selecionada. Poderá consultar\alterar\remover.
  "Nova": Criação de uma nova variável do documento.
  A janela de edição de variáveis pode ser editada nos dois modos de edição:
Edição de Documentos: Se o documento tiver um template associado, poderão existir variáveis associadas a esse template (Secção "Template"). Estas são inalteráveis, apenas podem ser consultadas.
A secção "Documento" contém as variáveis de documento. Nesta secção, pode alterar, criar nova variável ou remover uma existente. A indicação de que estamos na "Edição de um documento" é dada pela descrição do botão "Gestão Documentos".
Edição de Templates: Apenas serão tratadas as variáveis do template editado. Pode alterar, criar novas ou remover uma existente. A indicação de que estamos na "Edição de um Template" é dada pela descrição do botão "Gestão de Templates".
Separador Documento\Template É apresentada a mesma janela que encontra no Microsoft Word. Aqui, poderá tirar partido de todas as funcionalidades que o Word oferece. É nesta secção que o documento\template será editado. A indicação da descrição do separador "Documento \ Template" permite saber em que modo de edição nos encontramos.

Gestão de Documentos

Pode criar \ remover \ alterar \ duplicar \ gerar documentos.

Criar Documento Se pressionar a opção Novo Documento, poderá preencher:
Descrição: Descrição do documento.
Exercício: O documento ficará associado a este exercício. Todas as variáveis que referenciem um exercício serão baseadas neste exercício.
Template: Não é um campo obrigatório. Permite construir documentos baseados num template.
  Usar por Defeito: Caso esta opção esteja selecionada, o documento fica marcado como documento por defeito.
  Pode criar 3 tipos de documentos:
  Baseado num template tipo "Anexo SNC" - Este tipo de documento possui um conjunto de notas e variáveis associadas.
Para inserir\remover uma nota no documento, basta clicar com o botão direito do rato e selecionar a opção "Inserir" ou "Remover". A nota será inserida no documento, na ordem correta.
Para inserir uma variável, coloque o cursor no local onde pretende inserir e, de seguida, faça duplo clique sobre a variável pretendida. Ao contrário das notas, não existe forma automática de remover uma variável. Terá que ser apagada do documento manualmente.
  Baseado num template diferente do tipo "Anexo SNC" - Se selecionar este tipo de template, será transferida toda a informação do template para este novo documento, de forma automática. Este tipo não tem notas associadas, apenas variáveis.
  "Livre" - Este tipo de documento não está associado a nenhum template. Todo o documento será construído de raiz, sendo o utilizador responsável por todo o conteúdo do documento.
Alterar Documento Depois de editar o documento pretendido através do duplo clique na "árvore", pode alterar o que pretender, exceto o template associado e o exercício, bem como inserir novas notas, etc.
Remover Documento Depois de editar o documento pretendido através do duplo clique na "árvore", basta pressionar a opção Remover Documento. Depois de removido, deixará de aparecer na "árvore".
Duplicar Documento Pode duplicar um relatório. Terá que editar um documento na "árvore" através de um duplo clique e selecionando a opção Duplicar Documento. De seguida, será necessário atribuir uma nova descrição ao documento (não devem existir 2 documentos com a mesma descrição). Todos os restantes campos podem ser alterados.
Depois de gravado, este novo documento irá surgir na árvore com o novo nome.
Gerar Documento

Para gerar um documento, é necessário editá-lo previamente. Depois de editado, basta selecionar a opção Gerar Documento. No momento da geração, serão substituídas todas as variáveis\fórmulas pelos valores correspondentes e renumeradas todas as notas. É com base nesta renumeração que será possível nas restantes demonstrações financeiras (editor de mapas de gestão vs. business addin) através da fórmula Nota (‘n.º original da nota’) associar o número da nota depois de renumerado.

Gestão de Templates

Os templates podem ser usados na criação de um novo documento. Os templates distribuídos por defeito não podem ser removidos.

Pode criar \ remover \ alterar um template.

Criar Template Para criar um novo template, terá de selecionar a opção Gestão de Templates. Selecione, na lista Template, a opção <NOVO> e preencha a descrição.
Após gravar, terá acesso à secção de Variáveis, onde poderá criar e usar o novo template.
Alterar Template Depois de selecionado, será editado. Pode alterar\adicionar\remover informação como se de um documento se tratasse.
Não pode remover uma nota de um template se esta estiver a ser usada num documento que tenha este template associado.
Remover Template Depois de editar o template pretendido, basta selecionar a opção Remover Template.
Não pode remover um template se este estiver associado a algum documento.

Operações Disponíveis

Gravar Documento Grava o documento em edição.
Novo Documento Permite a criação de um novo documento.
Remover Documento Remove o documento em edição.
Transformar em Template Transforma o documento em edição num template.
Duplicar Documento Duplica o documento em edição.
Gestão de Templates Permite alternar entre o modo de edição de documentos e de templates. Se a descrição do botão for Gestão de Documentos, estamos na edição de templates; se for Edição de Templates, estamos na edição de documentos.
Gerar Documento Gera o documento em edição.
Mostra Valores Mostra as variáveis ou os valores das mesmas.
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