Editor de Relatórios
Este utilitário, para além de permitir construir documentos, relatórios, ..., livremente, permite ajustar a funcionalidade já existente, “Anexo DF”, às novas exigências do Sistema de Normalização Contabilística, tornando o processo de configuração \ parametrização \ geração do documento (Anexo) mais versátil e intuitiva.
Permite ao utilizador, a partir de uma só janela, ter uma visão global das notas e poder editá-las de uma forma simples e rápida, podendo tirar partido de todas as funcionalidades e versatilidade que o Word oferece. Para que este utilitário possa ser executado, terá que ter instalado as aplicações Microsoft Word e Microsoft Excel.
Caso o documento tenha tabelas, a sua edição será efetuada através do Excel (Business Addin), mesmo que o módulo não esteja licenciado. Para isso, basta fazer um duplo clique sobre a tabela pretendida. Desta forma, estarão acessíveis todas as fórmulas de que o "Editor de Mapas de Gestão" dispõe.
Por defeito, serão distribuídos vários templates do 'Anexo', consoante a dimensão da empresa, com todas as notas devidamente parametrizadas com as propriedades e fórmulas disponibilizadas (iguais às do editor de mapas de gestão \ business addin). A estrutura dos documentos (distribuídos por defeito) não deve ser alterada, visto que todo o processo é baseado nela. No início de cada nota, existe um marcador com o número original da nota. Serão esses marcadores que irão alimentar a secção Notas. Esta consideração apenas é válida para documentos do tipo Anexo SNC.
Permite criar um documento de duas formas: criando um novo de raiz ou baseando-se num template existente na lista "Template". Por outro lado, permite criar templates de documentos para que estes possam ser usados na construção de outros documentos.
Por defeito, a janela posiciona-se em modo de edição de documento. Caso exista um documento marcado para ser usado por defeito no exercício atual, será automaticamente editado.
Descrição dos Objetos da Janela
| Descrição | Descrição do documento\template. Disponível quer na "Gestão de Documentos" quer na "Gestão de Templates". Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 50 caracteres. |
| Exercício | Lista de exercícios da empresa ativa. |
| Template | Lista de templates previamente criados. |
| Por defeito, serão distribuídos alguns templates (Anexo, Relatório de Gestão). Caso pretenda criar um documento livremente, isto é, sem ser baseado em nenhum template, selecione a opção em branco disponibilizada na respetiva combo. | |
| Usar por Defeito: (Opção) | Indica o documento que será carregado por defeito. Apenas poderá existir um documento por exercício com esta opção ativada. |
| Árvore (lado esquerdo do ecrã) | Lista com todos os documentos agrupados por exercício. Apenas é possível editar um documento de cada vez. Apenas está disponível no modo de edição de documentos. Na edição de templates, está bloqueada. |
| Secção Notas | Visível se ao documento em edição estiver associado um template do tipo “Anexo SNC”. Cada uma das notas indica se a nota em causa faz ou não parte do documento: |
| Texto da nota a preto - Indica que a nota já está inserida no documento atual, com a indicação do número da nota entre parênteses (). | |
| Texto da nota a vermelho - Indica que a nota ainda não existe no documento atual. | |
| Secção Variáveis | Permite criar variáveis de documento. Cada variável tem um nome e um valor. Este poderá ser um texto fixo ou o resultado de uma fórmula (Editor Mapas de Gestão). Se as variáveis estiverem a vermelho, significa que são variáveis herdadas do template; a preto, significa que são variáveis do documento. Pode criar uma nova ou editar\remover uma existente. Através do botão direito do rato, surgirá um menu pop-up com as opções: |
| "Editar": Edita a variável selecionada. Poderá consultar\alterar\remover. | |
| "Nova": Criação de uma nova variável do documento. | |
| A janela de edição de variáveis pode ser editada nos dois modos de edição: | |
| Edição de Documentos: Se o documento tiver um template associado, poderão existir variáveis associadas a esse template (Secção "Template"). Estas são inalteráveis, apenas podem ser consultadas. A secção "Documento" contém as variáveis de documento. Nesta secção, pode alterar, criar nova variável ou remover uma existente. A indicação de que estamos na "Edição de um documento" é dada pela descrição do botão "Gestão Documentos". | |
| Edição de Templates: Apenas serão tratadas as variáveis do template editado. Pode alterar, criar novas ou remover uma existente. A indicação de que estamos na "Edição de um Template" é dada pela descrição do botão "Gestão de Templates". | |
| Separador Documento\Template | É apresentada a mesma janela que encontra no Microsoft Word. Aqui, poderá tirar partido de todas as funcionalidades que o Word oferece. É nesta secção que o documento\template será editado. A indicação da descrição do separador "Documento \ Template" permite saber em que modo de edição nos encontramos. |
Gestão de Documentos
Pode criar \ remover \ alterar \ duplicar \ gerar documentos.
| Criar Documento | Se pressionar a opção Novo Documento, poderá preencher: |
| Descrição: Descrição do documento. | |
| Exercício: O documento ficará associado a este exercício. Todas as variáveis que referenciem um exercício serão baseadas neste exercício. | |
| Template: Não é um campo obrigatório. Permite construir documentos baseados num template. | |
| Usar por Defeito: Caso esta opção esteja selecionada, o documento fica marcado como documento por defeito. | |
| Pode criar 3 tipos de documentos: | |
| Baseado num template tipo "Anexo SNC" - Este tipo de documento possui um conjunto de notas e variáveis associadas. Para inserir\remover uma nota no documento, basta clicar com o botão direito do rato e selecionar a opção "Inserir" ou "Remover". A nota será inserida no documento, na ordem correta. Para inserir uma variável, coloque o cursor no local onde pretende inserir e, de seguida, faça duplo clique sobre a variável pretendida. Ao contrário das notas, não existe forma automática de remover uma variável. Terá que ser apagada do documento manualmente. | |
| Baseado num template diferente do tipo "Anexo SNC" - Se selecionar este tipo de template, será transferida toda a informação do template para este novo documento, de forma automática. Este tipo não tem notas associadas, apenas variáveis. | |
| "Livre" - Este tipo de documento não está associado a nenhum template. Todo o documento será construído de raiz, sendo o utilizador responsável por todo o conteúdo do documento. | |
| Alterar Documento | Depois de editar o documento pretendido através do duplo clique na "árvore", pode alterar o que pretender, exceto o template associado e o exercício, bem como inserir novas notas, etc. |
| Remover Documento | Depois de editar o documento pretendido através do duplo clique na "árvore", basta pressionar a opção Remover Documento. Depois de removido, deixará de aparecer na "árvore". |
| Duplicar Documento | Pode duplicar um relatório. Terá que editar um documento na "árvore" através de um duplo clique e selecionando a opção Duplicar Documento. De seguida, será necessário atribuir uma nova descrição ao documento (não devem existir 2 documentos com a mesma descrição). Todos os restantes campos podem ser alterados. Depois de gravado, este novo documento irá surgir na árvore com o novo nome. |
| Gerar Documento | Para gerar um documento, é necessário editá-lo previamente. Depois de editado, basta selecionar a opção Gerar Documento. No momento da geração, serão substituídas todas as variáveis\fórmulas pelos valores correspondentes e renumeradas todas as notas. É com base nesta renumeração que será possível nas restantes demonstrações financeiras (editor de mapas de gestão vs. business addin) através da fórmula Nota (‘n.º original da nota’) associar o número da nota depois de renumerado. |
Gestão de Templates
Os templates podem ser usados na criação de um novo documento. Os templates distribuídos por defeito não podem ser removidos.
Pode criar \ remover \ alterar um template.
| Criar Template | Para criar um novo template, terá de selecionar a opção Gestão de Templates. Selecione, na lista Template, a opção <NOVO> e preencha a descrição. Após gravar, terá acesso à secção de Variáveis, onde poderá criar e usar o novo template. |
| Alterar Template | Depois de selecionado, será editado. Pode alterar\adicionar\remover informação como se de um documento se tratasse. Não pode remover uma nota de um template se esta estiver a ser usada num documento que tenha este template associado. |
| Remover Template | Depois de editar o template pretendido, basta selecionar a opção Remover Template. Não pode remover um template se este estiver associado a algum documento. |
Operações Disponíveis
| Gravar Documento | Grava o documento em edição. |
| Novo Documento | Permite a criação de um novo documento. |
| Remover Documento | Remove o documento em edição. |
| Transformar em Template | Transforma o documento em edição num template. |
| Duplicar Documento | Duplica o documento em edição. |
| Gestão de Templates | Permite alternar entre o modo de edição de documentos e de templates. Se a descrição do botão for Gestão de Documentos, estamos na edição de templates; se for Edição de Templates, estamos na edição de documentos. |
| Gerar Documento | Gera o documento em edição. |
| Mostra Valores | Mostra as variáveis ou os valores das mesmas. |