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Seguimiento de tesorería

Última modificación el 19/04/2024
Este artículo se aplica a:
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Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Gestión de tesorería | Previsiones.

Conceptos básicos

El seguimiento del presupuesto de tesorería muestra los saldos reales, presupuestados y previsiones de los flujos reales para los periodos contables asociados al ejercicio de selección.

Funciones básicas

Desde este formulario puede consultar los saldos reales, presupuestados y previsiones de un presupuesto y versión de tesorería.

Después de indicar el ejercicio, la fecha de referencia, el presupuesto de tesorería, la versión, la versión de previsión y el periodo de referencia, se visualizan los saldos reales, presupuestados y previsiones de los flujos por periodos mensuales.

Condiciones previas

Debe haber definido previamente un presupuesto de tesorería.

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