Remesas

Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Gestión de tesorería | Cobros y pagos.

Conceptos básicos

Una remesa es un conjunto de efectos comerciales (letras de cambio, impagados, pagarés, etc.), que se agrupan en una lista que se entrega al banco (o a cualquier otro canal) para que tramiten su pago o cobro.

Funciones básicas

Desde este formulario puede realizar el tratamiento completo de las remesas desde que se asignan los efectos hasta su contabilización.

Una vez indicada la referencia y la descripción, y los datos generales que se solicitan para realizar la selección de los efectos que desea incluir en la remesa, en la pestaña Criterios de selección puede realizar una selección avanzada de la cuenta que se va a incluir en las sesiones de consultas, restringir el banco e indicar las fechas de emisión y/o contabilización.

Después de ejecutar la selección, en el formulario que se abre, se muestran los efectos que cumplen las condiciones seleccionadas y puede seleccionar los efectos que desea incluir en la remesa.

Una vez seleccionados los efectos, si es necesario, puede indicar y/o modificar los datos Vencimiento, Importe, Referencia y Canal asignado de cada una de las líneas seleccionadas, con la consiguiente adaptación del efecto original.

Mediante los botones de la parte inferior del formulario, puede realizar el tratamiento de la remesa que desee: Impagados, Formatos, Gastos, etc.

Condiciones previas

Para poder realizar el tratamiento de remesas debe tener creados los parámetros de configuración de remesas. Por defecto, la aplicación suministra los parámetros más habituales.