¿Cómo importar datos al módulo de Contabilidad?
El importador de datos permite introducir la información de una entidad a través de un archivo Excel, utilizando los motores Cegid. Para que la importación se realice correctamente, es necesario garantizar una serie de especificaciones en el archivo Excel: Migración Nota: puede utilizar la función Drag & Drop para abrir un archivo Excel. Es posible reutilizar archivos Excel creados anteriormente, así como añadir más automatismos mediante VBA. Estructura de la plantilla Formato de fechas Todos los campos de tipo Fecha deben rellenarse en el formato AAAA-MM-DD (ejemplo: 2025-01-31). Campos de Verdadero/Falso Campos obligatorios Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*). Cancelación de la importación Si se cancela la importación, todos los registros procesados hasta ese momento quedan guardados en el sistema. Estos registros también quedan marcados en Excel y se ignoran en una futura importación. Antes de iniciar la importación, es necesario asegurarse de que todos los datos auxiliares ya estén debidamente registrados en la aplicación. La importación de las tablas solo añadirá valores a los datos estándar ya existentes en la Base de Datos. La tabla Movimientos no realiza ninguna reflexión automática definida en la configuración de las cuentas. Es necesario que todos los movimientos estén reflejados en el archivo Excel, por ejemplo, las reflexiones para las Cuentas de IVA. Antes de importar el Plan de Cuentas, puede ser necesario importar previamente algunos datos auxiliares. Estos datos funcionan como tablas de referencia en el sistema y también se pueden importar a través de las plantillas correspondientes disponibles en el importador. Plan de cuentas Aunque no son obligatorios, se recomienda rellenar otros campos relevantes para los movimientos contables, tales como: Motivos de Tributación (asociados a la Tributación Autónoma) Plan de IVA La importación del Plan de IVA tiene como objetivo introducir información sobre los cálculos del IVA, así como la asociación automática a los Modelos Fiscales, en concreto la Declaración Periódica del IVA (la tabla de Modelos Fiscales estará disponible después de la SR3). Cegid recomienda que, en la medida de lo posible, se utilice el Plan Standard Primavera, en el que estas conexiones ya están establecidas. Otros planes También es posible importar otros Planes, como el Plan de Flujos (relativo a los Flujos de Caja), el Plan de Sello (relativo a los códigos del Impuesto de Sello) y los Planes Alternativos. Cegid recomienda que en la tabla Planes Alternativos se mantenga el Plan TAX, ya que hace referencia a la tabla de taxonomías definida por la Agencia Tributaria. Liquidaciones La importación de las Liquidaciones tiene como objetivo introducir información sobre los cálculos que deben realizarse en las distintas liquidaciones: IVA, Resultados, Coste de las Mercancías, etc. Cegid recomienda que, en la medida de lo posible, se utilicen las Liquidaciones Standard Primavera, que garantizan toda la información necesaria, en particular en lo que respecta al SVAT y los datos necesarios para la AT. La plantilla de importación contiene hojas adicionales que no es obligatorio rellenar, pero que puede utilizar para complementar la información del asiento. Por ejemplo: información sobre Retenciones y Reflexiones para Centros de Coste, Flujos de Caja, etc. Deberá rellenar: La numeración del diario seguirá siempre la configuración definida en la tabla Diarios. Recomendamos utilizar un archivo Excel generado por esta utilidad. Para ello, está disponible el botón Generar Plantilla, que permite descargar un archivo Excel ya personalizado. Con esta plantilla, es posible disponer de un mapeo automático de las columnas (que conservan el mismo nombre que el objeto) y la generación automática de hojas de detalles para permitir cargar filas de la entidad. Para importar datos, siga los siguientes pasos: Si el archivo Excel no ha sido generado por la utilidad, el sistema añade la columna Estado al archivo para que, durante la importación de los datos, pueda actualizarla indicando si la importación se ha realizado correctamente o no: Si vuelve a intentar importar el archivo, todos los registros marcados con OK se ignorarán.Reglas del Archivo Excel
Especificidades del módulo de Contabilidad
Importación de tablas base
Importación de movimientos
Importación de tablas de control financiero
Importar datos