Después de configurar correctamente los diversos documentos externos, estos pueden importarse al ERP. Posteriormente, se pueden integrar estos documentos.

Importar documentos externos

Después de garantizar la correcta configuración de los diversos documentos externos, es posible importarlos para el ERP. En este momento los documentos aún no se integran como documentos contables. Se trata solo de un paso intermedio para la integración final.

Para importar documentos externos, deben ejecutarse los siguientes pasos:

Acceder a Finanzas | Contabilidad | Recursos | Herramientas | Preimportación de Documentos Externos;
Indicar el tipo de movimiento;
Pulsar Importar;
Indicar la ruta del archivo XML, con los documentos externos;
En la columna "Importar" pueden excluirse documentos;
Por fin, hacer clic en Confirmar.

Los documentos se importan al ERP. En el caso de que existan errores, estos se muestran en una caja de diálogo.

Integrar documentos externos

Después de importar correctamente los documentos externos puede procederse a su integración.

Para integrar los documentos externos deben seguirse los siguientes pasos:

Acceder a Finanzas | Contabilidad | Recursos | Herramientas | Integración de Documentos Externos;
Colocar el intervalo de fechas y los tipos de documentos que se van a integrar;
Hacer clic en Actualizar;
Nota: Se muestran en una lista los documentos que se han importado;
Para cada documento, indicar el Tipo de Movimiento. Por defecto se sugiere el Movimiento "000";
En Opciones, comprobar las opciones seleccionadas;
Para integrar todos los documentos en lote, hacer clic en Actualiz. CBL.
Nota: Opcionalmente, puede hacerse doble clic para integrar solo el documento seleccionado.

Si no ocurren errores, los documentos se registran en Contabilidad según la configuración.

Acceder, con el botón derecho del ratón, al menú de contexto para comprobar las diversas operaciones disponibles.

Guarda o comparte este artículo

Esta página foi útil?

Obrigado pelo seu voto.