A janela de reconciliação de movimentos permite efetuar a verificação das movimentações de uma conta, num determinado período. A reconciliação de movimentos pode ser efetuada para qualquer conta, tendo, no entanto, particular interesse no caso das contas bancárias. Para efetuar a reconciliação de movimentos, deve:

Indicar o Plano Operacional*.
Indicar no campo Conta, a conta para a qual pretende efetuar a reconciliação, selecionando-a na lista ou inserindo o respetivo código. Estas são as contas associadas ao Plano Operacional* definido anteriormente.
Indicar nos campos Desde e Até, o período para a reconciliação de movimentos.

Desde	Indicar o dia, o mês e o ano.
Até	Indicar o dia, o mês e o ano.

Selecionar o filtro pretendido ("Não Reconciliados", "Reconciliados" ou "Todos"). Por defeito, é ativada a primeira opção.

Depois de indicar o Plano Operacional*, a conta e o período selecionado, clicar no botão "Recalcular a Página" para apresentar na grelha os movimentos (não reconciliados), realizados nesse período, e os saldos anterior e acumulado dos movimentos reconciliados e dos não reconciliados.
Na grelha com os movimentos da conta, marcar/desmarcar os movimentos como reconciliados, clicando na coluna "Rec." da respetiva linha. O botão de gravação é automaticamente disponibilizado.

Cada linha da grelha de "Movimentos Contabilísticos" corresponde a uma movimentação da conta, e apresenta as seguintes colunas: Grelha de "Movimentos de Contabilidade"

Data	Data do movimento.
Diário	Diário do movimento.
N.º Mov.	Número do movimento.
Descrição	Descrição do movimento.
Débito	Valor a débito.
Crédito	Valor a crédito.
Rec.	Permite reconciliar a linha do movimento.
Data Rec.	Permite registar (para posterior consulta), a data em que foi feita a reconciliação de cada movimento. Ao colocar um movimento como reconciliado, a data de reconciliação é automaticamente preenchida com a data atual (do sistema), mas pode ser alterada. Caso seja mudada, e enquanto não for gravada a reconciliação, ao reconciliar os movimentos seguintes, será sugerida essa data alterada. O mesmo comportamento aplica-se ao efetuar a reconciliação com os movimentos do extrato, quer seja automática ou manual.
Valor Rec.	Valor reconciliado.
Tp. Doc.	Tipo de documento do movimento.
N.º Doc.	Número do tipo de documento do movimento.
Associar	Permite indicar se o movimento será, ou não, incluído na associação.

Saldo Anterior: Secção onde é apresentado o saldo de todos os movimentos, reconciliados e não reconciliados, da conta selecionada, antes da data indicada no campo Desde.

Reconciliado	Total reconciliado.
Valor / Sinal	Valor da diferença do total dos créditos e débitos anteriores. Campo real com um máximo de 8 caracteres.
Não Reconciliado	Total não reconciliado.
Valor / Sinal	Valor da diferença do total dos créditos e débitos anteriores. Campo real com um máximo de 8 caracteres.

Saldo Acumulado: Secção onde é apresentado o saldo de todos os movimentos da conta selecionada, a partir da data indicada no campo Desde até à data indicada no campo Até.

Reconciliado	Total reconciliado.
Valor / Sinal	Valor da diferença do total dos créditos e débitos acumulados.
Não Reconciliado	Total não reconciliado.
Valor / Sinal	Valor da diferença do total dos créditos e débitos acumulados.

Grelha de "Movimentos do Extrato" : Grelha com movimentos do extrato previamente recolhidos. Esta grelha apresenta as colunas seguintes:

Filtros:
Data Movimento	Data do extrato bancário.
Data Valor	Data do valor do extrato bancário.
Colunas:
Rec.	Coluna que permite indicar se o movimento será, ou não, incluído na reconciliação.
Associar	Coluna que permite indicar se o movimento será, ou não, incluído na associação.
Data Mov.	Data de realização do movimento.
Data Valor	Data à qual o valor estará disponível para os saldos por valor.
Descrição	Descrição do movimento.
Valor	Valor da linha do movimento do extrato a reconciliar.
Criar	Permite invocar a janela de Introdução de lançamentos.
Total Reconciliado / Não Reconciliado / Associado	Campos que totalizam os valores reconciliados / não reconciliados e associados.

Sempre que um movimento é marcado/desmarcado como reconciliado, os totais dos saldos acumulados dos movimentos reconciliados e dos não reconciliados, apresentados abaixo da grelha, são atualizados automaticamente.

Reconciliação Automática

O objetivo da reconciliação automática é disponibilizar uma opção que automatize o processo de reconciliação. O processo consiste em definir o perfil (uma única vez), de seguida, importar os ficheiros para a base de dados e, depois, efetuar a reconciliação automática e/ou manual. Assim, a reconciliação automática possui as seguintes características:

Definição de Perfis - Permite definir os campos a importar e o respetivo tipo de ficheiro a importar. Para mais informações, consultar Edição da Configuração de Perfis para Recolha de Dados.
Definição de Critérios de Reconciliação Automática - Permite definir quais os critérios utilizados para conseguir dizer que o movimento da contabilidade é igual a um determinado movimento bancário.
Reconciliação Manual - Permite, através de drag-drop, indicar que dois movimentos estão reconciliados. Para tal, é necessário arrastar a linha do movimento de contabilidade para cima da linha do extrato bancário pretendido. Pode utilizar também a coluna “Associados” para indicar os movimentos que quer que fiquem reconciliados. Para tal, é necessário indicar quer do lado do extrato quer dos movimentos de contabilidade, quais os movimentos a associar e, de seguida, “Confirmar Associados”.
Reconciliação Automática - A reconciliação automática consiste em encontrar nos movimentos contabilísticos o movimento equivalente ao existente no extrato bancário, para todos os movimentos que ainda não estejam reconciliados. Os critérios a aplicar são os que estão indicados na grelha “Reconciliação - Aplicar critérios” com a indicação de “aplicar”. Para todos os movimentos de contabilidade, é procurado um movimento do extrato bancário que verifique cumulativamente as opções que estão ativas no momento, segundo a tolerância indicada.

As opções dos critérios são:

Valor: Confronta o valor do movimento de contabilidade com o valor do extrato, tendo em conta a tolerância. Se o valor da contabilidade estiver no intervalo (Valor Extrato - Tolerância) <= Valor de contabilidade <= (Valor extrato + Tolerância), considera-se que este critério é válido.
Data Movimento e Data Valor: Confronta o valor da data da contabilidade com o valor da data do extrato, tendo em conta a tolerância. Se o valor da data da contabilidade estiver no intervalo (Data Extrato - Tolerância) <= Data da contabilidade <= (Data extrato + Tolerância), considera-se que este critério é válido. Ter em atenção que a tolerância é aplicada aos dias.
Ano/Mês Movimento e Ano/Mês Valor: Confronta o valor ano/mês da data da contabilidade com o valor ano/mês da data do extrato, tendo em conta a tolerância. Se o valor ano/mês da data da contabilidade estiver no intervalo (Data Extrato - Tolerância) <= Ano/Mês da Data da contabilidade <= (Data extrato + Tolerância), considera-se que este critério é válido. Ter em atenção que a tolerância é aplicada aos meses.

Operações Disponíveis

Botões de Navegação	Permite alterar o campo da conta para a seguinte, anterior, primeira ou a última conta da lista de contas de movimentos. Após a alteração da conta, a informação da grelha de movimento é recalculada tendo em conta as novas condições do filtro selecionado.
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações de reconciliação de movimento realizadas na coluna "Rec.".
Pré-visualizar / Imprimir	Permite pré-visualizar ou imprimir o mapa com toda a informação disponibilizada na janela, desde o filtro, saldos, até à lista de movimentos. Acrescenta a informação adicional relativa ao nome da empresa/número de contribuinte, código de exercício, a moeda base (EURO) e as datas do filtro selecionado.
Recalcular	Permite recalcular os valores da grelha.
Editar Movimento	Permite editar o registo selecionado na janela de "Movimentos de Contabilidade".
Mostrar/Ocultar Rec. Bancária	Permite visualizar informação do extrato bancário.
Reconciliação Automática	Permite efetuar automaticamente a reconciliação, aplicando os critérios indicados.
Recolha Extrato	Permite efetuar a recolha do extrato em suporte digital, ficheiros do tipo .xls,.txt e .csv.
Configuração de Perfis	Permite definir um perfil de importação de dados a utilizar na recolha do extrato, acedendo à janela Configuração de Perfis.
Atualizar Grelha Extrato	Procede à atualização da grelha "Movimentos do Extrato" após a edição.
Recolha Extrato	Permite atualizar a grelha dos movimentos do extrato com os dados existentes na base de dados após recolha dos respetivos dados.
Confirmar Associados	Permite reconciliar vários movimentos de contabilidade com vários movimentos do extrato. Para isso, é necessário selecionar a opção "Associados" nos respetivos movimentos (ambas as grelhas) e depois "Confirmar associados". Ao confirmar, os movimentos marcados com “Associar” passam para o estado de “Reconciliados” e ficam interligados.
Remover Recolha	Permite remover a última recolha de dados, desde que não existam movimentos já reconciliados na última recolha.

Notas:

* Esta opção apenas está disponível para exercícios que utilizem Planos Operacionais, se não for considerado sempre o Plano Base. Reconciliação Bancária: Quem não comece o processo de reconciliação bancária no início do ano, deve criar uma linha no ficheiro do primeiro extrato a importar com o valor considerado reconciliado até à data de início do processo, para que o saldo acumulado do valor reconciliado possa coincidir nos movimentos da contabilidade e no extrato.

Para mais informações sobre Reconciliação Bancária Automática, veja o nosso vídeo/tutorial: Reconciliação Bancária Automática | ERP eticadata

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