Remessas

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Conceitos básicos

Uma remessa é um conjunto de pendentes comerciais (letras de câmbio, valor a pagar, livranças, etc.), que são agrupados numa lista e entregues ao banco (ou qualquer outro canal) para processar o seu pagamento ou recebimento.

Funções básicas

Neste formulário, é possível efetuar o processamento completo das remessas, desde a atribuição dos pendentes até à sua contabilização.

Depois de indicar a referência e a descrição, e os dados gerais solicitados para fazer a seleção dos pendentes a incluir na remessa, no separador Critérios de seleção permite fazer uma seleção avançada da conta a incluir nas sessões de consulta, restringir o banco e indicar as datas de emissão e/ou de contabilização.

Após executar a seleção, no formulário que se abre, os pendentes que cumprem as condições selecionadas são apresentados e é possível selecionar os pendentes a incluir na remessa.

Uma vez selecionados os pendentes, se necessário, é possível indicar e/ou modificar os dados Vencimento, Valor, Referência e Canal atribuído de cada uma das linhas selecionadas, com a consequente adaptação do pendente original.

Utilizando os botões na parte inferior do formulário, é possível processar a remessa pretendida: Valor a pagar, Formatos, Despesas, etc.

Pré-requisitos

Para poder efetuar o processamento da remessas, é necessário ter criado os parâmetros de configuração de remessas. Por defeito, a aplicação fornece os parâmetros mais comuns.