Contabilização de contas correntes

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Conceitos básicos

Através deste processo, é possível cancelar a conta corrente pendente de um cliente ou fornecedor. Esta conta corrente foi gerada por um lançamento contabilístico de fatura ou por outro lançamento com uma conta contabilística com gestão de conta corrente que tenha sido previamente introduzida.

Ao contabilizar o recebimento ou o pagamento, é gerado um lançamento contabilístico que reflete esse cancelamento.

Funções básicas

Neste formulário, é possível contabilizar contas correntes.

Depois indicar o código e a descrição de lançamento do registo de parâmetros que pretende utilizar na execução da entrada de contas correntes, a moeda, o modelo no qual pretende basear a geração de lançamentos e a data contabilística, pode indicar os restantes dados que considere necessários para executar a contabilização das contas correntes.

O formulário está dividido em dois separadores, onde pode preencher os dados gerais, os dados da seleção e os dados de consulta.

Se pretender, pode efetuar a contabilização diretamente, sem apresentar primeiro a janela de contabilização dos lançamentos gerados, utilizando a caixa Contabilização direta.

Pré-requisitos

É necessário ter uma conta corrente pendente. No extrato de contas, é possível visualizar a conta corrente pendente de uma conta contabilística.

É possível predefinir alguns parâmetros de recebimento e pagamento, que ajudam nas contabilizações posteriores, obtendo alguns dos dados a processar por defeito. Isto ajuda a acelerar o processo, mas não é um requisito prévio.

Nos parâmetros, é comum predefinir os principais valores por defeito, por exemplo:

• Modelo. O Finanças distribui os modelos necessários para a contabilização. São modelos automáticos que não podem ser visualizados a partir da entrada de lançamentos.
• Classificador e conta de contrapartida. Conta na qual o pendente é cancelado.
• Classificador de origem dos vencimentos. Ao selecionar um classificador de entidade, como o tipo auxiliar: clientes ou fornecedores, filtra os pendentes do classificador selecionado.