Última alteração a 24/09/2024
Para gerar o lançamento de transferência de saldos, deve seguir estes passos:
- Selecionar a entidade no ambiente ativo.
- Aceder a Configuração | Entidades | Entidades.
- Aceder à manutenção da entidade a partir da qual o lançamento de transferência de saldos deve ser gerado.
- Na parte inferior, clicar no botão Lançamentos de fecho.
- Em seguida, verificar se, no canto superior direito, está ativada a caixa Transferência de saldos.
- Em Dados contabilização, indicar os modelos a utilizar para o fecho e para a abertura. O Finanças distribui os modelos de fecho e abertura. Este processo gera dois lançamentos: fecho do exercício anterior e abertura do exercício atual.
- Verificar se as contas de origem (1*,2*,3*,4* e 5*) estão indicadas em Contas a cancelar.
- Depois de preencher todos os campos, clicar em Aceitar.
- Se os lançamentos estiverem corretos e tiver sido assinalada a caixa Contabilização direta, estes são contabilizados diretamente. Caso contrário, são apresentados no ecrã para contabilização manual.
No caso de algum incidente que não permita a contabilização destes lançamentos, são apresentados rascunhos para aceder e resolver o problema.
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