Documentos financeiros

Etapa 1: Configurar o acesso aos serviços da AT

1. Aceda a Impostos | Config. de Impostos | Definições de Impostos;
2. Selecione a empresa pretendida;
3. Clique em Editar;
4. Preencha os códigos de acesso ao site da AT para efeitos de envio de faturação nos campos Utilizador e Password;
5. Selecione a opção Automático ou Manual no campo Comunicação Financeira;
   Nota: Se pretender que a comunicação seja efetuada imediatamente no momento da gravação do documento selecione a opção Automático. Caso selecione a opção Manual, a comunicação com o site da AT seja efetuada a pedido. Neste caso, a comunicação deverá ser efetuada em Impostos | Comunicar à AT.
6. Por fim, clique em Guardar.

Etapa 2: Configurar o tipo de comunicação com o WebService

Os tipos de comunicação estão associados às séries dos documentos financeiros. Para configurar o documento para comunicar via WebService, siga os seguintes passos:

1. Aceda Configuração | Documentos | Tipos de Fatura/Tipos de Nota;
2. Selecione o documento financeiro pretendido na lista de documentos apresentada;
3. Clique em Editar;
4. Selecione a série pretendida na área Série;
5. Selecione a opção WebService na coluna Tipo de Comunicação;
6. Por fim, clique em Guardar.

Etapa 3: Criar documento financeiro

1. Aceda a Faturas ou Nota de Crédito ou Débito;
2. Clique em Criar;
3. Indique o Cliente no respetivo campo;
   Nota: Os campos Condição de Pagamento, Método de Pagamento, Data e Desconto são preenchidos automaticamente.
4. Clique em Gravar.

De referir que ao gravar o documento:

• Se estiver definida a forma de comunicação Automática, o documento é comunicado de forma imediata;
• Se a forma de comunicação é Manual, para efetuar a comunicação à AT deve:
  1. Aceder a Impostos | Comunicar à AT.
  2. Preencher o intervalo de datas para seleção dos documentos;
  3. Selecionar a opção Financeiro no Tipo de Documento;
  4. Clicar em Processar.

Etapa 4: Validar o estado da comunicação

Esta opção, disponível em Impostos | Pedidos de Comunicação, permite verificar o estado de todos os pedidos de comunicação à AT (quer tenham sido efetuados de forma automática ou manual). Caso tenha ocorrido um erro de comunicação, é necessário processar novamente o pedido à AT na opção Comunicar à AT.

Etapa 1: Configurar tipo de comunicação como SAF-T

1. Aceda a Configuração | Documentos | Tipos de Fatura (se pretender configurar uma fatura) ou Tipos de Nota de Créd./Déb. (se pretender configurar uma nota);
2. Selecione o documento financeiro pretendido e clique em Editar;
3. Selecione a Série pretendida;
4. Selecione a opção SAF-T na coluna “Tipo de Comunicação”;
5. Clique em Guardar.

Nota: Para um mesmo documento, é possível ter várias séries com diferentes tipos de comunicação.

Etapa 2: Criar documento financeiro

1. Aceda a Faturas ou Nota de Crédito ou Débito;
2. Clique em Criar;
3. Selecione o Tipo de Documento financeiro e Série configurados anteriormente nos respetivos campos;
4. Preencha o campo Cliente;
   Nota: Os campos Condição de Pagamento e Método de Pagamento são automaticamente preenchidos.
5. Na área Produtos e Serviços, indique os Artigos e Quantidade pretendidos;
6. Por fim, clique em Gravar e Enviar.

Etapa 3: Criar a declaração legal com os documentos financeiros a comunicar

1. Aceda a Impostos | Ficheiros SAF-T;
2. Clique em Criar;
3. Selecione a opção Fatura no campo Finalidade;
4. Indique o intervalo de datas para filtragem dos documentos;
5. Clique em Guardar.

Etapa 4: Extrair ficheiro SAF-T e submeter

Para extrair o Ficheiro SAF-T e importá-lo no site da AT, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Impostos | Ficheiros SAF-T;
2. Selecione a declaração pretendida;
3. Clique na hiperligação Exportar Ficheiro SAF-T (PT);

Submeta o ficheiro no Portal das Finanças e na mesma página descarregue o ficheiro de resposta.