Conta Corrente

Através da Conta Corrente, é possível emitir manualmente os recibos para as faturas pendentes de liquidação, bem como regularizar a conta corrente de um cliente através da emissão da nota de pagamento.

Emitir recibos

Apesar de não ter o mesmo significado que uma fatura, o recibo é um documento que confirma de que um artigo ou serviço foi comprado/vendido. No Invoicing Engine, pode emitir recibos na criação de uma fatura se escolher o tipo Fatura-Recibo.

No entanto, para abranger todos os cenários possíveis, pode aceder á área Contas Correntes e emitir os recibos para as faturas pendentes de liquidação, além de poder consultar o histórico de todos os recibos emitidos. Além destas opções, pode ainda emitir recibos em lote para o mesmo cliente.

Para emitir um recibo de cliente, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Contas Correntes | Recibos;
2. Clique em Criar;
3. Indique o nome/código do cliente no campo Entidade;
   Nota: Os restantes campos são preenchidos automaticamente, no entanto pode editá-los;
4. Clique em Aplicar para listar os documentos pendentes;
5. Selecione os documentos pretendidos. Pode indicar um desconto caso seja aplicável;
6. Clique em Gerar;
7. Preencha o campo Conta Financeira;
8. Valide os restantes campos;
9. Por fim, clique em Guardar e Enviar.

Gerar pagamentos

Para regularizar a conta corrente de um cliente, deve emitir uma nota de pagamento e assim garantir o acerto de contas do cliente.

Para criar notas de pagamento, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Contas Correntes | Pagamentos;
2. Clique em Criar;
3. Preencha o campo Entidade;
   Nota: Os campos Moeda e Tipo de Pagamento são preenchidos automaticamente, contudo pode editá-los;
4. Confirme as informações e incluir dados relativos ao pagamento;
5. Clique em Gerar.

No documento gerado, é possível confirmar todas as informações e ainda incluir dados relativos ao método de pagamento e às retenções. No final, deve selecionar Guardar para gravar as alterações efetuadas.