Faturação Entidades

O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Suite\Movimentos\Faturação.

Este assistente permite efetuar faturação diferida às entidades. Algumas reservas implicam dois tipos de clientes que são as entidades e os hóspedes. A faturação ao hóspede tem que ser efetuada antes do checkout. A faturação à entidade pode ser efetuada antes do checkout ou posteriormente neste assistente.

O objetivo é faturar de uma vez só todas as reservas ocorridas dentro de um determinado intervalo de tempo. Pode gerar uma só fatura ou uma fatura por cada reserva.

Em cada passo, introduzem-se os dados solicitados e finalmente, no último passo, são criadas as faturas para as entidades selecionadas.

• Passo 1 - Entidades
• Passo 2 - Estabelecimentos
• Passo 3 - Faturar

Entidades

Neste passo, seleciona as entidades que pretende faturar. Para isso, pode utilizar os botões entre os dois painéis ou, alternativamente, arrastar do painel da esquerda para o painel da direita, podendo arrastar várias entidadas de uma vez só com a ajuda da tecla SHIFT.

Estabelecimentos

Neste passo, seleciona os estabelecimentos onde as reservas foram efetuadas. Para isso, pode utilizar os botões entre os dois painéis ou, alternativamente, arrastar do painel da esquerda para o painel da direita, podendo arrastar vários estabelecimentos de uma vez só com a ajuda da tecla SHIFT.

Também define o intervalo das datas de chekout das reservas, e seleciona o tipo de documento a usar na faturação. Somente são apresentados na lista os tipos de documentos de venda que afetam volume de vendas e que respeitem a mesma configuração de "Apresentar Preços com IVA" que o tipo de documento da conta. Deste modo, evitam-se possiveis diferenças em arredondamentos.

Faturar

Este painel contém 2 grelhas, uma com as reservas filtradas pelos passos anteriores e outra, que está na base do ecrã e pode ser expandida carregando no painel "Detalhe da Reserva", onde são apresentados os consumos da reserva selecionada na grelha superior.

Na grelha superior, a primeira coluna, com o título "Faturar", permite ao utilizador marcar ou desmarcar reservas, indicando assim se pretende incluí-las na fatura ou faturas a gerar.

Este processamento permite:

Gerar uma fatura por entidade que inclua todas as suas reservas ou,

Gerar uma fatura para cada reserva, de acordo com o que estiver definido na Ficha da Entidade, no campo "Agrupa Faturas" (separador Contactos).

A alteração de linhas de reserva já faturadas está sujeita a Permissão de Utilizador – "Reservas já faturadas" em "BackOffice \ Movimentos \ Suite \ Reservas \ Alterar". Esta permissão incide sobre os campos que são apresentados na Fatura Suite distribuída por defeito, impedindo alterações para as reservas à Data de check-in, Data de checkout, Alojamento ou Split da reserva, Diária, PAX, Voucher, Número Externo ou Origem.

Informação Adicional:

Ao fazer o débito de consumos POS ao quarto (extra diárias), estes valores vão ser debitados no valor na conta da reserva.

No caso em que esse consumo esteja configurado para ser incluído na Diária do quarto, o valor é descontado na hora, não sendo, nesse caso, debitado qualquer valor na conta da reserva. O consumo continua a ser lançado na conta da reserva, mas nesse caso terá um desconto de 100%.

• Para utilizar esta funcionalidade, deve ser ativada a opção "Usa controlo de Diárias" na Configuração da Empresa (separador POS/Gourmet | Suite), ou através do configurador ERPv19.Suite.Config.exe.

Na janela de pagamentos, ao selecionar o débito ao quarto, tendo a opção de controlo de diárias ativa, a janela de seleção do quarto/hóspede apresenta duas novas opções, "PEQ. ALM." e "REFEIÇÃO", que ficarão ativas se a diária associada ao quarto selecionado tiver esse tipo de encargo incluído e este não tiver ainda sido consumido. A grelha de hóspedes apresenta as colunas com o número de refeições consumidas e incluídas na reserva (pequenos-almoços e refeições), e com a indicação do tipo de diária da reserva.

Caso o alojamento tenha mais do que um hóspede, as refeições consumidas/incluídas na reserva são apresentadas agregadas na linha do hóspede titular. Sendo assim, no campo "N.º PESSOAS", poderá colocar o número 1 ou 2 (pessoas).

No caso de ser indicado um N.º de Quarto com transferência de Diárias (por exemplo, um quarto de uma reserva de grupo), a opção de débito à diária não está disponível diretamente para esse quarto, apresentando as linhas da grelha de hóspedes no campo "DIÁRIA", o tipo de diária incluído na linha da reserva e o número do quarto destino da transferência (titular da reserva de grupo), devendo neste caso ser indicado o "N.º QUARTO" para fazer o débito do consumo à diária, apresentando esse quarto o total agregado das refeições consumidas/incluídas na reserva de grupo.

Operações Disponíveis