Esta janela permite editar pagamentos por conta bancária, bem como efetuar uma ou mais transferências bancárias para pagamentos efetuados para fornecedores. No caso de liquidações efetivas positivas, adiantamentos, liquidações diferidas, efetivação de liquidações diferidas e compras que afetam o volume de compras e não movimentam conta corrente (como as vossas vendas a dinheiro), clientes (pagamento de liquidações efetivas negativas a clientes) ou vendedores (comissões a vendedores), podem ser utilizadas transferências bancárias.

É possível criar, alterar ou remover as Transferências Bancárias. Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, prima o botão Novo, Gravar ou Remover, respetivamente.

O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Financeira | Transf. Bancárias.

Preenchimento dos Campos da Janela

Conta
Código	Permite filtrar o código da conta origem da transferência bancária.
NIB/IBAN	Apresenta o número da conta origem da transferência bancária. Este campo não é editável.
Banco	Apresenta o banco ao qual pertence a conta origem da transferência bancária. Este campo não é editável.
Balcão	Balcão ao qual pertence a conta origem da transferência bancária. Este campo não é editável.
Tipo Transferência
PS2	Quando selecionado, permite gerar um ficheiro de texto para comunicação bancária, de acordo com as especificações definidas na comunicação PS2.
SEPA	Quando selecionado, permite gerar um ficheiro .XML para comunicação bancária, de acordo com as especificações definidas na comunicação SEPA. O SEPA tem como principal objetivo o estabelecimento de um mercado único de pagamentos de retalho. Nesta área, particulares, empresas e administrações públicas podem efetuar e receber pagamentos em euros, tanto dentro de cada país, como entre países, mediante as mesmas condições, direitos e obrigações.
Configuração SEPA	Indicar a configuração SEPA a usar na comunicação SEPA.
Data da Transferência	Indicar a data em que a transferência bancária será efetuada.
Data
Movimento	Indica que o filtro de datas se refere à data de movimento dos pagamentos por transferência.
Vencimento	Indica que o filtro de datas se refere à data de vencimento dos pagamentos por transferência.
De	Indicar a data inicial de filtragem de pagamentos efetuados por transferência bancária.
Até	Indicar a data final de filtragem de pagamentos efetuados por transferência bancária.
Documento
Tipo	Permite selecionar a abreviatura do tipo de documento para transferências bancárias envolvidas em pagamentos, pertencentes a liquidações, cujo documento de liquidação seja o indicado.
De/Até	Permite indicar o limite inferior/superior do número dos documentos a filtrar. Este número pode ser o número interno, o número formatado ou o número externo.
Incluir
Transferências já efetuadas	Quando verdadeiro, indica se é pretendido incluir na grelha apenas as transferências já efetuadas ou todas, independentemente de terem sido efetuadas ou não.
Contas inválidas	Quando verdadeiro, indica se é pretendido incluir na grelha também as transferências com contas inválidas.
Moeda	Indica a moeda afeta aos movimentos.
Grelha de "Transferências Bancárias"	Apresenta as transferências bancárias que podem ser efetuadas. Esta grelha é constituída pelas seguintes colunas:
Conta	Número da conta destino da transferência bancária, ou seja, da conta bancária associada à entidade. Este é um campo alfanumérico não editável.
Banco	Banco ao qual pertence a conta destino da transferência bancária. Este é um campo alfanumérico não editável.
Documento	Tipo do documento a que pertence o pagamento efetuado por transferência bancária. Este é um campo alfanumérico não editável.
Número	Número do documento a que pertence o pagamento efetuado por transferência bancária. Este é um campo alfanumérico não editável.
Data	Data de movimento do documento a que pertence o pagamento efetuado por transferência bancária. Este é um campo não editável.
Nome	Nome da entidade para a qual vai ser feita a transferência bancária. Este é um campo alfanumérico não editável.
Valor	Valor monetário da transferência bancária. Este é um campo alfanumérico não editável.
Transf.	Indica se a transferência da linha atual já foi efetuada. Este é um campo alfanumérico não editável.
Conf.	Indicar se pretende, ou não, incluir a linha no ficheiro a gerar.
Total a Transferir	Corresponde ao valor total das transferências a efetuar.

Operações Disponíveis

Pré-Visualizar Listagem /Imprimir Listagem	Permite pré-visualizar/imprimir o mapa com as transferências bancárias confirmadas, ou guardar a informação no ficheiro através do envio para um ficheiro específico dos dados relativos às transferências confirmadas.
Atualizar Grelha	Permite atualizar a grelha de transferências bancárias aplicando filtros aos movimentos e, desta forma, preenche a grelha.
Gerar Ficheiro	Permite enviar para ficheiro os dados relativos às transferências pretendidas.
Editar Documento	Permite editar o documento selecionado.

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