O acesso a esta janela é efetuado a partir do botão "Ligação à Contabilidade" de qualquer uma das opções seguintes do menu Base/Tabelas/Documentos: "Compras", "Stocks", "Vendas", "Liquidações", "Letras" ou "Encomendas de Clientes".

Preenchimento dos Campos da Janela

Tipos de Documentos	Permite selecionar o tipo de documento.
Diário	Indica o diário da contabilidade, para o qual vai ser gerado o movimento de contabilidade.
Ficha Repartição	Permite selecionar a ficha de repartição da contabilidade a usar.
Gerar conta de IVA	Permite indicar se irá ser gerado o movimento de conta de IVA definido na aplicação Contabilidade eticadata®.

No quadro "Mov. Stock Gera Mov. CTE", pode indicar se o movimento de stock gera, ou não, movimento de contabilidade. Quando esta opção está selecionada, é disponibilizado o campo:

Diário: Indica o diário onde vai ser gerado o movimento de contabilidade proveniente do movimento de stock.

No caso de se tratar da parametrização de documentos de venda, de encomendas de clientes ou de efetivação de liquidações, também surge o quadro "POS Front Office" que apresenta a seguinte informação:

Discriminar na Contabilidade: Indica se é gerado um movimento de contabilidade por documento, quando se efetua o fecho de caixa.

Quando o exercício está configurado para 'Usar Planos Operacionais', é possível definir uma configuração de descarga para a contabilidade por plano, ou indicar que se baseiam nas configurações do plano base.

Permite indicar se o movimento de contabilidade dos planos auxiliares vai ser gerado a partir do plano base. Se esta opção estiver selecionada, apenas fica disponível o separador referente ao plano base.

A janela "Parametrização da Ligação à Contabilidade" apresenta também uma grelha com a informação referente às contas associadas ao movimento de contabilidade. Esta grelha é constituída pelas seguintes colunas:

Conta	Apresenta a conta a utilizar na geração do movimento de contabilidade. É possível indicar letras para serem substituídas pelo seu significado. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 20 caracteres.
Descrição	Apresenta a descrição a inserir na linha do movimento de contabilidade. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 40 caracteres.
Tipo	Apresenta o tipo do movimento associado à conta. A classificação do tipo do movimento apenas pode ser: "Débito", "Crédito" ou "Ambas".
Valor	Apresenta o valor calculado mediante o significado que lhe foi atribuído.
R	Esta opção permite indicar se a linha apresenta a informação para recapitulativos, nomeadamente o número de contribuinte e a indicação do tipo de terceiro.
I	Indica que só é calculada a linha no caso do cliente pertencer a uma zona intracomunitária, ou se o movimento tiver a indicação "IVA - Inversão Suj. Passivo".
C	Permite indicar o centro de custos que será utilizado na geração do movimento na Contabilidade.
L	Permite indicar a classificação contabilística por linha de documento. As restantes linhas não classificadas diretamente no documento serão calculadas pelo processo normal de descarga.
N	Permite indicar que a linha fica com valor negativo a "Débito" ou "Crédito", conforme o indicado na coluna Tipo. Aplica-se apenas em Vendas, Compras, Stocks e Contas Correntes.

Ao clicar com o botão direito do rato sobre a grelha, é apresentado um menu com as opções:

Inserir (SHIFT + INS): Inserir uma linha em branco antes da linha atual.
Remover (SHIFT + DEL): Remover a linha atual.

Configuração das descrições das grelhas a usar na descarga:

Para todos os documentos, sempre que se encontre na descrição o texto <NUM EXTERNO>, <NUM CHEQUE> ou <NUM INTERNO>, este deve ser substituído pelo seu significado (ver quadro).

Descrição	Significado
<NUM EXTERNO>	A substituir pelo número externo do documento em questão. Se não existir, é preenchido com espaço.
<NUM CHEQUE>	A substituir pelo número do último cheque das linhas de pagamentos para contas iguais. Sendo diferentes, serão discriminadas pelo documento em questão. Se não existir, é preenchido com espaço.
<NUM INTERNO>	A substituir pelo número interno do documento em questão. Se não existir, é preenchido com espaço.
<NUMERO>	A substituir pelo número do talão de depósito.
<CONTADESTINO>	A substituir pela conta destino do talão de depósito.
<TIPODOC ORIGEM>	A substituir pelo tipo de documento origem.
<NUMERO ORIGEM>	A substituir pelo número do documento origem.
<SECCAO ORIGEM>	A substituir pela secção do documento origem.
<EXERCICIO ORIGEM>	A substituir pelo exercício do documento origem.
<COD CLIENTE>	A substituir pelo código do cliente.
<NOME CLIENTE>	A substituir pelo nome do cliente.
<COD ENTIDADE>	A substituir pelo código da entidade.
<NOME ENTIDADE>	A substituir pelo nome da entidade.
<DESC RUBRICA>	A substituir pela descrição da rubrica de tesouraria.
<DESC CONTA>	A substituir pela descrição da conta de tesouraria.
<DESC TPMOVPAG>	A substituir pela descrição do tipo de movimento/pagamento.

Letras a usar na descarga: A descrição que se segue permite identificar as letras utilizadas, a forma de as substituir e em que movimentos têm significado.

Letras Utilizadas:

A: A substituir pelos dígitos de ligação existentes no armazém. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 5 caracteres, e editado em Armazém.
B: A substituir pelos dígitos de ligação à contabilidade existentes na conta da tesouraria.
C: Ler a conta definida na grelha de Categorias e, de seguida, efetuar a substituição das letras. Grelha de descarga para a contabilidade das categorias.
D: A substituir pelos dígitos de ligação à contabilidade existentes na tabela Departamento. Campo numérico, constituído por um máximo de 20 dígitos, e editado em Departamentos.
E: A substituir pelo código da entidade do movimento caso os dígitos de ligação não estejam preenchidos na entidade. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 9 caracteres, e editado em Cliente, Fornecedor, Outro Credor e Outro Devedor. Com o limite de dígitos indicados na contabilidade para a entidade ou na ficha da empresa.
<Nada>, F, K, L, W e Y: A substituir pelos dígitos de ligação existentes na família para o nível onde está definida a letra. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 5 caracteres, e editado em Família, sendo estas letras editáveis em Tipos/Níveis de Família. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 1 dígito ou letra.
G: A substituir pelos dígitos de ligação à contabilidade existentes na categoria de entidades. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 9 caracteres, e editado em Categoria de Entidades.
I: A substituir pelos dígitos de ligação à contabilidade existentes no tipo da entidade. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 5 caracteres, e editado em Tipos de Entidade.
M: A substituir pelo valor correspondente ao mercado estabelecido na subzona da entidade do documento. Os valores possíveis são: 1, caso o tipo de mercado seja "Nacional", 2 se o tipo de mercado for "Comunitário" ou 3, quando o tipo de mercado é "Outros Países".
N: A substituir pelos dígitos de ligação à contabilidade existentes no tipo de encargo. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 5 caracteres, e editado em Tipos de Encargos.
O: A substituir pelos dígitos de ligação existentes no armazém origem. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 5 caracteres, e editado em Armazém.
S: A substituir pelo código da secção do documento. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 5 caracteres, e editado em Secções.
T: A substituir pelos dígitos de ligação à contabilidade existentes na taxa de IVA. A procura deve ser efetuada pelo código do IVA (das linhas) dos movimentos. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 5 caracteres, e editado em Taxa IVA.
V: A substituir pelo código do vendedor do movimento.
X: A substituir pelos dígitos de ligação existentes no artigo. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 9 caracteres, e editado em Artigo.
Z: A substituir pelos dígitos de ligação à contabilidade existentes na subzona. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 5 caracteres, e editado em Subzona.

Letras a utilizar em:

Letras utilizadas	Letra a utilizar

A	Armazém	X	X	X
B	Conta Tesouraria	X		X	X	X	X	X	X	X
C	Categoria	X	X	X			X
D	Departamento		X	X
E	Entidade	X		X	X	X	X		X	X
<Nada>, F, K, L, W, Y	Família	X	X	X
G	Categoria da Entidade	X		X	X	X	X		X	X
I	Tipo Entidade	X		X	X	X	X		X	X
M	Mercado	X		X	X	X	X		X	X
N	Encargos	X					X
O	Armazém Origem		X	X
S	Secção	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T	Taxa de IVA	X		X	X		X
V	Vendedor							X		X
X	Artigo	X	X	X
Z	Subzona	X		X	X	X	X		X	X

As "Encomendas" e "Fecho Caixa" apenas estão disponíveis quando existe uma licença POS.

Considerações para o cálculo de letras:

Sempre que uma letra não é resolvida, é devolvida, juntamente com o resto da conta.
Caso a empresa tenha descarga online, o número de dígitos para usar no cálculo das entidades é obtido da contabilidade.
Caso a empresa não tenha descarga online, o número de dígitos para usar no cálculo das entidades é obtido da ficha da empresa.

Operações Disponíveis

Gravar Registo	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Remover Registo	Permite remover o registo em edição.

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