O ERP v22 dispõe de um conjunto de templates para a exportação dos dados mestre da Comercial para posterior importação no Cegid Business.
Com o objetivo de facilitar a migração para esta solução, os templates de exportação consistem em consultas personalizadas e preparadas para exportar os dados relevantes passíveis de importação no Cegid Business, no formato de importação padronizado requerido (xlsx).
Assim, com a publicação da revisão v22.00.08, o ERP v22 apresenta templates para alimentar as seguintes tabelas:
- Clientes: exportação base dos dados dos clientes;
- Fornecedores: exportação base dos dados dos fornecedores;
- Produtos: exportação base dos dados dos artigos cuja classificação SAF-T é diferente de serviço (S);
- Serviços: exportação base dos dados dos artigos cuja classificação SAF-T é serviço (S);
- Inventário: exportação base das existências em stock para os artigos com classificação SAF-T diferente de serviço cujo stock real seja superior a zero.
Fluxo de Migração
O processo de migração dos dados mestre do ERP v22 para o Cegid Business segue o seguinte fluxo:
- No Cegid Business efetuar a exportação dos templates de importação;
- No Cegid Business efetuar a criação das Famílias e Unidades de Medida;
- No ERP v22 proceder à exportação dos dados mestre;
- No Cegid Business proceder à importação dos ficheiros Excel gerados pela exportação, através da opção de importação de cada uma das tabelas mestre de Clientes, Fornecedores, Produtos e Serviços, com exceção do ficheiro de informação de stocks que deve ser importado pela opção de acerto de stocks.
Os dados exportados correspondem aos passíveis de serem importados no Cegid Business, em conformidade com o respetivo template, e podem dividir-se em três categorias:
- Campos com transposição direta: são aqueles em que para determinado campo no Cegid Business existe um campo com correspondência direta no ERP v22. São transcritos diretamente para o ficheiro sem qualquer transformação ou com transformações mínimas;
- Campos com transposição indireta (mapeada): campos que não têm uma correspondência direta entre sistemas, mas que podem ser inferidos através de mapeamento prévio ou com transformação de valores;
- Campos sem correspondência entre sistemas: campos sem correspondência entre sistemas ou cuja correspondência pressuporia um conjunto excessivo de operações ou cálculos elaborados. Por isso, não são preenchidos no ficheiro ou são preenchidos com um valor por defeito.
Após a importação com sucesso no Cegid Business, será possível continuar a atividade nesta aplicação.
Recomendamos a consulta da documentação do Cegid Business para saber mais informações sobre o processo de importação.
Pré-Requisitos
O Cegid Business apenas disponibiliza importadores para as tabelas mestre de clientes, fornecedores, produtos, serviços e inventários para empresas com país sede Portugal, cuja licença contenha algum módulo que disponibilize as tabelas correspondentes.
Nesse sentido, e antes de iniciar a migração, é necessário garantir que as tabelas base de suporte à migração, como unidades de medida, famílias e categorias de artigo contêm informação relacionável entre si para que os registos migrados mantenham a integridade após importação.
Como tal, antes de iniciar a migração, deverá executar as seguintes operações de compatibilização dos dados base os dois sistemas:
Etapa 1: Adaptar Descrições das Categorias de Artigo no ERP v22
No ERP v22, é necessário adaptar a descrição das categorias de artigo utilizadas no ERP v22 para coincidir com a descrição dos Tipos de Produto existentes no Cegid Business.
Só assim será possível garantir que os produtos mantêm a classificação após importação.
Etapa 2: Criar Famílias e Unidades de Medida no Cegid Business
No Cegid Business, deverá criar previamente:
- as famílias de artigos a exportar com a mesma designação existente no ERP v22 para que a classificação dos produtos e serviços se mantenha após importação;
- as unidades de medida usadas nos artigos a exportar em conformidade com o código oficial da medida (ou na ausência deste o código da unidade) existente no ERP v22 para que os produtos e serviços mantenham as unidades da origem após importação.
Etapa 3: Efetuar download dos Templates de Importação
No Cegid Business, deverá efetuar download dos templates de importação para cada uma das tabelas de Clientes, Fornecedores, Produtos, Serviços e Inventários, que serão preenchidas pela exportação do ERP v22.
É muito importante que apenas exporte os ficheiros template depois de criar as famílias e unidades de medida necessárias no Cegid Business. Caso contrário, na importação os produtos e serviços podem ficar diferentes da origem.
São necessários mapeamentos de outras tabelas base entre os dois sistemas (por exemplo, as tabelas Condições de Pagamento, Motivos de Isenção, Moedas e Países). No entanto, como no Cegid Business não poderá editar ou introduzir novos registos nessas tabelas, efetuou-se uma correspondência automática em código. Ou seja, foram implementas views no ERP v22 para não implicar qualquer intervenção manual.
Caso o conteúdo dessas tabelas seja posteriormente alterado no Cegid Business, as views correspondentes terão de ser atualizadas no ERP v22 para manter a coerência entre dados.
Exportar Clientes
A janela de exportação de clientes apresenta a consulta personalizada que devolve os dados no formato padronizado de importação de clientes no Cegid Business e o ficheiro excel do template de importação.
De ressalvar que o NIF é um campo chave no Cegid Business. Por isso, independentemente dos filtros e parâmetros definidos na exportação, apenas serão exportadas fichas de cliente com o NIF preenchido e fichas não anonimizadas.
Para exportar, siga os seguintes passos:
- Garantir os Pré-Requisitos e que o licenciamento do ERP v22 inclui a tabela de Clientes;
- Aceder ao menu de Utilitários da Base e, de seguida, selecionar Exportações Padronizadas | Exportação Cegid Business | Cegid Business Clientes;
Nota: para os utilizadores que não são Administradores, o acesso a esta consulta depende de permissões (já existentes) da tabela de clientes;
- No separador Cegid Business Clientes, selecionar o Template Excel de importação de clientes (que deve ser descarregado previamente da plataforma do Cegid Business);
- Na área Filtros, indicar a opção Incluir Inativos (opcional) para incluir na exportação os clientes identificados como inativos. Se não a selecionar, apenas serão exportados os clientes ativos no momento da exportação, permitindo assim remover da migração clientes que já não têm relação comercial com a empresa;
- Na área de Parametrizações, a opção Exportar consumidor final como sujeito passivo permite definir se os clientes assinalados como consumidor final no ERP v22 devem ser exportados como sujeitos passivos ou não passivos para efeitos de IVA.. No Cegid Business os clientes devem ser classificados para efeito de IVA como sujeito passivo ou sujeito não passivo. Assim, se:
- não selecionar esta opção, os clientes Consumidor Final são exportados como sujeito não passivo. Os restantes clientes são exportados como sujeito passivo;
- se selecionar esta opção, todos os clientes (inclusive os clientes Consumidor Final) são exportados como sujeito passivo;
- Indicar a Linha de Preço para os diferentes PVPs para que, após a migração, os clientes mantenham a indicação do grupo de preços que lhes é aplicável. Ao contrário do que acontece no ERP v22, onde é possível indicar um n.º virtualmente ilimitado de linhas de preço, no Cegid Business apenas é possível indicar três linhas de preço por artigo. Neste caso, o campo Grupo de Preços do template mapeia o campo Linha Preço n.º da ficha do cliente. O campo Grupo de Preços apenas será preenchido com um dos valores PVP1, PVP2 ou PVP3 se o valor do campo Linha Preço n.º na ficha do cliente coincidir com um dos valores indicados aqui. Se em algum dos PVP for introduzido o valor zero, este valor não será considerado na exportação e não será atribuído a nenhum registo;
Nota importante: deverá garantir que os números das linhas indicadas para o PVP1, PVP2 e PVP3 coincidem entre as exportações de Clientes, Produtos e Serviços. Caso contrário, poderão ser introduzidas discrepâncias nos dados migrados;
- Clicar em Exportar para Excel para a aplicação gerar um novo ficheiro com os dados dos clientes a migrar, com base no Template Excel indicado, filtros e parametrizações definidos.
De seguida, são apresentados os dados incluídos no ficheiro e a transposição dos campos:
1. Campos incluídos e respetiva transformação
Os dados exportados no ficheiro correspondem aos passíveis de serem importados no Cegid Business em conformidade com o respetivo template, incluindo os campos com transposição direta, indireta e sem correspondência.
O ficheiro apresenta os seguintes campos:
- NIF: transposição direta do Nº. Contrib,:
- Nome: transposição direta;
- Nome de Contacto: sem correspondência. Passado a vazio;
- Email geral: transposição direta do separador Endereço;
- Telefone: transposição direta do separador Endereço;
- Telemóvel: transposição direta do separador Inf. Pessoal;
- Sujeito passivo?: transposição indireta em conformidade com o parâmetro Exportar consumidor final como sujeito passivo’. O valor passado para o campo é:
- Não: se o cliente é Consumidor Final e o parâmetro Exportar consumidor final como sujeito passivo não está selecionado;
- Sim: se o cliente não é Consumidor Final ou o parâmetro Exportar consumidor final como sujeito passivo está selecionado;
- Regime de IVA da Caixa?: correspondência direta com o campo Avisar Regime IVA Caixa do separador Outros Dados com transformação para Sim/Não;
- Isento de IVA?: correspondência direta do separador Outros Dados com transformação para Sim/Não;
- Motivo de Isenção de IVA: correspondência direta com o campo Isenção do IVA do separador Outros Dados, com mapeamento pela view correspondente através do código oficial do motivo de isenção. O campo apenas é preenchido para os clientes com isenção de IVA ativa. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do Cegid Business;
- Morada: transposição direta do separador Endereço (Linha 1 + " " + Linha 2);
- Código Postal: transposição direta do separador Endereço. O Cegid Business requer que, para entidades PT, o código postal tenha o formato XXXX-XXX, caso contrário, esses registos são assinalados como erros ao importar. Deverá garantir que o código postal das entidades PT estão neste formato antes da exportação ou editá-lo diretamente no ficheiro exportado antes de efetuar a importação no Cegid Business;
- Localidade: transposição direta do separador Endereço;
- País/Região: correspondência indireta obtida a partir do país associado à subzona da entidade, com mapeamento pela view de Países através do código Alfa-2 do país. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do País/Região no Cegid Business;
- Morada de Descarga?: sem correspondência. Passado por defeito como Sim;
- Autorização Débito Direto SEPA?: sem correspondência. Passado por defeito como Não;
- Identificação da autorização: sem correspondência. Passado a vazio;
- Data da autorização: sem correspondência. Passado a vazio;
- IBAN da conta cliente: sem correspondência. Passado a vazio;
- Conta a creditar: sem correspondência. Passado a vazio;
- Série para DD ao cliente: sem correspondência. Passado a vazio;
- Grupo de preços: transposição indireta do campo Linha Preço n.º do separador Outros Dados em conformidade com os parâmetros Linha de Preço para PVP1/Linha de Preço para PVP2/Linha de Preço para PVP3. O campo será sempre preenchido com os valores PVP1, PVP2, PVP3 ou vazio, em função da correspondência (ou não) do valor da Linha Preço n.º com os valores indicados para aqueles parâmetros;
- Desconto de cabeçalho (%): transposição direta do campo Desconto (%) do separador Outros Dados.
2. Campos incluídos e respetiva transformação
- Prazo de vencimento: não existe correspondência direta entre os dois sistemas, sendo que, no Cegid Business este é um campo de valores estáticos. O campo do ficheiro é preenchido a vazio para as entidades sem Cond. Pag. atribuída do separador Outros Dados ou com o valor resultante de uma transformação do prazo, obtido indiretamente a partir dos campos No prazo de e Dia do mês da tabela Condições de Pagamento, para o valor mais adequado às opções do Cegid Business usando uma view que mapeia as opções existentes no destino:
- No prazo igual a 0 e Dia do mês igual a 0: é mapeado como Pronto Pagamento;
- No prazo superior a 0: mapeia o valor do prazo para o prazo coincidente com esse valor no Cegid Business ou o prazo imediatamente acima, caso não exista um prazo coincidente nos valores disponíveis no Cegid Business;
- No prazo igual a 0 e Dia do mês superior a 0: mapeia o valor do dia do mês para o prazo coincidente com esse valor no Cegid Business ou o prazo imediatamente acima, caso não exista um prazo coincidente nos valores disponíveis no Cegid Business.
O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do prazo no Cegid Business;
- Modelo de impressão: sem correspondência. Passado a vazio;
- Moeda: correspondência indireta obtida a partir da Moeda associada à subzona da entidade, com mapeamento pela view de moedas através da abreviatura da moeda segundo a classificação SAF-T. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo da moeda no Cegid Business;
- Série por omissão: sem correspondência. Passado a vazio;
- Tipo de retenção: transposição indireta da configuração da empresa (Gestão Comercial | IRS/IRC) do separador Endereço para os clientes com a opção Faz Retenção de IRS ativa do separador Outros Dados. Para os restantes, é passado a vazio;
- Retenção aplicada: campo sem correspondência. Passado com o valor fixo No Documento para os clientes com a opção Faz Retenção de IRS ativa do separador Outros Dados, dado que é a única forma no ERP v22. Para os restantes, é passado a vazio;
- Retenção na fonte (%): transposição direta da Taxa de IRS/IRC do separador Outros Dados se selecionada a opção de taxa específica para o cliente ou da Taxa na configuração da empresa (Gestão Comercial | IRS/IRC) para os clientes que não usem taxa específica. É preenchido apenas para entidades com a opção Faz Retenção de IRS ativa do separador Outros Dados. Para os restantes clientes, é passado a vazio;
- Método de pagamento: correspondência indireta obtida a partir do tipo de meio de pagamento associado ao Tipo Mov./Pag. do separador Outros Dados da entidade, com mapeamento direto aos métodos de pagamento disponibilizados de forma fixa pelo Cegid Business (Cheque, Numerário, Letra comercial, Transferência bancária, Cheque ou cartão oferta, Cartão de crédito, Cartão de débito). Para os tipos de meio de pagamento sem correspondência com os mencionados acima e para as entidades sem Tipo Mov./Pag. associado, o campo é passado a vazio. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do método de pagamento no Cegid Business;
- Conta caixa: sem correspondência. Passado a vazio;
- Conta débito: sem correspondência. Passado a vazio;
- Conta crédito: sem correspondência. Passado a vazio;
- Referência de pagamento: sem correspondência. Passado a vazio;
- Idioma de email: transposição indireta inferida pelos dois primeiros caracteres da linguagem associada ao Idioma configurado na entidade ou, caso a linguagem não esteja definida, pelo código do idioma, com mapeamento aos dois idiomas disponíveis no Cegid Business (Português, Inglês). Para os idiomas sem correspondência com os mencionados acima e para as entidades sem idioma associado, o campo é passado a vazio.
- Limite de crédito em valor (€): transposição direta do campo Plafond do separador Controlo de Crédito quando a entidade tem ativa a opção Por Saldo de Conta Corrente. É passado a zero para os restantes casos;
- Limite de crédito em dias: sem correspondência. Passado a vazio;
- Permitir faturação acima do limite de crédito?: correspondência direta com o campo Deixar exceder do separador Controlo de Crédito, com transformação para Sim/Não quando a entidade tem ativa a opção Por Saldo de Conta Corrente. Será Não para os restantes casos;
- Observações para documento: sem correspondência. Passado a vazio;
- Observações internas: transposição direta do separador Observações.
Exportar Fornecedores
A janela de exportação de Fornecedores apresenta uma consulta personalizada que devolve os dados no formato padronizado de importação de fornecedores no Cegid Business e o ficheiro excel do template de importação.
De ressalvar que o NIF é um campo chave no Cegid Business. Por isso, independentemente dos filtros e parâmetros definidos na exportação, apenas serão exportadas fichas de fornecedores que não estejam anonimizadas.
Para exportar, siga os seguintes passos:
- Garantir os Pré-Requisitos e que o licenciamento do ERP v22 inclua a tabela de Fornecedores;
- Aceder ao menu de Utilitários da Base e, de seguida, selecionar Exportações Padronizadas | Exportação Cegid Business | Cegid Business Fornecedores;
Nota: para os utilizadores que não são Administradores, o acesso a esta consulta depende de permissões (já existentes) da tabela de fornecedores;
- No separador Cegid Business Fornecedores, selecionar o Template Excel de importação de fornecedores (que deve ser descarregado previamente da plataforma do Cegid Business);
- Na área Filtros, indicar a opção Incluir Inativos (opcional) para incluir na exportação os fornecedores identificados como inativos. Se não a selecionar, apenas serão exportados os fornecedores ativos no momento da exportação, permitindo assim remover da migração fornecedores que já não têm relação comercial com a empresa;
- Clicar em Exportar para Excel para a aplicação gerar um novo ficheiro com os dados dos fornecedores a migrar, com base no Template Excel indicado e filtros definidos.
De seguida, são apresentados os dados incluídos no ficheiro e a transposição dos campos:
Campos incluídos e respetiva transformação
Os dados exportados no ficheiro correspondem aos passíveis de serem importados no Cegid Business em conformidade com o respetivo template, incluindo os campos com transposição direta, indireta e sem correspondência.
O ficheiro apresenta os seguintes campos:
- NIF: transposição direta do Nº. Contrib.;
- Nome: transposição direta;
- Nome de Contacto: sem correspondência. É passado a vazio;
- E-mail geral: transposição direta do separador Endereço;
- Telefone: transposição direta do separador Endereço;
- Telemóvel: sem correspondência. É passado a vazio;
- Isento de IVA?: correspondência direta do separador Outros Dados com transformação para Sim/Não;
- Motivo de Isenção de IVA: correspondência direta com o campo Isenção do IVA do separador Outros Dados, com mapeamento pela view correspondente através do código oficial do motivo de isenção. O campo apenas é preenchido para os fornecedores com isenção de IVA ativa. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do Cegid Business;
- Modelo 10: sem correspondência. É passado por defeito como Não;
- Aceitar emails AD: sem correspondência. É passado por defeito como Não;
- Sujeito passivo?: sem correspondência. É preenchido como valor fixo Sim;
- Autofaturação?: sem correspondência direta e de difícil transposição, uma vez que obrigaria a passar também as séries de autofaturação, além de que no ERP v22 podem existir mais do que uma série por fornecedor e o ficheiro apenas contempla a passagem de uma série. É passado por defeito como Não;
- Série Autofaturação: passado a vazio, dado que não existem no ficheiro fornecedores com indicação de autofaturação;
- Morada: transposição direta do separador Endereço (Linha 1 + " " + Linha 2);
- Código postal: transposição direta do separador Endereço. O Cegid Business requer que, para entidades PT, o código postal tenha o formato XXXX-XXX, caso contrário, esses registos são assinalados como erros ao importar. Deverá garantir que o código postal das entidades PT estão neste formato antes da exportação ou editá-lo diretamente no ficheiro exportado antes de efetuar a importação no Cegid Business;
- Localidade: transposição direta do separador Endereço;
- País/Região: correspondência indireta obtida a partir do país associado à subzona da entidade, com mapeamento pela view de Países através do código Alfa-2 do país. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do País/Região no Cegid Business;
- Morada de Carga?: sem correspondência- É passado por defeito como Sim;
- IBAN: transposição direta do separador Inf. Pessoal;
- SWIFT: transposição direta do campo BIC do separador Inf. Pessoal;
- Prazo de vencimento: não existe correspondência direta entre os dois sistemas, sendo que, no Cegid Business este é um campo de valores estáticos. O campo do ficheiro é preenchido a vazio para as entidades sem Cond. Pag. atribuída do separador Outros Dados ou com o valor resultante de uma transformação do prazo, obtido indiretamente a partir dos campos No prazo de e Dia do mês da tabela Condições de Pagamento, para o valor mais adequado às opções do Cegid Business usando uma view que mapeia as opções existentes no destino:
- No prazo igual a 0 e Dia do mês igual a 0: é mapeado como Pronto Pagamento;
- No prazo superior a 0: mapeia o valor do prazo para o prazo coincidente com esse valor no Cegid Business ou o prazo imediatamente acima, caso não exista um prazo coincidente nos valores disponíveis no Cegid Business;
- No prazo igual a 0 e Dia do mês superior a 0: mapeia o valor do dia do mês para o prazo coincidente com esse valor no Cegid Business ou o prazo imediatamente acima, caso não exista um prazo coincidente nos valores disponíveis no Cegid Business.
O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do prazo no Cegid Business;
- Modelo de impressão: sem correspondência. É passado a vazio;
- Moeda: correspondência indireta obtida a partir da moeda associada à subzona da entidade, com mapeamento pela view de Moedas através da abreviatura da moeda segundo a classificação SAF-T. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo da Moeda no Cegid Business;
- Método de pagamento: sem correspondência. É passado a vazio;
- Conta caixa: sem correspondência. É passado a vazio;
- Conta débito: sem correspondência. É passado a vazio;
- Conta crédito: sem correspondência. É passado a vazio;
- Referência de pagamento: sem correspondência. É passado a vazio;
- Observações internas: transposição direta do separador Observações.
Exportar Produtos
A janela de exportação de Produtos apresenta uma consulta personalizada que devolve os dados no formato padronizado de importação de produtos no Cegid Business e o ficheiro excel do template de importação.
O Cegid Business distingue Produtos e Serviços. Para garantir essa distinção na exportação, o ERP v22 diferencia-os através da classificação da categoria da entidade Artigos, ou seja, consideram-se Produtos todos os artigos cuja classificação SAF-T, inferida pela categoria do artigo, é diferente de serviço (S).
Antes de descarregar o template, deverá criar primeiramente no Cegid Business as famílias de artigo e as unidades de medida usadas no ERP v22 (ver Pré-Requisitos).
Para exportar, siga os seguintes passos:
- Garantir os Pré-Requisitos e que o licenciamento do ERP v22 inclui a tabela de Artigos;
- Aceder ao menu de Utilitários da Base e, de seguida, selecionar Exportações Padronizadas | Exportação Cegid Business | Cegid Business Produtos;
Nota: para os utilizadores que não são Administradores, o acesso a esta consulta depende de permissões (já existentes) da tabela de produtos;
- No separador Cegid Business Produtos, selecionar o Template Excel de importação de produtos (que deve ser descarregado previamente da plataforma do Cegid Business);
- Na área Filtros, indicar a opção Incluir Inativos (opcional) para incluir na exportação os produtos identificados inativos. Se não a selecionar, apenas serão exportados os produtos ativos no momento da exportação, permitindo assim remover da migração produtos descontinuados;
- Selecionar o Tipo de Família a exportar (opcional). No Cegid Business, apenas é possível associar uma família a cada produto, enquanto no ERP v22 um artigo pode estar associado a um n.º virtualmente ilimitado de tipos de famílias. Se não preencher este campo, não é exportado nenhum tipo de família. Por predefinição, o tipo de família sugerido para exportação é o que estiver configurado para permitir definir condições de venda nas famílias (se algum estiver configurado como tal);
- Indicar a opção IVA incluído nos preços de venda?. No ERP v22 é possível indicar para cada artigo individualmente e para cada linha de preço se esta inclui ou não IVA no valor do preço indicado. No Cegid Business tal não é possível. Se definir que os preços de venda de um determinado produto são com IVA incluído, então todos os preços (PVP1, PVP2 e PVP3) desse artigo irão incluir IVA. De forma inversa, se indicar que os preços de venda não incluem IVA, então os preços de venda (PVP1, PVP2 e PVP3) desse produto não irão incluir IVA. Assim, se:
- ativar a opção, para cada artigo os preços das linhas indicadas para os PVP1, PVP2 e PVP3 que não incluam IVA são recalculados para que o preço exportado (com IVA incluído) corresponda ao preço na origem (sem IVA incluído), mantendo, na prática, o preço de venda original;
- não ativar a opção, os preços das linhas indicadas para os PVP1, PVP2 e PVP3 que incluam IVA são recalculados para que o preço exportado (sem IVA incluído) corresponda ao preço na origem (com IVA incluído), mantendo, na prática, o preço de venda original;
- Indicar a Linha de Preço para os diferentes PVPs. Ao contrário do que acontece no ERP v22, onde é possível indicar um n.º virtualmente ilimitado de linhas de preço, no Cegid Business apenas é possível indicar três linhas de preço por produto. Se alguma das linhas de preço indicadas para o PVP1, PVP2 ou PVP3 não estiver definida para algum artigo ou na linha a exportar for inserido o valor 0 (zero), o campo do PVP correspondente será exportado a vazio. Caso contrário, será preenchido com o preço de venda com ou sem IVA incluído, conforme os parâmetros definidos anteriormente;
Nota importante: deverá garantir que os números das linhas indicadas para o PVP1, PVP2 e PVP3 coincidem entre as exportações de Produtos, Serviços e Clientes. Caso contrário, poderão ser introduzidas discrepâncias nos dados migrados;
- Clicar em Exportar para Excel para a aplicação gerar um novo ficheiro com os dados dos produtos a migrar, com base no Template Excel indicado, filtros e parametrizações definidos.
De seguida, são apresentados os dados incluídos no ficheiro e a transposição dos campos:
Campos incluídos e respetiva transformação
Os dados exportados no ficheiro correspondem aos passíveis de serem importados no Cegid Business em conformidade com o respetivo template, incluindo os campos com transposição direta, indireta e sem correspondência.
O ficheiro apresenta os seguintes campos:
- Código: transposição direta do código do artigo;
- Família: transposição direta da descrição da família do separador Outros Dados II | Famílias, em conformidade com o parâmetro Tipo de família a exportar. Se o produto tiver uma família associada do tipo indicado no parâmetro, é exportada a descrição dessa família. Caso contrário, o campo é exportado a vazio;
- Descrição/Nome: transposição direta da descrição do artigo;
- Uni: transposição indireta da unidade de medida de stock do separador Outros Dados II, com mapeamento à unidade do Cegid Business pelo código oficial da unidade de medida ou, caso a unidade de medida não tenha o código oficial preenchido no ERP v22, pelo código da unidade de medida. O valor inscrito no ficheiro deve coincidir com uma unidade de medida existente no Cegid Business, caso contrário, na importação o produto será associado à unidade de medida por defeito.
Nota: Como no Cegid Business um produto só pode ter uma unidade de medida associada, mas no ERP v22 a unidade de medida de venda pode ser diferente da unidade de medida de stock, os preços de venda são convertidos para a unidade de medida de stock (caso tal se verifique) para manter a sua proporcionalidade após migração;
- Código de barras (ean): transposição direta se o código de barras estiver configurado com norma EAN na ficha da empresa no separador Gestão Comercial. Caso contrário, o campo é exportado a vazio;
- Tipo de produto: transposição direta da descrição da Categoria, por mapeamento direto das categorias existentes no Cegid Business. Deverá ajustar a descrição das categorias de artigo usadas no ERP v22 para coincidir com as descrições dos Tipos de Produto existentes no Cegid Business, para que os produtos mantenham a classificação após importação;
- Ativo?: correspondência direta com o campo Inativo, com transformação para Sim/Não;
- Taxa de IVA: correspondência indireta, por mapeamento da classificação SAF-T (Normal, Intermédia, Reduzida, Isenta) da taxa de IVA de Venda 1 do separador Preços. O valor inscrito no ficheiro é o da classificação SAF-T da taxa;
- Motivo de isenção: correspondência direta com o campo Isenção do IVA do separador Preços (caso esteja preenchido) ou pelo motivo associado à Taxa de IVA isenta, com mapeamento pela view dos Motivos de Isenção de IVA através do código oficial do motivo de isenção. O campo apenas é preenchido para os produtos com Taxa de IVA isenta. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do Cegid Business;
- IVA incluído nos preços?: correspondência direta com o parâmetro IVA incluído nos preços de venda?, com transformação para Sim/Não;
- Preço de venda: transposição direta do preço de venda da linha de preço indicada no parâmetro de exportação Linha de preço 1, ajustado (se necessário) à definição de inclusão de IVA selecionada na exportação e convertido à unidade de stock (se esta for diferente da unidade de venda). Caso a linha de preço aqui indicada não exista ou o parâmetro esteja a 0, o valor exportado será 0 (zero);
- Preço de venda 2: transposição direta do preço de venda da linha de preço indicada no parâmetro de exportação Linha de preço 2, ajustado (se necessário) à definição de inclusão de IVA selecionada na exportação e convertido à unidade de stock (se esta for diferente da unidade de venda). Caso a linha de preço aqui indicada não exista ou o parâmetro esteja a 0, o campo será exportado vazio;
- Preço de venda 3: transposição direta do preço de venda da linha de preço indicada no parâmetro de exportação Linha de preço 3, ajustado (se necessário) à definição de inclusão de IVA selecionada na exportação e convertido à unidade de stock (se esta for diferente da unidade de venda). Caso a linha de preço aqui indicada não exista ou o parâmetro seja preenchido a 0, o campo será exportado vazio;
- Preço de compra: transposição direta do preço de custo último do separador Preços;
- Custo financeiro: sem correspondência. É passado a vazio;
- Custo de transporte: sem correspondência. É passado a vazio;
- Custo de alfândega: sem correspondência. É passado a vazio;
- Outros custos: sem correspondência. É passado a vazio;
- Controla Stocks?: transposição direta do campo Não Movimentar Stock do separador Outros Dados, com transformação para Sim/Não;
- Stock mínimo: transposição direta do separador Stock + Cód. Barras;
- Stock reposição: transposição direta do separador Stock + Cód. Barras;
- Observações: transposição direta do separador Obs. + Avisos;
- Rubrica: não existe correspondência, dado que no ERP v22 a distribuição pode ser por mais do que uma rubrica e com pesos diferentes na distribuição. Por isso, o campo é passado a vazio;
- Centro de custo: não existe correspondência, dado que no ERP v22 a distribuição pode ser por mais do que um centro de custo e com pesos diferentes na distribuição. Por isso, o campo é passado a vazio.
Exportar Serviços
A janela de exportação de Serviços apresenta uma consulta personalizada que devolve os dados no formato padronizado de importação de serviços no Cegid Business e um ficheiro excel do template de importação.
O Cegid Business distingue Produtos e Serviços. Para garantir essa distinção na exportação, o ERP v22 diferencia-os através da classificação da categoria da entidade Artigos, ou seja, consideram-se Serviços todos os artigos cuja classificação SAF-T, inferida pela Categoria do artigo, é serviço (S).
Antes de descarregar o template, deverá criar primeiramente no Cegid Business as famílias de artigo e as unidades de medida usadas no ERP v22 (ver Pré-Requisitos).
Para exportar, siga os seguintes passos:
- Garantir os Pré-Requisitos e que o licenciamento do ERP v22 inclua a tabela de Artigos;
- Aceder ao menu de Utilitários da Base e, de seguida, selecionar Exportações Padronizadas | Exportação Cegid Business | Cegid Business Serviços;
Nota: para os utilizadores que não são Administradores, o acesso a esta consulta depende de permissões (já existentes) da tabela de artigos;
- No separador Cegid Business Serviços, selecionar o Template Excel de importação de serviços (que deve ser descarregado previamente da plataforma do Cegid Business);
- Na área Filtros, indicar a opção Incluir Inativos (opcional) para incluir na exportação os serviços identificados inativos. Se não a selecionar, apenas serão exportados os serviços ativos no momento da exportação, permitindo assim remover da migração serviços descontinuados;
- Selecionar o Tipo de Família a exportar (opcional). No Cegid Business, apenas é possível associar uma família a cada serviço, enquanto no ERP v22 um artigo pode estar associado a um n.º virtualmente ilimitado de tipos de famílias. Se não preencher este campo, não é exportado nenhum tipo de família. Por predefinição, o tipo de família sugerido para exportação é o que estiver configurado para permitir definir condições de venda nas famílias (se algum estiver configurado como tal);
- Selecionar a opção IVA incluído nos preços de venda?. No ERP v22 é possível indicar para cada artigo individualmente e para cada linha de preço se esta inclui ou não IVA no valor do preço indicado. No Cegid Business tal não é possível. Se definir que os preços de venda de um determinado produto são com IVA incluído, então todos os preços (PVP1, PVP2 e PVP3) desse artigo irão incluir IVA. De forma inversa, se indicar que os preços de venda não incluem IVA, então os preços de venda (PVP1, PVP2 e PVP3) desse produto não irão incluir IVA. Assim, se:
- ativar a opção, para cada artigo os preços das linhas indicadas para os PVP1, PVP2 e PVP3 que não incluam IVA são recalculados para que o preço exportado (com IVA incluído) corresponda ao preço na origem (sem IVA incluído), mantendo, na prática, o preço de venda original;
- não ativar a opção, os preços das linhas indicadas para os PVP1, PVP2 e PVP3 que incluam IVA são recalculados para que o preço exportado (sem IVA incluído) corresponda ao preço na origem (com IVA incluído), mantendo, na prática, o preço de venda original;
- Indicar a Linha de Preço para os diferentes PVPs. Ao contrário do que acontece no ERP v22, onde é possível indicar um n.º virtualmente ilimitado de linhas de preço, no Cegid Business apenas é possível indicar três linhas de preço por serviço. Se alguma das linhas de preço indicadas para o PVP1, PVP2 ou PVP3 não estiver definida para algum serviço ou na linha a exportar for inserido o valor 0 (zero), o campo do PVP correspondente será exportado a vazio. Caso contrário, será preenchido com o preço de venda com ou sem IVA incluído, conforme os parâmetro definido anteriormente;
Nota importante: deverá garantir que os números das linhas indicadas para o PVP1, PVP2 e PVP3 coincidem entre as exportações de Produtos, Serviços e Clientes. Caso contrário, poderão ser introduzidas discrepâncias nos dados migrados;
- Clicar em Exportar para Excel para a aplicação gerar um novo ficheiro com os dados dos produtos a migrar, com base no Template Excel indicado, filtros e parametrizações definidos.
De seguida, são apresentados os dados incluídos no ficheiro e a transposição dos campos:
Campos incluídos e respetiva transformação
Os dados exportados no ficheiro correspondem aos passíveis de serem importados no Cegid Business em conformidade com o respetivo template, incluindo os campos com transposição direta, indireta e sem correspondência.
O ficheiro apresenta os seguintes campos:
- Código: transposição direta do código do artigo:
- Família: transposição direta da descrição da família do separador Outros Dados II | Famílias, em conformidade com o parâmetro Tipo de família a exportar. Se o serviço tiver uma família associada do tipo indicado no parâmetro, é exportada a descrição dessa família. Caso contrário, o campo é exportado a vazio;
- Descrição / Nome: transposição direta da descrição do artigo;
- Uni: transposição indireta da unidade de medida de stock do separador Outros Dados II, com mapeamento à unidade do Cegid Business pelo código oficial da unidade de medida ou, caso a unidade de medida não tenha o código oficial preenchido no ERP v22, pelo código da unidade de medida. O valor inscrito no ficheiro deve coincidir com uma unidade de medida existente no Cegid Business, caso contrário, na importação o produto irá ser associado à unidade de medida por defeito;
Nota: como no Cegid Business um serviço só pode ter uma unidade de medida associada, mas no ERP v22 a unidade de medida de venda pode ser diferente da unidade de medida de stock, os preços de venda são convertidos para a unidade de medida de stock (caso tal se verifique) para manter a sua proporcionalidade após migração;
- Código de barras (ean): transposição direta se o código de barras estiver configurado com norma EAN na ficha da empresa do separador Gestão Comercial. Caso contrário, o campo é exportado a vazio;
- Grupo de serviços: sem correspondência. É passado a vazio;
- Ativo?: correspondência direta com o campo Inativo, com transformação para Sim/Não;
- Taxa de IVA: correspondência indireta via mapeamento da classificação SAF-T (Normal, Intermédia, Reduzida, Isenta) da taxa de IVA de Venda 1 do separador Preços. O valor inscrito no ficheiro é o da classificação SAF-T da taxa;
- Motivo de isenção: correspondência direta com o campo Isenção do IVA do separador Preços (se estiver preenchido) ou pelo motivo associado à Taxa de IVA isenta, com mapeamento pela view dos Motivos de Isenção de IVA através do código oficial do motivo de isenção. O campo apenas é preenchido para os produtos com Taxa de IVA isenta. O valor apresentado no ficheiro é o descritivo do Cegid Business;
- IVA incluído nos preços?: correspondência direta com o parâmetro IVA incluído nos preços de venda?, com transformação para Sim/Não;
- Preço de venda: transposição direta do preço de venda da linha de preço indicada no parâmetro de exportação Linha de preço 1, ajustado (se necessário) à definição de inclusão de IVA selecionada na exportação e convertido à unidade de stock (caso esta seja diferente da unidade de venda). Caso a linha de preço indicada aqui não exista ou o parâmetro esteja preenchido com 0, o valor exportado será 0 (zero);
- Preço de venda 2: transposição direta do preço de venda da linha de preço indicada no parâmetro de exportação Linha de preço 2, ajustado (se necessário) à definição de inclusão de IVA selecionada na exportação e convertido à unidade de stock (caso esta seja diferente da unidade de venda). Caso a linha de preço indicada aqui não exista ou o parâmetro esteja preenchido com 0, o campo será exportado vazio.
- Preço de venda 3: transposição direta do preço de venda da linha de preço indicada no parâmetro de exportação Linha de preço 3, ajustado (se necessário) à definição de inclusão de IVA selecionada na exportação e convertido à unidade de stock (caso esta seja diferente da unidade de venda). Caso a linha de preço indicada aqui não exista ou o parâmetro esteja preenchido com 0, o campo será exportado vazio;
- Custo total estimado: transposição direta do preço de custo de referência do separador Preços;
- Observações: transposição direta do separador Obs. + Avisos;
- Rubrica: não existe correspondência, dado que no ERP v22 a distribuição pode ser por mais do que uma rubrica e com pesos diferentes na distribuição. Por isso, o campo é passado a vazio;
- Centro de custo: não existe correspondência, dado que no ERP v22 a distribuição pode ser por mais do que um centro de custo e com pesos diferentes na distribuição. Por isso, o campo é passado a vazio.
Exportar Inventário
A janela de exportação de Inventários apresenta uma consulta personalizada que devolve os dados no formato padronizado de importação de inventários no Cegid Business e um ficheiro excel do template de importação.
Como o Cegid Business apenas dá suporte a um armazém único, sem gestão de lotes ou números de série, a exportação do inventário irá exportar, para cada artigo, o seu stock agregado de todos os armazéns.
Além disso, o Cegid Business não permite que o stock de um qualquer produto seja inferior a zero, pelo que, caso existam no ERP v22 artigos com stock global negativo, essas existências não serão exportadas.
Antes de descarregar o template, deverá ajustar a descrição das Categorias de artigo usadas no ERP v22 e criar primeiramente no Cegid Business as unidades de medida em utilização no ERP (ver Pré-Requisitos).
Para exportar, deverá seguir os seguintes passos:
- Garantir os Pré-Requisitos e o licenciamento do ERP v22 inclui gestão de stocks;
- Aceder ao menu de Utilitários da Base e, de seguida, selecionar Exportações Padronizadas | Exportação Cegid Business | Cegid Business Inventário;
Nota: para os utilizadores que não são Administradores, o acesso a esta consulta depende de permissões (já existentes) da introdução de stocks;
- No separador Cegid Business Inventário, selecionar o Template Excel de importação de inventário (que deve ser descarregado previamente da plataforma do Cegid Business);
- Na área Filtros, indicar a opção Incluir Inativos (opcional) para incluir na exportação os stocks de produtos identificados inativos. Se não a selecionar, apenas serão exportados os stocks dos produtos ativos no momento da exportação;
Nota: a inclusão de inativos na exportação de stocks pressupõe que a exportação de produtos também foi efetuada com inclusão de inativos. Caso contrário, ao importar o inventário irá ocorrer erro para os produtos inexistentes no Cegid Business;
- Clicar em Exportar para Excel para a aplicação gerar um novo ficheiro com os dados dos produtos a migrar, com base no Template Excel indicado, filtros e parametrizações definidos.
De seguida, são apresentados os dados incluídos no ficheiro e a transposição dos campos:
Campos incluídos e respetiva transformação
Os dados exportados no ficheiro correspondem aos passíveis de serem importados no Cegid Business em conformidade com o respetivo template, incluindo os campos com transposição direta, indireta e sem correspondência.
O ficheiro apresenta os seguintes campos:
- Código: transposição direta do código do artigo;
- Tipo: transposição indireta da Categoria, com mapeamento direto ao Tipo no Cegid Business. O valor exportado para o campo será uma das letras que definem os tipos no destino (conforme a descrição da categoria) ou vazio se a descrição da categoria não corresponder a nenhuma das seguintes:
- M: Mercadorias, Ativos biológicos animais, Ativos biológicos plantas, Embalagens, Materiais diversos
- S: Subprodutos, Desperdícios resíduos e refugos
- P: Matérias-primas, Matérias subsidiárias
- T: Produtos e trabalhos em curso
- A: Produtos acabados e intermédios
- Descrição/Nome: transposição direta da descrição do artigo;
- Uni: transposição indireta da unidade de medida de stock do separador Outros Dados II, com mapeamento à unidade do Cegid Business pelo código oficial da unidade de medida ou pelo código da unidade de medida caso a unidade de medida não tenha o código oficial preenchido no ERP v22. O valor inscrito no ficheiro deve coincidir com uma unidade de medida existente no Cegid Business, caso contrário, na importação o produto irá ser associado à unidade de medida por defeito;
- Quantidade: transposição direta da soma das existências em todos os armazéns;
- Preço Médio: transposição direta do preço de custo médio (PCM) do separador Preços;