Data De	Indica a data de início de exportação. Este campo está sempre indisponível e é preenchido com a data de início do exercício.
Data Até	Indica a data limite dos movimentos a exportar. Indiretamente, definirá também o exercício a exportar, que será o exercício que contém a data indicada. Este campo deve sugerir a data atual do sistema.
Conteúdo do ficheiro a gerar	Indica o tipo de informação a exportar. O conteúdo do ficheiro a gerar pode ser: Faturação, Contabilidade e Integrado - Contabilidade e Faturação. Neste campo, deve ser sugerido o seguinte: Integrado - Contabilidade e Faturação: se estiverem licenciadas as aplicações Gestão Comercial e Contabilidade e caso a Gestão Comercial tenha a descarga On-Line para a Contabilidade configurada. Faturação: se estiverem ambas licenciadas, mas a descarga On-Line para a Contabilidade não estiver configurada ou se apenas a Gestão Comercial estiver licenciada. Contabilidade: caso esteja apenas licenciada a Contabilidade.
Separar documentos por mês	Opção que está disponível apenas em Faturação e Integrado - Contabilidade e Faturação. Indica que serão gerados tantos ficheiros quantos os meses do período selecionado, respeitando o formato do nome do ficheiro a gerar acrescido de _MM.
Efetuar diagnóstico	Permite que, previamente à exportação, seja efetuado um diagnóstico onde são identificadas algumas inconformidades nos valores a exportar. Caso existam essas inconformidades, é apresentada uma janela onde são se podem identificar os problemas existentes, com uma breve descrição e sugestão para possível resolução.
Em nome e por conta de terceiros	Indica se os documentos exportados foram efetuados por um terceiro, em nome e por conta do fornecedor de bens ou do prestador de serviços. Por defeito, é preenchido com o valor do campo Emissão de documentos em nome e por conta de terceiros, existente na ficha da empresa, no separador Fatura Eletrónica. Este campo só está disponível quando a opção do campo Conteúdo é Faturação, Integrado - Contabilidade e Faturação, Recibos ou Documentos de Transporte. Quando este campo está selecionado, são disponibilizados os separadores Faturação efetuada por Terceiros e Resultado da Recolha de Código.
Nome do ficheiro a gerar	Permite indicar o caminho e o nome do ficheiro a gerar. Deve ser proposto como nome do ficheiro o seguinte: SAF-T PT__<exercício exportado="">_</exercício>
Comentários	Permite indicar comentários a apresentar no ficheiro a gerar, no campo existente para o efeito.
Identificação do Espaço Fiscal onde se encontra a empresa, para efeitos de IVA	Indica o espaço fiscal da empresa, para efeitos de IVA. O espaço fiscal pode ser: Continente, Açores ou Madeira. Este campo permite definir os prefixos do IVA a usar no ficheiro a gerar.

Separador Faturação

Artigos para linhas especiais	O campo Diversos permite definir um código de artigo, usado no ficheiro a exportar, para o tipo de linhas de diversos existentes nos documentos de venda. O campo Acertos permite definir um código de artigo, usado no ficheiro a exportar, para o tipo de linhas de acertos existentes nos documentos de venda. O campo Ecovalores permite definir um código de artigo, usado no ficheiro a exportar, para o tipo de artigo ecovalores existente nos documentos de venda. O campo IEC permite definir um código de artigo, usado no ficheiro a exportar, para o tipo de artigo IEC (Imposto Especial de Consumo) existente nos documentos de venda. Os códigos de artigos definidos não podem coincidir com nenhum dos artigos existentes na tabela de artigos (ou pelo menos com nenhum dos exportados). No processo de exportação, ao exportar os artigos existentes, deverão ser exportados mais quatro registos com os códigos aqui introduzidos. Estes campos só estão visíveis se existir uma licença para a Gestão Comercial.
Identificação do Estabelecimento	Campo obrigatório e preenchido automaticamente com Global ou Sede, conforme o conteúdo a gerar no ficheiro. No caso do conteúdo Faturação, é preenchido com Global; se for Contabilidade ou Integrado - Contabilidade e Faturação, é preenchido com a especificação Sede.
Motivo de Isenção de Imposto, quando em falta no tipo de documento	Permite identificar o motivo pelo qual a linha do documento de venda se encontra isenta, ou seja, com taxa de IVA a zero. Este campo só será necessário caso não tenha definido no respetivo tipo de documento da venda o campo Texto Isenção IVA. Por defeito, é preenchido com o texto ISENTO DE IVA - Artº 14º do CIVA/RITI.
Tipos de Documentos	Permite indicar, para cada um dos tipos de documentos apresentados na grelha, uma das seguintes associações disponíveis para a exportação do ficheiro SAF-T PT: Fatura, Nota de débito, Nota de crédito; Venda a dinheiro e fatura/recibo, Talão de venda, Talão de devolução, Alienação de ativo e Devolução de ativos. Os tipos de documentos apresentados são tipos de documentos de venda que Afetam Volume de Vendas. O preenchimento das associações aos tipos de documentos é obrigatório quando o conteúdo selecionado é Faturação e Integrado - Contabilidade e Faturação. Este campo só está visível quando existe uma licença para a Gestão Comercial.
Categorias	Permite definir, para cada uma das categorias apresentadas, uma das quatro categorias disponíveis à exportação do ficheiro SAF-T PT: Produtos, Serviços, Outros e Imposto. Este campo só está visível quando existe uma licença para a Gestão Comercial.
Moedas	Permite redefinir, para cada uma das moedas da aplicação, uma abreviatura aceite no ficheiro de SAF-T, segundo a norma (ISO 4217). Este campo só está visível quando existe uma licença para a Gestão Comercial.
Tipos Movimentos / Pagamentos	Permite redefinir, para cada um dos tipos de movimentos / pagamentos da aplicação, um tipo de movimento / pagamento aceite no ficheiro de SAF-T.

Separador Contabilidade

Movimentos Contabilísticos

Permite definir, para cada um dos diários apresentados, uma das quatro tipificações disponíveis para a exportação do ficheiro SAF-T PT: Normal, Regularizações do período de tributação, Apuramento de resultados e Movimentos de ajustamento. O preenchimento das tipificações para cada diário é obrigatório quando o conteúdo selecionado é Contabilidade.

Separador Faturação efetuada por Terceiros

NIF	Indica o NIF do efetivo emitente. Este campo é de preenchimento obrigatório.
Nome	Indica o nome do efetivo emitente. Este campo é de preenchimento obrigatório.
Local Base de Dados	Indica o local onde estão as respetivas bases de dados. Este campo é de preenchimento obrigatório.

Operações Disponíveis

Gravar	Permite gravar as parametrizações definidas por empresa.
Gerar	Permite gerar o ficheiro no caminho indicado na janela.
Recolher Código	Permite fazer a recolha dos códigos atribuídos pela AT, após submissão do ficheiro SAF-T gerado para a comunicação de guias de transporte.

Guardar ou partilhar este artigo

Esta página foi útil?

Obrigado pelo seu voto.