¿Cómo configurar la rectificación de documentos?
El proceso de Rectificación corresponde a la anulación del documento original y creación de un documento rectificativo. Generalmente, esta operación es usada para corregir algún error o acreditar documentos. Una vez que el ERP no permite eliminar un documento del tipo Financiero, a través del proceso de rectificación es posible anular este tipo de documento y esta operación queda registrada en la aplicación. Este proceso implica siempre la creación de un documento rectificativo. Para efectuar la rectificación, deberá utilizar un documento del mismo tipo del documento de origen, sin embargo con naturaleza contraria para que los registros en términos de Gestión de cartera, Contabilidad y, eventualmente, stocks (caso el documento tenga enlace a stocks) sean revertidos. Además, es necesario indicar un motivo de rectificación que deberá estar debidamente configurado de acuerdo con las opciones disponibles: Para crear y configurar motivos de rectificación, deben realizarse los siguientes pasos:: La rectificación de documentos de ventas, compras e internos representa una forma de anular documentos ya creados, una vez que no es posible eliminarlos. La rectificación consiste en la creación de un documento de naturaleza contrária al que desea anular. Para configurar un documento de rectificación, deben seguirse los siguientes pasos: En la solución pública, se puedenl indicar en las ventas dos documentos para rectificación: uno cuando el documento ya está liquidado y otro cuando está pendiente o parcialmente pendiente. El comportamiento del mecanismo de rectificación en la apertura de documentos y movimientos de stock está inherente a la configuración definida en el motivo de rectificación. Según diversas posibilidades de las combinaciones posibles, existen muchos escenarios de aplicabilidad con el respectivo comportamiento. Para simplificar la conjugación de los diversos escenarios, se ha creado la siguiente tabla con todas las posibilidades y los respectivos casos de uso. Rectificación de un albarán con origen en un pedido, con motivo de rectificación configurado para Devolver Cantidades y Reabrir Pedidos. En este escenario, el parámetro Reabre Documentos de Mov. Stock no tiene impacto, una vez que el propio documento rectificado ha movido el stock. El documento de rectificación (DGR) moverá stock, o sea, dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El pedido será reabierto y podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Este escenario es aplicable en cambios/reenvíos, con posterior procesamiento del pedido para envío de la mercancía. Rectificación de un albarán con origen en un pedido, con motivo de rectificación configurado para Devolver Cantidades, pero no configurado para Reabrir Pedidos. En este escenario, el parámetro Reabre Documentos de Mov. Stock no tiene impacto, una vez que el propio documento rectificado ha movido el stock. El documento de rectificación (DGR) moverá stock, o sea, dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El pedido quedará cerrado y no podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Este escenario es aplicable en devoluciones sin nuevo envío de la mercancía, o sea, el pedido es cancelado. Rectificación de un albarán con origen en un pedido, con motivo de rectificación configurado para no Devolver Cantidades, pero está configurado para Reabrir Pedidos. En este escenario, el parámetro Reabre Documentos de Mov. Stock no tiene impacto, una vez que el propio documento rectificado ha movido el stock. El documento de rectificación (DGR) no moverá stock, o sea, no dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El pedido será reabierto y podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Este escenario es aplicable en pérdidas totales con reenvío de las mercancías, a través de un nuevo procesamiento del pedido para envío de la mercancía. Rectificación de un albarán con origen en un pedido, con motivo de rectificación configurado para no Devolver Cantidades y no Reabrir Pedidos. En este escenario, el parámetro Reabre Documentos de Mov. Stock no tiene impacto, una vez que el propio documento rectificado ha movido el stock. El documento de rectificación (DGR) no moverá stock, o sea, no dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El pedido quedará cerrado y no podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Este escenario es aplicable en pérdidas totales, o sea, el pedido es cancelado. Rectificación de una factura con origen en un pedido, con motivo de rectificación configurado para Devolver Cantidades y Reabrir Documentos de Mov. Stock. El parámetro Reabrir Pedido no tiene impacto, una vez que no existe documento de pedido. El documento de rectificación (NC) moverá stock, o sea, dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El albarán (documento que movió stock) será reabierto y podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Este es un escenario poco común porque es aplicable a rectificación de la factura y devolución de mercancías facturadas para permitir el procesamiento de nueva factura pero sin nuevo envío de las mercancías. Rectificación de una factura con origen en un pedido, con motivo de rectificación configurado para Devolver Cantidades, pero no está configurado para Reabrir Documentos de Mov. Stock. El parámetro Reabrir Pedido no tiene impacto, una vez que no existe documento de pedido. El documento de rectificación (NC) moverá stock, o sea, dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El albarán (documento que movió stock) quedará cerrado y no podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Este escenario es aplicable en devoluciones sin nuevo envío de la mercancía, o sea, devolución de mercancías ya facturadas. Rectificación de una factura con origen en un pedido, con motivo de rectificación configurado para no Devolver Cantidades, pero Reabre Documentos de Mov. Stock. El parámetro Reabrir Pedido no tiene impacto, una vez que no existe documento de pedido. El documento de rectificación (NC) no moverá stock, o sea, no dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El albarán (documento que movió stock) será reabierto y podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Este escenario es aplicable en errores en la emisión de la factura, donde no se devuelve mercancía, pero se rectifica la factura y es permitida la emisión de una nueva factura sobre el mismo albarán. Rectificación de una factura con origen en un pedido, con motivo de rectificación configurado para no Devolver Cantidades y no Reabrir Documentos de Mov. Stock. El parámetro Reabrir Pedido no tiene impacto, una vez que no existe documento de pedido. El documento de rectificación (NC) no moverá stock, o sea, no dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El albarán (documento que movió stock) quedará cerrado y no podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Este escenario es aplicable en pérdidas totales, dónde existe la pérdida de las cantidades recibidas/expedidas sin que exista la emisión de una nueva factura. Rectificación de una factura con origen en un albarán, originado en un pedido, con motivo de rectificación configurado para Devolver Cantidades y Reabrir Pedido. Cuanto a la opción Reabrir Documentos de Mov. Stock, se puede configurar con cualquier opción porque, independientemente de lo configurado, siempre se asume que no será reabierto el documento que ha movido stock. En este escenario, el documento de rectificación (NC) moverá stock, o sea, dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El pedido será reabierto y podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Cuanto al Documento de Mov. Stock, este siempre será considerado como cerrado, independientemente de la configuración. Este escenario es aplicable en cambios con reenvío de la mercancía, reflejando la rectificación de la factura con devolución de las mercancías y reprocesamiento del pedido. Rectificación de una factura con origen en un albarán, originado en un pedido, con motivo de rectificación configurado para Devolver Cantidades, pero no Reabre Pedido y Reabre Documentos de Mov. Stock. En este escenario, el documento de rectificación (NC) moverá stock, o sea, dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El pedido quedará cerrado y no podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. El albarán (documento que ha movido stock) será reabierto, y podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Este es un escenario poco probable porque es aplicable en la rectificación de la factura y devolución de mercancías facturadas, permitiendo el procesamiento de nueva factura pero sin un nuevo envío de las mercancías. Rectificación de una factura con origen en un albarán, originado en un pedido, con motivo de rectificación configurado para Devolver Cantidades, pero no Reabre Pedido ni Reabre Documentos de Mov. Stock. En este escenario, el documento de rectificación (NC) moverá stock, o sea, dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El pedido y el albarán (documento que ha movido stock) quedarán cerrados y no podrán volver a ser transformados para un nuevo documento. Este escenario es aplicable a la devolución con la rectificación de la factura y con devolución de las mercancías. El pedido es cancelado. Rectificación de una factura con origen en un albarán, originado en un pedido, con motivo de rectificación configurado para no Devolver Cantidades y Reabrir Documentos de Mov. Stock. Cuanto a la opción Reabrir Pedidos, se puede configurar con cualquier opción porque, independientemente de lo configurado, siempre se asume que no será reabierto el pedido. En este escenario, el documento de rectificación (NC) no moverá stock, o sea, no dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El albarán (documento que ha movido stock) será reabierto y podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Cuanto al Pedido, este siempre será considerado como cerrado, independientemente de la configuración. Este escenario es aplicable en errores en la emisión de la factura, dónde no se devuelven las mercancías pero se rectifica la factura y se permite la emisión de una nueva factura sobre el mismo albarán. Rectificación de una factura con origen en un albarán, originado en un pedido, con motivo de rectificación configurado para no Devolver Cantidades pero Reabre Pedidos y no Reabre Documentos de Mov. Stock. En este escenario, el documento de rectificación (NC) no moverá stock, o sea, no dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El pedido será reabierto y podrá a volver a ser transformado para un nuevo documento. El albarán (documento que ha movido stock) quedará cerrado y podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Este escenario es aplicable en pérdidas totales con reenvío de las cantidades facturadas con nuevo procesamiento del pedido. Rectificación de una factura con origen en un albarán, originado en un pedido, con motivo de rectificación configurado para no Devolver Cantidades, no Reabrir Pedidos y no Reabrir Documentos de Mov. Stock. En este escenario, el documento de rectificación (NC) no moverá stock, o sea, no dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El pedido y el albarán (documento que ha movido stock) quedarán cerrados y no podrán volver a ser transformados para un nuevo documento. Este escenario es aplicable en pérdidas totales, incluyendo la pérdida de cantidades facturadas y pedido cancelado. Rectificación de una factura con origen en un albarán, originado en un pedido, con motivo de rectificación configurado para Devolver Cantidades y Reabrir Pedidos. En este escenario, el parámetro Reabre Documentos de Mov. Stock no tiene impacto, una vez que el propio documento rectificado ha movido el stock. En este escenario, el documento de rectificación (NC) moverá stock, o sea, dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El pedido será reabierto y podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Este escenario es aplicable en cambios/reenvíos con posterior procesamiento del pedido para nuevo envío de la mercancía. Rectificación de una factura con origen en un albarán, originado en un pedido, con motivo de rectificación configurado para Devolver Cantidades pero no está configurado para Reabrir Pedidos. En este escenario, el parámetro Reabre Documentos de Mov. Stock no tiene impacto, una vez que el propio documento rectificado ha movido el stock. En este escenario, el documento de rectificación (NC) moverá stock, o sea, dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El pedido quedará cerrado y no podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Este escenario es aplicable en devoluciones sin nuevo envío de la mercancía, o sea, el pedido es cancelado. Rectificación de una factura con origen en un albarán, originado en un pedido, con motivo de rectificación configurado para no Devolver Cantidades pero está configurado para Reabrir Pedidos. En este escenario, el parámetro Reabre Documentos de Mov. Stock no tiene impacto, una vez que el propio documento rectificado ha movido el stock. En este escenario, el documento de rectificación (NC) no moverá stock, o sea, no dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El pedido será reabierto y podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Este escenario es aplicable en pérdidas totales con envío de las mercancías, a través de nuevo procesamiento del pedido para envío de la mercancía. Rectificación de una factura con origen en un albarán, originado en un pedido, con motivo de rectificación configurado para no Devolver Cantidades y no Reabrir Pedidos. En este escenario, el parámetro Reabre Documentos de Mov. Stock no tiene impacto, una vez que el propio documento rectificado ha movido el stock. En este escenario, el documento de rectificación (NC) no moverá stock, o sea, no dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. El pedido quedará cerrado y no podrá volver a ser transformado para un nuevo documento. Este escenario es aplicable en pérdidas totales sin envío de la mercancía, o sea, el pedido es cancelado. Rectificación de un albarán con motivo de rectificación configurado para Devolver Cantidades. En este escenario, el parámetro Reabre Documentos de Mov. Stock no tiene impacto, una vez que el propio documento rectificado ha movido el stock. El parámetro Reabre Pedido también no tiene impacto porque el albarán no tuvo origen en un pedido. En este escenario, el documento de rectificación (DGR) moverá stock, o sea, dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. Este escenario es aplicable en devoluciones de las cantidades expedidas. Rectificación de un albarán con motivo de rectificación configurado para no Devolver Cantidades. En este escenario, el parámetro Reabre Documentos de Mov. Stock no tiene impacto, una vez que el propio documento rectificado ha movido el stock. El parámetro Reabre Pedido también no tiene impacto porque el albarán no tuvo origen en un pedido. En este escenario, el documento de rectificación (DGR) no moverá stock, o sea, no dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. Este escenario es aplicable en pérdidas totales. Rectificación de una factura con motivo de rectificación configurado para Devolver Cantidades. En este escenario, el parámetro Reabre Documentos de Mov. Stock no tiene impacto, una vez que el propio documento rectificado ha movido el stock. El parámetro Reabre Pedido también no tiene impacto porque el albarán no tuvo origen en un pedido. En este escenario, el documento de rectificación (NC) moverá stock, o sea, dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. Este escenario es aplicable en devoluciones de las cantidades expedidas. Rectificación de una factura con motivo de rectificación configurado para no Devolver Cantidades. En este escenario, el parámetro Reabre Documentos de Mov. Stock no tiene impacto, una vez que el propio documento rectificado ha movido el stock. El parámetro Reabre Pedido también no tiene impacto porque el albarán no tuvo origen en un pedido. En este escenario, el documento de rectificación (NC) no moverá stock, o sea, no dará entrada de stock de las cantidades rectificadas. Este escenario es aplicable en pérdidas totales. Existen dos maneras de efectuar la rectificación de un documento, o sea, a través de: Para rectificar un documento, deben seguirse los siguientes pasos: Si desea efectuar una rectificación parcial, en el paso 4 deberá hacer doble clic en la línea del documento que desea rectificar, indicar la cantidad que desea rectificar/acreditar y el respectivo motivo de rectificación.Motivos de rectificación
Rectificación de los documentos
Escenarios de aplicabilidad
Flujo
Escenario
Devuelve Cantidades
Reabre Pedidos
Reabre Documentos Mov. Stock
ENC > GR > Rectificación (DGR)
1
Sí
Sí
Cualquiera
2
Sí
No
Cualquiera
3
No
Sí
Cualquiera
4
No
No
Cualquiera
GR > FA > Rectificación (NC)
5
Sí
Cualquiera
Sí
6
Sí
Cualquiera
No
7
No
Cualquiera
Sí
8
No
Cualquiera
No
ENC > GR > FA > Rectificación (NC)
9
Sí
No
Sí
10
Sí
Sí
Cualquiera
11
Sí
No
No
12
No
Cualquiera
Sí
13
No
Sí
No
14
No
No
No
ENC > FA > Rectificación (NC)
15
Sí
Sí
Cualquiera
16
Sí
No
Cualquiera
17
No
Sí
Cualquiera
18
No
No
Cualquiera
GR > Rectificación (DGR)
19
Sí
Cualquiera
Cualquiera
20
No
Cualquiera
Cualquiera
FA > Rectificación (NC)
21
Sí
Cualquiera
Cualquiera
22
No
Cualquiera
Cualquiera
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
Escenario 4
Escenario 5
Escenario 6
Escenario 7
Escenario 8
Escenario 9
Escenario 10
Escenario 11
Escenario 12
Escenario 13
Escenario 14
Escenario 15
Escenario 16
Escenario 17
Escenario 18
Escenario 19
Escenario 20
Escenario 21
Escenario 22
Rectificación de documentos
Editor del documento
Funcionalidad de rectificación