Se pueden corregir documentos ya creados en la aplicación a través de la operación de rectificación, que permite crear un documento de naturaleza contraria al que se desea corregir. Ademas, también es posible anular documentos de liquidación y de transferencias de cuenta/estado.

Rectificar afectos

La rectificación/devolución de efectos representa una forma de corregir documentos creados, ya que estos no se pueden borrar. Consiste en la creación de un documento de naturaleza contraria al que se desea corregir.

Para asegurar la rectificación de efectos deberá configurar primero los documentos.

Para rectificar efectos, deben seguirse los siguientes pasos:

Etapa 1: Configurar documentos

Acceder a Finanzas | Pagos y Cobros | Recursos | Tablas | Documentos de Gestión de Cartera;
Crear un nuevo documento;
Seleccionar el Tipo de Documento. El documento que se va a crear deberá ser del mismo tipo;
Definir la Naturaleza que debe ser contraria a la del documento que se desea rectificar;
En el caso de enlace a stocks, el tipo de documento de stock deberá ser contrario al documento que se va a rectificar;
Hacer clic en Guardar;
Abrir el documento a rectificar;
Activar la opción Permite Documentos Rectificación/Devolución;
Definir el tipo y la serie del documento de rectificación/devolución;
Por fin, hacer clic en Guardar.

En el paso 7 solo se pueden seleccionar documentos de rectificación con la misma configuración que el original, pero con naturalezas diferentes. Sin embargo, si el documento de rectificación/devolución seleccionado tiene la misma naturaleza que el documento original, las opciones Permite Líneas Negativas y Permite Documentos Negativos deben estar activas.

Etapa 2: Rectifica documentos

Acceder a Finanzas | Pagos y Cobros | Rectificación. Como alternativa, editar el documento a corregir y seleccionar la opción de contexto devolver; Rectificación;
Seleccionar el documento y la entidad correspondientes al documento a rectificar. Al accede a esta ventana desde la edición del documento que se desea corregir, estos campos ya estarán seleccionados;
En el caso de que sea necesario, volver a definir el intervalo de búsqueda;
Hacer clic en Actualizar;
Definir la Fecha del Documento y la Fecha de Introducción;
Introducir las observaciones con información útil para la operación (opcional);
Seleccionar los documentos que se desea rectificar;
Definir el motivo para cada documento a rectificar;
Hacer clic en Confirmar;
Por fin, hacer clic en Guardar.

Después de esta operación los documentos rectificados se bloquean para edición.

Anular recibos

La anulación de los documentos de liquidación y de transferencias de cuenta/estado debe ser siempre efectuada del documento más reciente para el documento más antíguo, para garantizar la coherencia de la información existente en Efectos.

Por ejemplo, al crear un documento que transfiere un efecto para otro tipo de cuenta y liquidarlo en este otro tipo de cuenta, no es posible anular el documento de transferencia antes de anular el documento de liquidación.

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