¿Cómo procesar las retenciones?

Liquidaciones de documentos

Para efectuar el cálculo de la retención en el momento de la liquidación del documento deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Pagos y Cobros;
2. Seleccionar la opción Operaciones;
3. Definir el tipo de entidad;
4. Determinar el tipo de documento y las demás condiciones;
5. Hacer clic en Actualizar;
6. En la tabla, seleccionar la opción de contexto Retención Garantía para visualizar el valor de las retenciones asociadas a la entidad;
7. Seleccionar los efectos que se van a liquidar en la columna “Cf”;
8. Por fin, hacer clic en Calcular.

Al efectuar la liquidación de este documento se realiza el cálculo de la retención, con la generación de un efecto para la entidad para la que se realiza la retención. Este efecto se creará con el importe de los valores que se van a retener.

Documentos com retención de garantías

Para crear un documento cuyo tipo esté sujeto a retención de garantía y efectúe la liquidación en el momento de introducción deben seguirse los siguientes pasos:

1. Configurar los documentos de compras y ventas para efectuar retención;
2. Acceder a Finanzas | General | Recursos | Tablas | Terceros;
3. Seleccionar la opción Clientes o Proveedores;
4. Crear o editar una entidad;
5. Activar la pestaña Retenciones;
6. Configurar la retención en la tabla;
7. Por fin, hacer clic en Guardar

Después de registrar el documento, se realiza una liquidación de forma automática. Con esta liquidación se realiza el cálculo de la retención, que consiste en dos acciones diferentes:

1. En la generación de un efecto para la entidad para la que se efectúa la retención;
2. En la baja de los valores de retención al documento registrado, reduciendo el valor pendiente.