¿Cómo se presupuestan los proyectos?

Es posible presupuestar proyectos y luego distribuir los valores al presupuesto general. También es posible efectuar la apertura de año para los presupuestos de proyectos.

Presupuestar proyectos

El proceso de presupuestación de proyectos es similar al proceso de presupuestación de cuentas de la general/analítica, a excepción de la cuadrícula de movimientos.

Mientras que en la presupuestación de la cuenta de la general/analítica se presupuestan las subcuentas de movimientos de la cuenta seleccionada, en los presupuestos de proyectos es necesario seleccionar un elemento EDT.

La presupuestación se efectúa en cuentas de la financiera o analítica, es decir, es necesario indicar qué cuentas de origen representarán el presupuesto asociado a un elemento EDT.

Para presupuestar proyectos, sigue estos pasos:

1. Accede a Finanzas| Control Financiero |Presupuestos;
2. Selecciona la opción Presupuestos de Proyectos;
3. Define el Tipo de Movimiento;
4. Define el Ejercicio Económico (por defecto, se sugiere el año de trabajo);
5. Define el Tipo de Presupuesto deseado;
6. Selecciona el proyecto a presupuestar;
   Nota: Opcionalmente, puedes restringir las cuentas, grupo de cuentas y elementos EDT ya presupuestados;
7. Haz clic en Actualizar;
8. El sistema actualiza la cuadrícula con los elementos EDT/cuentas ya presupuestadas;
9. Define los valores del presupuesto para cada período mensual en las respectivas cuentas de movimiento (la inclusión de nuevas cuentas requiere la especificación del identificador de la cuenta);
10. Por último, haz clic en Guardar.

Presupuestar proyectos con distribución a la general

Al presupuestar proyectos, es posible distribuir los valores en el presupuesto general.

Para que se produzca esta distribución de forma auténtica, es necesario que en Administrador | [Empresa] | Contabilidad | Parámetros de la Empresa | Contabilidad | Distribuciones, esté seleccionado el parámetro de empresa Distribuir del presupuesto de proyectos al presupuesto general.

Para presupuestar proyectos con distribución a la general, sigue estos pasos:

1. 1. Accede a Finanzas| Control Financiero | Presupuestos;
   2. Selecciona la opción Presupuesto de Proyectos;
   3. Presupuesta un proyecto;
   4. Haz clic en Guardar;
      Nota: Las cuentas utilizadas para presupuestar el proyecto pasan a formar parte del presupuesto general;
   1. Accede a Finanzas| Control Financiero | Presupuestos;
   6. Abre el Presupuesto General;
   7. Comprueba la distribución.

Efectuar la apertura de año para presupuestos de proyectos

Para efectuar la apertura de año para los presupuestos de proyectos, sigue estos pasos:

1. Accede a Administrador | [Empresa] | Contabilidad | Otras Utilidades;
2. Selecciona la opción Presupuestos;
3. En Operación a realizar, elige Apertura del presupuesto de proyectos del año anterior;
4. Define el Año de Origen;
5. Selecciona el Tipo de Movimiento y el Presupuesto (por defecto, todos están seleccionados);
   Nota: Opcionalmente, puedes aplicar filtros a los Proyectosy Elemento(s) EDT;
6. Define el Año destino, Tipo movimientoy Presupuesto;
7. Por último, haz clic en Confirmar.

Para cada proyecto/elemento EDT válido (indicado en el filtro), el sistema comprueba las definiciones de la Clase de EDT (disponibles en Finanzas | Control Financiero | Recursos | Tablas | Proyectos y Servicios | Clase de EDT):

• Si el Tipo de apertura de presupuestode la clase EDT es del tipo Sin apertura de presupuesto, el sistema pasa al siguiente elemento EDT;
• Si el Tipo de apertura de presupuestode la clase EDT es del tipo No usado, la apertura se realiza utilizando los valores del presupuesto. El presupuesto inicial para el año destino (N) se obtiene de la diferencia entre el valor total del presupuesto para el año origen (N-1) y la suma del presupuesto utilizado (para el mismo proyecto/elemento EDT) de enero a diciembre del año origen (N-1) (véase el ejemplo abajo);
• Si el Tipo de apertura de presupuestode la clase EDT es del tipo Sin gastar, la apertura se realiza utilizando valores reales. El presupuesto inicial para el año destino (N) se obtiene de la diferencia entre el valor total del presupuesto para el año origen (N-1) y la suma de los acumulados de cuenta (para el mismo proyecto/elemento EDT) de enero a diciembre (véase el ejemplo abajo).

Ejemplo:

Tipo de apertura de presupuesto del tipo No usado:

• Año origen (N-1)
  Valor total del presupuesto (año N-1) = 1000€
  Presupuesto utilizado de enero a diciembre (año N-1) = 900€
• Año destino (N)
  Apertura para el período inicial = 100€

Tipo de apertura de presupuesto del tipo Sin gastar:

• Año origen (N-1)
  Valor total del presupuesto (año N-1) = 1000€
  Acumulados de cuenta de enero a diciembre (año N- 1) = 800€
• Año destino (N)
  Apertura para el período inicial = 200€<