Esta janela permite a reconciliação de movimentos reais, guardando as respetivas folhas de caixa (para as contas de caixa) ou os extratos de movimento (para as contas bancárias). É possível criar folhas de caixa ou extratos de contas incluindo movimentos reais, que passam a estar reconciliados, e verificando os saldos reconciliados e contabilísticos.

Pode criar, alterar ou remover reconciliação de movimentos reais. Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.

Preenchimento dos Campos da Janela

Conta
Secção	Indica a secção associada à reconciliação de movimentos. Poderá obter mais informações em Secção.
Código	Código da conta para a qual serão editados os movimentos reais. Os movimentos na janela serão filtrados em função da conta selecionada. Pode pesquisar pela coluna Código para todos os valores disponíveis da tabela Contas.
Tipo	Selecionar o tipo da conta selecionada.
Moeda	Indicar a moeda da conta selecionada.
Utilizador
Nome	Nome do utilizador que gravou a reconciliação. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 20 caracteres.
Extrato da Conta
Número	Indicar o número do extrato da conta.
Data	Indicar a data do extrato da conta.
Filtro por
Data Movimento	Data do extrato da conta.
Data Valor	Data do valor do extrato da conta.
De	Data para filtro inicial dos movimentos a incluir no extrato.
Até	Data para filtro final dos movimentos a incluir no extrato.
Saldos	Apresenta os saldos reconciliados e contabilísticos (movimentos lançados), anteriores à data "De" e até à data "Até". Mostra, também, o sinal dos saldos (D – débito; C - crédito).
Anterior Reconciliado (valor)	Apresenta o saldo reconciliado (movimentos lançados) da conta selecionada, anterior à data "De" e até à data "Até".
Anterior Reconciliado (sinal)	O campo à direita do valor representa o sinal do saldo (D – outro devedor ou C – outro credor).
Anterior contabilístico (valor)	Apresenta o saldo contabilístico (movimentos lançados) da conta selecionada, anterior à data "De" e até à data "Até".
Anterior Contabilístico (sinal)	O campo à direita do valor representa o sinal do saldo (D – outro devedor ou C – outro credor).
Acumulados Reconciliado (valor)	Apresenta o saldo reconciliado (movimentos lançados) até à data selecionada no campo "Até", independentemente do extrato onde está posicionado, acrescido das novas linhas reconciliadas naquele extrato e que ainda não foram gravadas.
Acumulados (sinal)	O campo à direita do valor representa o sinal do saldo (D – outro devedor ou C – outro credor).
Acumulados Contabilístico (valor)	Apresenta o saldo de todos os movimentos, independentemente de estar ou não reconciliado, até à data selecionada no campo "Até".
Acumulados Contabilístico (sinal)	O campo à direita do valor representa o sinal do saldo (D – outro devedor ou C – outro credor).
Grelha de "Movimentos Reais"	Grelha com movimentos reais a reconciliar. Esta grelha apresenta as colunas seguintes:
Linha N.º	Coluna que permite indicar o número de ordem da linha dentro da reconciliação.
Data Mov.	Data de realização do movimento.
Data Valor	Data à qual o valor estará disponível para os saldos por valor.
Descrição	Descrição do movimento. Pode ser selecionada a partir de uma lista previamente criada ou indicada uma descrição diferente. Campo alfanumérico, constituído no máximo por 40 caracteres.
Documento	Identificação do documento associado ao movimento. Poderá ser o número do cheque, letra, débito de juros, etc. Campo alfanumérico, constituído no máximo por 40 caracteres.
Tipo Mov./Pag	Tipo de movimento / pagamento do movimento.
Débito	O valor do débito da linha do movimento real a reconciliar.
Crédito	O valor do crédito da linha do movimento real a reconciliar.
R.	Coluna que permite indicar se o movimento será incluído na reconciliação ou não.
Câmbio	Coluna que permite indicar o câmbio para a moeda da linha do movimento real a reconciliar.
Entidade - Tipo	Coluna que permite indicar o tipo de entidade da linha do movimento real a reconciliar.
Entidade - Código	Coluna que permite indicar o código de entidade da linha do movimento real a reconciliar.
Data Reconc.	Coluna que permite indicar a data da reconciliação da linha do movimento real a reconciliar.
Total Reconciliado	Campos que totalizam os débitos e créditos reconciliados.
Total Associado	Campos que totalizam os débitos e créditos associados.
Grelha de "Movimentos Extrato"	Grelha com movimentos do extrato previamente recolhidos. Esta grelha apresenta as colunas seguintes:
Reconciliado	Coluna que permite indicar se o movimento será incluído na reconciliação ou não.
Associado	Coluna que permite indicar se o movimento será incluído na associação ou não.
Data Mov.	Data de realização do movimento.
Data Valor	Data na qual o valor estará disponível para os saldos por valor.
Descrição	Descrição do movimento.
Valor	O valor da linha do movimento do extrato a reconciliar.
Criar	Permite editar a janela de movimentos de tesouraria com a informação de datas, valor e descrição previamente preenchidos.
Total Reconciliado	Campos que totalizam os débitos e créditos reconciliados.
Total Associado	Campos que totalizam os débitos e créditos associados.
Grelha de reconciliação "Aplicar critérios"	Grelha com os critérios a aplicar na reconciliação automática. Esta grelha apresenta as colunas seguintes:
Critério	Coluna que permite visualizar qual o tipo de critério disponível.
Aplicar	Coluna que permite indicar se o critério em causa é aplicado na reconciliação automática ou não.
Tolerância	Coluna que permite indicar qual a tolerância a aplicar. A tolerância, quando em datas, é definida em dias.
Filtro por
Data Movimento	Data do extrato bancário.
Data Valor	Data do valor do extrato bancário.
De	Data para filtro inicial dos movimentos a incluir no extrato bancário.
Até	Data para filtro final dos movimentos a incluir no extrato bancário.

Clicar com o botão direito do rato sobre a grelha de movimentos, para abrir o menu com as opções:

Selecionar Todos os Movimentos (Ctrl + S) - Atribuir à coluna “R.” de todas as linhas o valor Verdadeiro.
Desselecionar Todos os Movimentos (Ctrl + D) - Atribuir à coluna “R.” de todas as linhas o valor Falso.

Reconciliação Automática

O objetivo da reconciliação automática foi de disponibilizar uma opção que automatize o processo de reconciliação.

O processo consiste em definir o perfil (uma única vez), de seguida, importar os ficheiros para a base de dados e, depois, efetuar a reconciliação automática e/ou manual.

Assim, a reconciliação automática tem as seguintes características:

Definição de Perfis – Permite definir quais os campos a importar e o respetivo tipo de ficheiro a importar. Para mais informações, consultar Edição da Configuração de Perfis para Recolha de Dados.

Definição de Critérios de Reconciliação Automática – Permite definir quais os critérios utilizados para conseguir dizer que o movimento de tesouraria é igual a um determinado movimento bancário.

Reconciliação Manual – Permite, através de drag-drop, indicar que dois movimentos estão reconciliados. Para tal, é necessário arrastar a linha do movimento de tesouraria para cima da linha do extrato bancário pretendido. Pode utilizar também a coluna “Associados”, para indicar quais os movimentos que quer que fiquem reconciliados. Para tal, é necessário indicar quer do lado do extrato quer dos movimentos de tesouraria, quais os movimentos a associar e, de seguida, “Confirmar Associados”.

Reconciliação Automática – A reconciliação automática consiste em encontrar na tesouraria o movimento equivalente ao existente no extrato bancário, para todos os movimentos que ainda não estão reconciliados. Os critérios a aplicar são os que estão indicados na grelha “Reconciliação - Aplicar critérios”, com a indicação de “aplicar”. Para todos os movimentos de tesouraria, é procurado um movimento do extrato bancário que verifique cumulativamente as opções que estão ativas no momento, segundo a tolerância indicada.

As opções dos critérios são:

Valor: Confronta o valor do movimento de tesouraria com o valor do extrato, tendo em conta a tolerância. Se o valor de tesouraria estiver no intervalo (Valor Extrato – Tolerância)

Data Movimento e Data Valor: Confronta o valor da data de tesouraria com o valor da data do extrato, tendo em conta a tolerância. Se o valor da data de tesouraria estiver no intervalo (Data Extrato – Tolerância)

Tipo Meio Pagamento: Este critério é ligeiramente diferente dos anteriores uma vez que não tem tolerância e é obtido da seguinte maneira: na conta de tesouraria, existe uma grelha onde se indica um descritivo e o tipo de meio de pagamento associado a esse descritivo. Quando a comparação é feita por este critério, verifica-se se a descrição existente na conta está contida na descrição do movimento bancário. Se sim, é utilizado o tipo de meio de pagamento definido para essa descrição e é utilizado para comparar com o tipo de meio de pagamento do movimento de tesouraria.

Operações Disponíveis

De Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Remover Registo	Permite remover o registo em edição.
Emitir Extrato da Conta	Permite aceder à janela Emitir Extrato da Conta.
Atualizar Grelha	Permite proceder à atualização da grelha de movimentos a depositar em função do filtro "por" e do filtro adicional estabelecido.
Editar Movimento Real	Permite aceder à janela de edição de Movimentos Reais, posicionada no movimento atualmente selecionado na grelha.
Filtrar Movimentos	Permite aceder à janela Filtrar Movimentos.
Editar Anexos	Permite aceder à janela Anexos Digitais.
Mostrar/Ocultar Rec. Bancária	Permite visualizar informação do extrato bancário.
Reconciliação Automática	Permite efetuar automaticamente a reconciliação, aplicando os critérios indicados.
Recolha Extrato	Permite efetuar a recolha do extrato em suporte digital, ficheiros do tipo .xls,.txt e .csv.
Configuração de Perfis	Permite definir um perfil de importação de dados a utilizar na recolha do extrato.
Atualizar Grelha Extrato	Permite atualizar a grelha dos movimentos do extrato com os dados existentes na base de dados após recolha dos respetivos dados.
Confirmar Associados	Permite reconciliar vários movimentos de tesouraria com vários movimentos do extrato. Para isso, é necessário selecionar a opção "Associados" nos respetivos movimentos (ambas as grelhas) e, depois, "Confirmar associados". Ao confirmar, os movimentos marcados com “Associar” passam para o estado de “Reconciliados” e ficam interligados.
Remover Recolha	Permite remover a última recolha de dados, desde que não existam movimentos já reconciliados na última recolha.

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