Esta janela permite editar tipos de movimentos/pagamentos, que são utilizados para a caracterização de movimentos de Tesouraria em contas bancárias ou de caixa. Pode criar, alterar ou remover "Tipos de Movimentos/Pagamentos". Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.

O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Base \ Tabelas \ Tesouraria \ Tipos de Movimento/Pagamento.

Preenchimento dos Campos da Janela

Abreviatura	Indica a abreviatura do tipo de movimento/pagamento que está a ser editado. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 15 caracteres.
Disponível Web	Indica se o tipo de movimento/pagamento se encontra disponível ou não para eCommerce.
Inativo	Indica se o tipo de movimento/pagamento está ou não disponível para seleção.
Descrição	Indica a descrição do tipo de movimento/pagamento. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 30 caracteres.

Separador Geral

Para indicar a classificação do tipo de movimento/pagamento. Estão disponíveis as seguintes opções:

Valor / Cheque
Numerário
Talão de Depósito
Transferência Bancária
Letra
Vale de Reembolso
Sinal
Cheque Oferta
Cartão Pré-Pago
Adiantamento
Crédito ao Quarto

A Crédito	Indica se o tipo de movimento/pagamento é a crédito. Se esta opção não estiver selecionada, gera automaticamente uma liquidação efetiva. Nota: só gera automaticamente a liquidação efetiva quando o tipo de documento (de vendas ou compras) tem a opção "Geração Autom. Liquidação" ativa.
Gera liquidação diferida	Indica se o tipo de movimento/pagamento gera automaticamente uma liquidação diferida. Nota: só gera automaticamente a liquidação diferida quando o tipo de documento (de vendas ou compras) tem a opção "Geração Autom. Liquidação" ativa.
Registar número de transação	Indica se o tipo de movimento/pagamento regista o número de transação. Na grelha de pagamentos dos movimentos (vendas, compras, liquidações, etc), que utilizam um tipo de movimento/pagamento com esta parametrização ativa, quando não estiver preenchido o número de transação, é emitida a seguinte mensagem: "O campo Documento do tipo de Movimento/Pagamento não foi preenchido com o número da transação. Deseja continuar?".
Cativação	Indica o número de dias de cativação do movimento real. Campo numérico inteiro.
Ligação a Auto-Venda	Indica a letra utilizada por terminais de Autovenda para identificar o tipo de movimento/pagamento. Campo constituído por uma letra ou dígito.

Disponível no FrontOffice	Indica se o tipo de movimento/pagamento poderá ser utilizado na aplicação POS eticadata®.
Aceita Troco	Indica se o tipo de movimento/pagamento aceita troco na aplicação POS eticadata®.
Abre Gaveta	Indica se o tipo de movimento/pagamento abre a gaveta na aplicação POS eticadata®.
Posição nos meios de pagamento	Indica a posição nos meios de pagamento do tipo de movimento/pagamento na aplicação POS eticadata®.

Descrição Mov. de Contabilidade para Talões Dep.

Apresenta a descrição a inserir na linha do movimento de contabilidade para talões de depósito. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres.

Ao gerar Movimento de Tesouraria	Configurações utilizadas quando o tipo de movimento/pagamento gera movimento de tesouraria:
Conta	Indica a conta onde serão descarregados os valores dos movimentos.
Movimento	Indica o tipo de movimento dos valores descarregados. Esse movimento pode ser Real ou Previsto.
Discriminar Movimentos	Indica se os movimentos são agrupados na Tesouraria.

Separador Movimentos Reais e Previstos

Ficheiro	Permite indicar o nome do ficheiro utilizado na emissão de documentos do tipo em edição. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 255 caracteres. Através do botão "…", que surge a seguir ao campo "Ficheiro", pode abrir a janela de procura de um ficheiro.
Ficheiro POS
2
Validador
Reembolso
Vias	Grelha onde pode definir as vias que o tipo de documento em edição terá. Esta grelha é constituída pelas seguintes colunas:
Descrição	Permite definir a descrição que irá aparecer na via. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 15 caracteres.
Def.	Indica se a via será emitida, por defeito, quando se tenta emitir um documento numa janela onde não é possível configurar as vias a emitir.
Inf.	Indica se a via apresentará informação contabilística.
Impressora	Permite indicar a impressora onde pretende emitir a via. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 255 caracteres.
"..."	Abre a janela que permite selecionar uma impressora que será colocada na coluna "Impressora".

Quando clica com o botão direito do rato sobre a grelha "Vias", abre um menu com as opções seguintes:

Inserir Linha (Shift + Ins): Permite inserir uma nova linha na grelha.
Remover Linha (Shift + Del): Permite remover a linha atual da grelha.

Operações Disponíveis

Botões de Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Remover Registo	Permite remover o registo em edição.

Guardar ou partilhar este artigo

Esta página foi útil?

Obrigado pelo seu voto.