Emissão de pagamentos por lista
Esta opção está disponível em Finanças (Avançado) | Gestão de tesouraria | Contas correntes. Neste formulário, pode editar, reeditar e eliminar a impressão dos pagamentos por lista. Existem vários campos para restringir as informações que pretende apresentar na lista (intervalo de contas, data do documento e/ou número de pagamento, etc.). Depois de indicar o tipo de ação, a data de preparação, o classificador, o meio de pagamento e os critérios de seleção pretendidos, na grelha Categorias de operação, pode indicar as categorias de operação que pretende incluir. Depois de aceitar a seleção, pode selecionar o formato de saída da lista. Em seguida, abre-se a caixa de diálogo de impressão de listas. Para mais informações sobre como funciona a impressão de listas, consulte a Plataforma.Funções básicas