Plataforma

Elementos Comuns Funcionamento Guias

Ecrãs Listas Dashboard Áreas de Trabalho Business Navigator Utilidades Utilizador Administração Conceção

Utilidades

Administração

Configuração

CRM

Elementos Comuns Escritório Recursos Vendas Marketing Ventas SAC Relatórios Históricos

Transversais

Administração

Configuração

Armazéns

Artigos Armazéns e Existências Inventários

Inventários e Alertas Inventário Físico Inventário Permanente

Movimentos de Armazém Preços Relatórios Configuração

Armazéns

Elementos Comuns

Administração

Compras

Configuração

Compras/vendas Contas Empresa

Elementos Comuns

Configuração Lista de valores Colaboradores

Fornecedores Operações de Compra

Encomendas a Receber Propostas Guias de Remessa Recebidas Listas de Arrumação Faturas Devoluções ao Fornecedor Ordens Depósitos de Material

Programas Preços

Preços Tarifas Avançadas

Comunicação EDI Consultas e Relatórios

Administração

Vendas

Elementos Comuns Clientes

Clientes Risco Comissões sobre Objetivos Contratos

Operações de Venda

Listas de Picking Guias de Entrega Encomendas Pendentes de Entrega Faturas Ordens

Transportes

Guias de Transporte Rotas e Distribuições Material em Trânsito

Programas Preços e Descontos

Preços Rappels Tarifas Avançadas

Consultas e Relatórios

Administração

Configuração

Produção

Elementos Comuns

Administração

Engenharia Custos Custos Indiretos Fabrico Subcontratação (OPE) Planeamento Históricos Relatórios

Consultas

Administrador

Projetos

Projetos Relatórios Análise Administração

Configuração Listas de valores

Recursos

Recursos Mão de Obra

Finanças

Elementos comuns Contabilidade Geral

Faturas Eletrónicas Contas Lançamentos Documento Digitalizado Balanços Demonstrações Financeiras Rácios Relatórios

Processamento do IVA

Documentos IVA Fornecimento Imediato de Informações e LROE Declarações Informativas Relatórios

Gestão de Tesouraria

Reconciliação Bancária Contas Correntes Diferenças Cambiais Balanços Previsões Relatórios

Ativos Fixos

Ativos Depreciação e Imparidade Relatórios

Contabilidade Analítica

Distribuição analítica Centros de custo Balanços

Gestão Orçamental

Orçamentos Elaboração de orçamentos Acompanhamento do Orçamento Planos de Investimento Plano de Negócios Relatórios

Históricos Administração

Consulta de Atividade de Processos Exercícios Planos Classificadores Contabilísticos Contas Lançamentos Processamento do IVA Contabilidade Analítica Gestão de Tesouraria Ativos Fixos Gestão Orçamental Depuração Listas de Valores Estruturas de Dados e Relatórios Contadores

Configuração

Faturas Eletrónicas Reconciliação Bancária Pessoas Entidades Lançamentos Documento Digitalizado Gestão de tesouraria Demonstrações Financeiras Ativos fixos Gestão orçamental Processamento do IVA Autorizações Processos programados Geral

SAT

Elementos Comuns Parque de Material Intervenções Contratos Orçamentos Faturação Administração

Administração Artigos Clientes Fornecedores Colaboradores Contadores Listas de Valores

Configuração

Elementos Comuns Empresa Importação de Dados

Integrações

Cegid Financial Agent

Transversais

XRP Enterprise FinançasGestão de TesourariaReconciliação Bancária

FinançasGestão de TesourariaReconciliação Bancária

Reconciliação Bancária

Voltar | Lista de Artigos

Justificação do saldo de contas bancárias

Última alteração a 22/04/2024

Esta opção está disponível em Finanças (Avançado) | Gestão de tesouraria | Reconciliação bancária.

Funções básicas

Através deste formulário, é possível obter um relatório dos totais correspondentes aos movimentos bancários reconciliados e a reconciliar comparados com os movimentos contabilísticos reconciliados e a reconciliar, justificando o saldo da conta bancária.

Depois de introduzir a data contabilística e a data bancária, pode proceder à impressão do relatório. Se pretender, pode especificar um intervalo de contas.

Guardar ou partilhar este artigo

Esta página foi útil?

Obrigado pelo seu voto.