Contabilização de ajustes de tesouraria
Esta opção está disponível em Finanças (Avançado) | Gestão de tesouraria | Diferenças cambiais. Este tipo de ajustamento calcula o saldo em moeda base para cada uma das contas especificadas nos critérios de ajustamento, calcula o valor em moeda base com base na taxa de câmbio especificada nos critérios de seleção e cria uma lista e/ou um documento contabilístico das diferenças produzidas para cada uma das contas processadas para cada moeda. Neste formulário, é possível contabilizar ajustamentos de tesouraria. Depois de indicar a data do ajustamento, pode indicar cada uma das contas que pretende incluir no lançamento do ajustamento, os dados que permitem estabelecer as moedas para as quais os ajustamentos são feitos e as taxas de câmbio dos movimentos contabilísticos que são tidos em conta para calcular o saldo a ajustar para cada conta. Se pretender, pode efetuar a contabilização diretamente, sem apresentar primeiro a janela de contabilização dos lançamentos gerados, utilizando a caixa Contabilização direta, e obter uma lista das diferenças por ajustamentos de câmbio. Todos os dados incluídos neste processo são armazenados como valores predefinidos na base de dados exclusivos para o tipo de ajustamento e a entidade ativa.Conceitos básicos
Funções básicas